Налоговые платежки в 1с

Опубликовано: 29.04.2024

Система казначейского обслуживания

ФНС переходит на систему казначейского обслуживания, в связи с этим изменения коснулись заполнения платежных поручений по налогам и взносам:

В поле 13 уточнено название банка получателя.
В поле 14 изменился БИК банка получателя.
В поле 15 указывается номер счета банка получателя (ранее это поле было заполнено нулями).
В поле 17 добавлен номер казначейского счета (ЕКС).

Измененные реквизиты представлены в письме от ФНС от 08.10.2020. Для каждого региона они свои. Переходный период, когда еще можно указывать старые реквизиты казначейства, — с 01.01.2021 по 30.04.2021. С 1 мая 2021 года при заполнении платежного поручения с использованием старых реквизитов такой платеж будет отнесен к невыясненным.
Возможность работать с системой казначейского обслуживания, согласно ФЗ-479 от 27.12.2019, стала доступной с релиза 3.0.86.

Перейдем в карточку контрагента ФНС (Справочники – Контрагенты):

В разделе «Основной банковский счет» переходим в список банков и создаем новый по кнопке «Создать» – Новый.

В поле «Наименование» указываем наименование банка-получателя средств
«БИК» – БИК банка получателя согласно списку, предоставленному ФНС приложением к письму.
«Корр. счет» – номер счета банка-получателя средств, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС).

После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку «Записать и закрыть»:

В списке выбираем созданный только что банк:

В поле «Номер счета» указываем номер казначейского счета. Записываем изменения в карточке кнопкой «Записать и закрыть».

Теперь при создании платежных поручений по уплате налогов и взносов выбираем «Счет получателя» тот, что создали в карточке контрагента:

Перечень кодов статуса налогоплательщика

Изменения коснулись и кодов статуса плательщика с 1 октября 2021 года.

Коды 09, 10, 11, 12 с 1 октября 2021 года утратят силу и все будут заменены кодом 13 (налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами, — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства). Ранее код 13 соответствовал налогоплательщикам — физическим лицам.

Появились новые коды:
Код 29 — политики, которые перечисляют в бюджет деньги со специальных избирательных счетов и специальных счетов фондов референдума (кроме платежей, администрируемых налоговой).
Код 30 — иностранные лица, не состоящие на учете в российской налоговой, при уплате платежей, администрируемых таможенными органами.

Перечень оснований платежа

Нововведения с 1 октября 2021 года коснутся и перечня оснований платежа.

Коды ТР (по требованию налоговой), АП (по акту проверки), ПР (по решению о приостановлении взыскания), АР (По исполнительному документы) утратят силу и будут заменены единым кодом ЗД (погашение задолженности, по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам, в том числе добровольное). Ранее код ЗД применялся только по добровольному закрытию долгов.

Код БФ (текущий платеж физического лица — клиента банка (владельца счета), уплачиваемый со своего банковского счета) будет полностью упразднен.

В зависимости от выбранного кода основания платежа будет заполнен номер документа — основания платежа. Если код основания платежа ЗД, то документ заполняется следующим образом:

ТР0000000000000 — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);
ПР0000000000000 — номер решения о приостановлении взыскания;
АП0000000000000 — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
АР0000000000000 — номер исполнительного документа (исполнительного производства).

В платежных поручениях, датированных датой позже 01.10.2021, реквизиты платежа будут заполняться следующим образом:
Статус плательщика — из выпадающего списка выбираем код 13, так как ИП.
Основание платежа — из выпадающего списка выбираем код ЗД, так как оплата по требованию ФНС.
Дата налогового периода — срок уплаты по требованию.
Номер документа — номер требования с префиксом ТР.
Дата документа — дата требования.

Проверим печатную форму платежного поручения:

Платежные поручения зачастую не пользуются популярностью у бухгалтеров, однако случаются ситуации, когда в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. необходимо их составить. Рассмотрим как сделать платежное поручение в 1С 8.3 несколькими способами в виде пошаговой инструкции.

Как создать платежное поручение в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Способ 1. Заполнение платежного поручения вручную

Для этого необходим раздел Банк и касса:

После этого в навигации выбираем Платежные поручения:

При первом переходе в данный раздел программа 1С 8.3 открывает информационное окно с подсказками «Как создать платежное поручение»:

Если больше не хотите видеть информационное окно с подсказками, то нажмите кнопку Больше не показывать.

Далее в открывшемся окне платежных поручений, для того чтобы создать новое платежное поручение вручную, необходимо нажать кнопку Создать или на клавиатуре клавишу Insert:

В открывшемся окне создания платежного поручения первое, с чем необходимо определиться – это Вид операции:

Рассмотрим заполнение платежного поручения на примере оплаты поставщику.

Внимание! Номер исходящих документов проставляется программой 1С 8.3 автоматически при записи или проведении документа.

После выбора типа операции необходимо поставить нужную дату платежного поручения и выбрать поставщика, которому производиться оплата:

Далее необходимо ввести банковский счет получателя – это обязательный реквизит, в отличие от документа Списания с расчетного счета. Обратите внимание, что под реквизитом Счет получателя программа 1С 8.3 предупреждает какой информации о контрагенте не хватает в карточке поставщика:

Далее выбираем договор, по которому происходит оплата. Указываем сумму платежа, выбираем ставку НДС:

После этого переходим к заполнению реквизитов, расположенных в правой части экрана:

Заполняем статью движения денежных средств, если ведется учет по статьям движения;
Вид платежа – как осуществляется перевод денег, не обязательный реквизит;
Очередность платежа;
Уникальный идентификатор платежа – если это предусмотрено договором с получателем:

После этого есть возможность:

Откорректировать назначение платежа, указать действительно ли перечислены деньги или нет; Ввести документ Списание с расчетного счета на основании данного платежного поручения;
А также можно заполнить поле Комментарий и Ответственный:

После заполнения всех необходимых полей документа для его сохранения или вывода на печать, в 1С 8.3 есть специальные кнопки вверху документа:

Способ 2. Как сформировать платежное поручение из электронной почты или из файла

Помимо выше указанного способа в 1С 8.3 есть возможность загружать платежные поручения из электронной почты или из файла Клиент-банка:

Способ 3. Создание платежных поручений на основании других документов

Еще один способ создания платежного поручения в 1С 8.3 – это создать его «на основании» других документов. Например, Счета на оплату:

Способ 4. Формирование платежных поручений по налогам и взносам

Помимо этого в 1С 8.3 в реестре Платежных поручений есть интересный сервис Оплатить:

Программа 1С 8.3 позволяет при условии, что заполнены платежные реквизиты органов, сформировать платежные поручения для уплаты налогов и взносов с остатками задолженности на определенную дату:

В открывшемся окне необходимо выбрать дату остатков, по которой программа 1С 8.3:

Заполнит платежные поручения. Расчетный счет, с которого производится оплата и реквизиты которого будут отражены в платежном поручении;
А также отметить галочками те налоги и взносы, которые необходимо отплатить:

Для перечисления денег других организациям и физическим лицам используются платежные поручения. Они передаются в банк в бумажном или электронном виде. Рассмотрим, как создать платежное поручение в программе 1С:Бухгалтерия предприятия.

Где находится платежное поручение

Платежное поручение находится в меню “Банк и касса — Банк — Платежные поручения”.

Для создания нового документа нажмем кнопку “Создать”.

Заполнение платежного поручения

Первым делом нужно выбрать вид операции.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Дальнейший порядок заполнения документа одинаковый, отличаются только некоторые поля в зависимости от операции. Рассмотрим на примере Уплаты налога. При создании документа заполняются следующие поля.

Дата, организация и ее расчетный счет.
В случае уплаты налога выбирается вид налога и вид обязательства.
Получатель денег и его расчетный счет.
Сумма платежа.
Статья расходов — выбирается статья движения денежных средств.
Вид платежа — выбирается один из вариантов в соответствии с законодательством.
Очередность платежа от 1 до 5.
Идентификатор платежа указывается, если это предусмотрено договором с получателем.
Назначение платежа заполняется автоматически, при необходимости его можно поменять.

По ссылке “Ввести документ списания с расчетного счета” создается банковская выписка.

Печать платежного поручения

Для печати документа нажмем кнопку “Платежное поручение”.

Далее жмем “Печать”.

Автоматическое заполнение реквизитов платежного поручения

Можно упростить заполнение платежных поручений. Рассмотрим подробнее.

Создание платежного поручения на основании других документов

Платежное поручение можно создать на основании счетов на оплату, актов, ведомостей на выплату зарплаты и других документов.

Для этого в списке документов нажмем кнопку “Создать на основании” и выберем пункт “Платежное поручение”.

Заполнение платежей в бюджет

При уплате налогов можно задать реквизиты платежки по умолчанию. Для этого нажмем кнопку “Ещё — Прочие платежи в бюджет”.

По кнопке “Создать” создаем новую настройку и заполняем.

Теперь достаточно щелкнуть два раза по строке и документ заполнится указанными реквизитами.

Заполнение платежных поручений из списка задач

Из списка задач можно сформировать платежные поручения по большинству платежей.

Нажимаем на нужную задачу.

Далее жмем “Оплатить”.

Массовое создание платежных поручений

В списке платежных поручений есть кнопка “Оплатить”.

Можно оплатить начисленные налоги и взносы.

Или товары и услуги поставщикам.

Отправка платежных поручений в банк

Затем документы выгружаются в файл и этот файл передается в банк.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Если заполнить платёжку с ошибками, деньги не дойдут до получателя. С 1 мая 2021 года закончился переходный период и все перешли на новые реквизиты, будьте внимательны. Ещё больше новых правил начнёт действовать с июля 2021 года. Мы подготовили подробный разбор всех нововведений.

Новые реквизиты платёжных поручений

С начала 2021 года ФНС перешла на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты. Поэтому в платёжках мы теперь указываем два счёта, а также новые БИК (приказ Казначейства от 01.04.2020 № 15н).

Изменения коснулись четырёх полей платёжного поручения:

поле 13 — уточнено название банка получателя;
поле 14 — изменился БИК банка получателя;
поле 15 — теперь указывается номер счёта банка получателя, входящий в состав единого казначейского счёта (ЕКС), раньше это поле заполнялось нулями;
поле 17 — добавлен номер казначейского счёта (ЕКС).

В Экстерне платёжки по налогам формируются автоматически.

ФНС говорила о переходном периоде с 1 января по 30 апреля 2021 года. На практике же он все равно почти ни у кого не работал. С 1 мая платёжки со старыми реквизитами принимать окончательно перестанут, они будут попадать в невыясненные.

Для каждого региона будут свои реквизиты — всего их 85. ФНС представила информацию о реквизитах в таблице, которая дана в письме от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@. Вот часть из них:

Субъект РФ	Наименование банка получателя	БИК банка получателя	Номер счёта банка получателя	Номер казначейского счёта
Субъект РФ	поле 13	поле 14	поле 15	поле 17
Москва	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва	004525988	40102810545370000003	03100643000000017300
Московская область	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва	004525987	40102810845370000004	03100643000000014800
Санкт-Петербург	СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург	014030106	40102810945370000005	03100643000000017200
Ленинградская область	ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург	014106101	40102810745370000006	03100643000000014500
Свердловская область	УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург	016577551	40102810645370000054	03100643000000016200
Краснодарский край	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар	010349101	40102810945370000010	03100643000000011800
Новосибирская область	СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск	015004950	40102810445370000043	03100643000000015100
Ростовская область	ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону	016015102	40102810845370000050	03100643000000015800
Челябинская область	ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск	017501500	40102810645370000062	03100643000000016900

Образец платёжного поручения с новыми реквизитами с 1 мая 2021 года

Новые правила заполнения полей платёжного поручения

Поправки к правилам оформления платёжек о переводах в бюджет утверждены Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 № 199Н. Изменения вступают в силу с 1 января, но часть из них начнёт действовать позже.

Поле 60 «ИНН»

Иностранные организации и физлица смогут указывать «0» в поле «ИНН плательщика», если они не состоят на учёте в налоговой. Исключение — платежи, администрируемые налоговыми органами. Поправка вступает в силу с 1 января 2021 года.

При удержании из дохода физлица-должника денег на погашение задолженности, указывайте его ИНН в поле «ИНН плательщика». Вписывать ИНН организации нельзя с 17 июля 2021 года.

Если платёжное поручение составило физическое лицо без счёта и собирается перечислить по нему деньги в бюджет, в реквизитах нужно указывать именно ИНН физлица или «0», если номер не присвоен. Указывать ИНН кредитной организации запрещено. Это правило действует с 1 октября 2021 года.

Поле 101 «Статус налогоплательщика»

Главное изменение касается индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и глав КФХ. С 1 октября 2021 года коды статуса плательщика «09», «10», «11» и «12» утратят силу. Вместо них перечисленные выше налогоплательщики будут указывать код «13», которые соответствует налогоплательщикам-физлицам.

Также часть кодов будет удалена или отредактирована. Добавятся и новые коды:

«29» — для политиков, которые перечисляют в бюджет деньги со специальных избирательных счетов и специальных счетов фондов референдума (кроме платежей, администрируемых налоговой);
«30» — для иностранных лиц, не состоящих на учёте в российской налоговой, при уплате платежей, администрируемых таможенными органами.

Поле 106 «Основание платежа»

С 1 октября перечень кодов основания платежа уменьшится. Исчезнут коды:

«ТР» — погашение задолженности по требованию налоговой;
«АП» — погашение задолженности по акту проверки;
«ПР» — погашение задолженности по решению о приостановлении взыскания;
«АР» — погашение задолженности по исполнительному документу.

Вместо них нужно будет указывать код «ЗД» — погашение задолженности по истекшим периодам, в том числе добровольное. Раньше этот код применялся исключительно для добровольного закрытия долгов.

Также с 1 октября удалят код «БФ» — текущий платеж физлица, уплачиваемый со своего счёта.

Поле 108 «Номер документа — основания платежа»

В этом поле указывается номер документа, который является основанием платежа. Его заполнение зависит от того, как заполнено поле 106.

Новый код для основания платежа в четырёх утративших силу случаях — «ЗД». Но несмотря на это, удалённые коды будут фигурировать в составной части номера документа — первые два знака. Заполняйте поле в следующем порядке:

«ТР0000000000000» — номер требования налоговой об уплате налогов, сборов, взносов;
«АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности;
«ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;
«АР0000000000000» — номер исполнительного документа.

Например, «ТР0000000000237» — требование об уплате налога № 237.

Поле 109 «Дата документа — основания платежа»

Порядок заполнения поля 109 меняется для погашения задолженности по истекшим периодам. При указании кода «ЗД» нужно вписать в поле дату одного из документов, который является основанием платежа:

требования налоговой;
решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности;
решения о приостановлении взыскания;
исполнительного документа и возбуждённого исполнительного производства.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

В этой статье я хочу поделиться информацией, как получить НДС из платежных поручений. К сожалению данного отчета в 1С Бухгалтерии предприятия нет. Поэтому для получения отчета, в случае если нам нужен красивый отчет, с настроенными вариантами группировок и с определенными реквизитами, надо обращаться к программисту. Если же стоит задача в необходимости получить информацию и наши знания позволяют нам использовать консоль запросов, то тогда мы можем составить отчет сами. Есть ещё вариант перелапачивания платежных поручений вручную, но этот банальный метод мы рассматривать не будем ввиду его очевидности.

1. Как создать платежное поручения по НДС

Если же мы захотим создать платежное поручения по НДС, то тогда это уже другой вопрос, который можно реализовать стандартными средствами и который поможет сделать данная статья. Для этого, если мы впервые создаем платежное поручения по НДС, мы вводим новый вид налога. Для этого надо найти пункт Операции> Справочники> Виды налогов и иных платежей в бюджет.

В первую очередь заполняем наименование, в дальнейшем его будем использовать для поиска нужного НДС, во вторую заполняем КБК, здесь необходимо свериться с применяемыми на сегодняшний день КБК. В поле «счет учета» вставляем счет, который соответствует данному налогу в 1С Бухгалтерия Предприятия 8. Если к примеру, взять Налог на добавленную стоимость, то это счет 68.02.

2. Процесс как создать Платежное поручение в 1С

Дальше необходимо создать Платежное поручение в 1С на уплату налога на добавленную стоимость, для этого открываем «Банк> Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет» там нажимаем «Действия» и выбираем – добавить.

1. И заполняем поля начиная с только, что созданного «Вид платежа»

2. Значение поля «Организация» - подставляется автоматом из одноименного справочника.

3. В нашем случае значение реквизита в 1С "Получатель" указываем наименование Налогового органа, значение которого выбирается из справочника «Контрагенты».

4. Значение реквизита в 1С «Счет получателя» надо указать счет получателя платежа.

5. Значение реквизита в 1С «Вид перечисления» заполняем из определенного списка значением «Налоговый платеж».

6. Реквизит «Статус составителя» должен принять значение методом выбора из списка «01 - налогоплательщик (плательщик сборов) – юридическое лицо»

7. В 1С реквизит значения «Основание» заполняем из списка, определенного значением «ТП - платежи текущего год

8. В 1С реквизит значения «Тип платежа» заполняем из определенного списка значением «НС – уплата налога или сбора»;

9. Реквизит «Периодичность» заполняем из определенного списка значением «КВ – квартальный платеж».

10. Реквизит «Назначение платежа» служит для удобной идентификации поэтому то каким значением мы заполним этот реквизит, тоже значение мы увидим в платежном поручении в реквизите «Наименование платежа», например, «Уплата налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ».

11. В реквизит «Очередность платежа» необходимо заполнить значением очередности - «4».

Следующим шагом будет создание платежного поручения в 1С. После создания открывается стандартная многофункциональная форма, для заполнения реквизитов «Платежного поручения». Заполняем по мере необходимости нужные реквизиты:

· реквизит «От» - Стандартный реквизит по умолчанию заполняется текущей датой в котором содержится дата составления из платежного поручения.

· Отмечаем «Перечисление в бюджет» ввиду того что у нас производится оплата налога.

Следующем шагом нажав после нажатия кнопки «Заполнить» перед нами откроется регистр «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет», То, что мы заполняли ранее. Выбираем, то значение которое вы ввели на первом этапе, у меня это значение «Налог на добавленную стоимость».

Реквизит «Статья движения денежных средств» заполняем из определенного списка значением «Уплата налогов и взносов».

В реквизит «Сумма платежа» вводим информацию о сумме налога.

Далее обращу внимание на необходимость проверить значения синим цветом в виде ссылки и при необходимости откорректировать. Потом выставляем налоговый период значением квартального платежа и заполняем реквизиты год и квартал, в первом случае это год, в котором осуществляется платеж, а в квартале тот период за который происходит оплата НДС. Сталось заполнить два реквизита, это «Номер документа» значением «0» и реквизит «Дата документа» в котором содержится дата сдачи налоговой декларации по НДС.

Читайте также: