Создать диаграмму по образцу excel надбавка налоги прибыль производства
Опубликовано: 21.09.2024
Последнее время расплодилась огромная куча сайтов и приложений для ведения семейного бюджета, учета инвестиций и т.д. Я настоятельно рекомендую не использовать их.
Почему не приложения?
Потому что есть старый-добрый Эксель. Все давно придумано.
Эксель позволяет переделать учет в любой момент. Подход к ведению бюджета на протяжении жизни обязательно будет меняться. Любая специализированная программа держит вас в заданных рамках.
Вы не зависите от разработчиков. Ваши финансы - это ваша книга жизни. Вы не должны доверять ее команде стартаперов. Новый модный проект могут закрыть, обновления могут перестать выходить. Что вы тогда будете делать?
Но это дорого!
Если вас смущает цена за пакет Microsoft Office, то вы спокойно можете использовать абсолютно бесплатный аналог Экселя - Open Office .
А удобнее всего применять Гугл Таблицы . Они бесплатные и очень простые. Их возможностей вполне хватит начинающему инвестору. Таблицы от Гугла позволяют вести учет где угодно и с любого устройства. Даже с телефона!
Это сложно!
Обратите внимание, я специально начал не с шаблонов и таблиц. Если вы будете задавать себе правильные вопросы и ставить правильные цели, то ведение учета в таблицах станет для вас одним из самых легких и приятных занятий в жизни.
Что дает учет
- Спокойствие и контроль. Анализ цифр очень успокаивает.
- Понимание откуда берется богатство.
- Понимание где взять излишки для инвестирования .
- Возможность быстро залатать финансовые дыры.
- Возможность подстроиться под непредвиденные обстоятельства : переезд, рождение ребенка, покупка квартиры и др.
- Четкий план выхода на пенсию .
Несколько таблиц
У меня есть две основные таблицы, которые я веду уже много лет:
- Семейный бюджет.
- Инвестиции.
Есть еще вспомогательные таблицы. Я тоже периодически их посматриваю и заполняю:
- Калькулятор выхода на пенсию.
- Список прочитанных книг.
- Список семинаров, вебинаров и конференций.
- Список стран, городов и мероприятий, которые я посетил.
- и другие таблицы.
Семейный бюджет в Excel
Ранее я уже описывал свою методику ведения семейного бюджета. В книге и в статьях: часть 1 и часть 2 .
Если коротко, то я подхожу к семье - как к бизнес-предприятию . И веду семейный бюджет в формате стандартного отчета о прибылях и убытках . Там есть статьи дохода. расходные статьи, сколько я смог отложить и т.д. У меня есть цифры аж с 2006 года. Они позволяют провести глубокий анализ и с очень высокой вероятностью реализовывать все намеченные цели.
Не буду повторяться. Берите и копируйте.
Скопируйте себе файл в Гугл Таблицы. Либо сохраните его в формате XLSX и настройте его под себя в Экселе.
Учет инвестиций в Excel
А вот тут остановлюсь подробнее. Читатели давно просили меня поделиться шаблоном учета инвестиций. Скачайте и посмотрите на него одним глазом. Давайте я попробую прокомментировать наиболее важные вкладки и параметры.
Скопируйте себе файл в Гугл Таблицы. Либо сохраните его в формате XLSX и настройте его под себя в Экселе.
Шаблон не самый идеальный:
- Веду учет в рублях. Кому-то это может показаться неудобным.
- Не люблю диаграммы и графики. Табличную форму воспринимаю лучше.
- Некоторых параметров не хватает. Например, доходности портфеля. Ниже объясню почему.
Портфель
В этой вкладке я веду учет активов. Хочу отметить наиболее интересные колонки. Сортирую в порядке важности:
- Дата выплаты. Я живу на доходы от рынка. Мне критически важно знать когда именно я получу дивиденды, купоны и ренту.
- Выплата. Сколько денег я получу на счет.
- Дд, чист, %. Чистая дивидендная доходность. Уже с учетом налогов. Дает понимание не пора ли сменить “дойную коровку” на другую. Или может лучше перейти на “коз” и “кур”.😜
- Дивиденд в рублях. Размер дивиденда на одну акцию. Технический параметр.
- Доля акции или облигации в портфеле. Если одна компания занимает в портфеле более 15%, то стоит задуматься о ребалансировке. Если акции в сумме занимают слишком существенную долю (более 85%), то мне некомфортно. Это тоже повод задуматься о балансировке.
- Справедливая цена акции. При какой цене стоит задуматься о продаже актива. Очень условная цифра. Я убрал значения по всем бумагам, чтобы не смущать читателей.
История
Тут я тщательно записываю сделки и пополнения портфеля. Снова пишу в порядке важности:
- На какие суммы пополнил портфель.
- Зачем снимал деньги.
- Когда купил или продал актив.
- Почему купил или продал.
Очень важны даты. Они могут помочь в будущем. Например, для налоговой оптимизации.
Дивиденды
Вторая по популярности вкладка (после портфеля):
- Сколько получил дивидендов и купонов.
- Когда мне отправили деньги.
- Когда я их получил фактически.
- Какие налоги заплатил с дивидендов и купонов.
Тут вы можете самостоятельно продолжить анализ. Например, посчитать див.доходность портфеля относительно его текущей цены.
Анализ и план закупок
Данная вкладка - поле для творчества. Здесь я творю что хочу. Отвечаю себе на следующие вопросы:
- Не стоит ли добавить в портфель новую дивидендную “коровку” .
- Что я буду покупать в моменты коррекций .
- Что я буду менять в периоды ребалансировки .
- Вердикт по эмитенту.
- А что там на западных рынках?
- и т.д.
Динамика капитала
Заглядываю туда раз в год. Веду эту вкладку для галочки. Почему? Потому что очень велик соблазн начать соревноваться с бенчмарком, с друзьями и с коллегами-инвесторами. Я убежден, что это крайне вредно для инвестора-пенсионера. Мне важен ответ только на один вопрос - хватит ли мне дивидендов и купонов, чтобы прожить следующие годы.
- Указываю только размер тела портфеля.
- Заполняю таблицу с учетом реинвестиций и довнесений извне. Если они были.
- Не учитываю дивиденды.
- Не считаю доходность портфеля по годам в процентах.
Бонус!
У меня еще есть отдельный калькулятор пенсии. Поставьте плюсик в комментариях. Если пост наберет 30 плюсиков, то напишу статью про него и поделюсь шаблоном.
Ой, совсем забыл. Советую сделать свой шаблон самостоятельно. Ну или изменить мои наработки под себя. Вы начнете понимать как все работает.
Ставьте лайк, если статья понравилась.
И подписывайтесь на самый нескучный телеграм-канал по инвестициям "На пенсию в 35 лет" @pensiya35
Практические работы
Практическая работа 2
Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MS EXCEL
Задание 1. Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, построить диаграмму изменения финансово го результата, произвести фильтрацию данных. Исходные данные представлены на рис. 1, результаты работы — на рис. 2, 3, 4.
Порядок работы
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте в своей папке новую электронную книгу под своей фамилией.
Рис. 1. Исходные данные для Задания 1
2. Введите заголовок таблицы «Финансовая сводка за неделю (тыс. р.)», начиная с ячейки А1.
3. Для оформления шапки таблицы выделите ячейки на третьей строке A3:D3 и создайте стиль для оформления. Для этого выполните команду Формат/Стиль и в открывшемся окне Стиль наберите имя стиля «Шапка таблиц» и нажмите кнопку Изменить. В открывшемся окне на вкладке Выравнивание задайте Переносить по словам и выберите горизонтальное и вертикальное выравнивание — по центру, на вкладке Число укажите формат — Текстовый, на вкладке Шрифт установите Arial Cyr, размер 12, начертание полужирный, на вкладке Границы – внешние. После этого нажмите кнопку Добавить.
4. На третьей строке введите названия колонок таблицы — «Дни недели», «Доход», «Расход», «Финансовый результат», далее заполните таблицу исходными данными согласно рис. 1.
Краткая справка. Для ввода дней недели наберите «Понедельник» и произведите автокопирование до «Воскресенья» (левой кнопкой мыши за маркер автозаполнения в правом нижнем углу ячейки). При заполнении таблицы пользуйтесь цифровыми клавишами в правой нижней части клавиатуры.
5. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле:
Финансовый результат = Доход – Расход.
Для этого в ячейке D4 наберите формулу =В4-С4.
Краткая справка. Введите расчетную формулу только для расчета по строке «Понедельник», далее произведите автокопирование формулы (так как в графе «Расход» нет незаполненных данными ячеек, автокопирование можно производить двойным щелчком мыши по маркеру автозаполнения в правом нижнем углу ячейки).
6. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением отрицательных чисел красным цветом (Формат/Ячейки/вкладка Число/формат — Денежный/ отрицательные числа — красные. Число десятичных знаков задайте равное 2).
Обратите внимание, что цвет отрицательных значений финансового результата изменился на красный.
7. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером функций (кнопка fx). Функция «Среднее значение» (СРЗНАЧ) находится в разделе «Статистические». Для расчета среднего значения дохода установите курсор в ячейке В11, запустите мастер функций (Вставка/Функция/категория — Статистические/СРЗНАЧ). В качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для расчета среднего значения — В4:В10. Аналогично рассчитайте «Среднее значение» расхода.
8. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу «Финансовый результат»). Для его выполнения удобно пользоваться кнопкой Автосуммирования (Σ) на панели инструментов или функцией СУММ. В качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для расчета суммы — D4:D10.
9. Проведите форматирование заголовка таблицы. Для этого выделите интервал ячеек от А1 до D1, объедините их кнопкой панели инструментов Объединить и поместить в центре или командой меню (Формат/Ячейки/вкладка Выравнивание/отображение — Объединение ячеек). Задайте начертание шрифта — полужирное; цвет — по вашему усмотрению. Конечный вид таблицы приведен на рис. 2.
Рис. 2. Таблица расчета финансового результата (Задание 1)
10. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов по дням недели с использованием мастера диаграмм.
Для этого выделите интервал ячеек с данными финансового результата и выберите команду Вставка/Диаграмма. На первом шаге работы с мастером диаграмм выберите тип диаграммы — линейчатая; на втором шаге на вкладке Ряд в окошке Подписи оси Х укажите интервал ячеек с днями недели — А4:А10. Далее введите название диаграммы и подписи осей. Дальнейшие шаги построения диаграммы осуществляются автоматически по подсказкам мастера. Дальнейшее форматирование выполните самостоятельно в соответствии с видом диаграммы на рис. 3.
Рис. 3. Конечный вид диаграммы Задания 1
11. Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р.
Краткая справка. В режиме фильтра в таблице отображаются только те данные, которые удовлетворяют некоторому заданному критерию, при этом остальные строки таблицы скрыты. В этом режиме все операции форматирования, копирования, автозаполнения, автосуммирования и т. д. применяются только к видимым ячейкам листа.
Для установления режима фильтра установите курсор внутри таблицы и воспользуйтесь командой Данные/Фильтр/Автофильтр. В заголовках полей появятся стрелки выпадающих списков. Щелкните по стрелке в заголовке поля, на которое будет наложено условие (в столбце «Доход»), и вы увидите список всех неповторяющихся значений этого поля. Выберите команду для фильтрации — Условие.
В открывшемся окне Пользовательский автофильтр задайте условие «Больше 4000». Произойдет отбор данных по заданному условию.
Проследите, как изменились вид таблицы (рис. 4) и построенная диаграмма.
12. Сохраните созданную электронную книгу в своей папке.
Рис. 4. Вид таблицы и диаграммы после фильтрации данных
Задание 2. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную и максимальную суммы покупки (рис. 5). По результатам расчета построить круговую диаграмму суммы продаж с обозначением долевых значений вырученных сумм.
Рис. 5. Исходные данные для Задания 2
Используйте созданный стиль (Формат/Стиль/Шапка таблиц).
Формулы для расчета:
Сумма = Цена х Количество;
Всего = сумма значений колонки «Сумма».
Краткая справка. Для выделения максимального/минимального значений установите курсор в ячейке расчета, выберите встроенную функцию МАКС (МИН) из категории «Статистические», в качестве первого числа выделите диапазон ячеек значений столбца «Сумма» (ячейки ЕЗ:Е10).
Произвести фильтрацию данных по цене, не превышающей 500 р.
Построить гистограмму отфильтрованных значений изменения выручки по видам продукции.
Задание 3. Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за два месяца на разных листах электронной книги, произвести расчеты, форматирование, сортировку и защиту данных.
Исходные данные представлены на рис. 6, результаты работы — на рис. 7.
Порядок работы
1. Запустите редактор электронных таблиц MS Excel и создайте новую электронную книгу.
2. Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу (рис. 6). Введите исходные данные — Табельный номер, ФИО и Оклад, % Премии = 27 %, % Удержания = 13 %.
Примечание. Выделите отдельные ячейки для значений % Премии (D4) и % Удержания (F4).
Рис. 6. Исходные данные для Задания 3
Произведите расчеты во всех столбцах таблицы.
При расчете «Премия» используется формула Премия = Оклад х % Премии; для этого в ячейке D5 наберите формулу =С5*$D$4 (ячейка D4 используется в виде абсолютной адресации) и скопируйте автозаполнением.
Рекомендации. Для удобства работы и формирования навыков работы с абсолютным видом адресации рекомендуется при оформлении констант окрашивать ячейку цветом, отличным от цвета расчетной таблицы. Тогда при вводе формул в расчетную окрашенная ячейка с константой будет напоминать вам, что следует установить абсолютную адресацию (набором символов $ с клавиатуры или нажатием клавиши [F4]).
Формула для расчета «Всего начислено»:
Всего начислено = Оклад + Премия.
При расчете «Удержания» используется формула Удержание = Всего начислено х % Удержания; для этого в ячейке F5 наберите формулу =Е5*$F$4.
Формула для расчета столбца «К выдаче»:
К выдаче = Всего начислено - Удержания.
3. Рассчитайте итоги по столбцам, а также максимальный, минимальный и средний доходы по данным колонки «К выдаче» (Вставка/Функция/категория — Статистические функции).
4. Переименуйте ярлычок Листа 1, присвоив ему имя «Зарплата октябрь». Для этого дважды щелкните мышью по ярлычку и наберите новое имя. Можно воспользоваться командой контекстного меню ярлычка Переименовать, вызываемого правой кнопкой мыши.
Краткая справка. Каждая рабочая книга Excel может содержать до 255 рабочих листов. Использование нескольких листов позволяет создавать более понятные и четко структурированные документы по сравнению с хранением больших последовательных наборов данных на одном листе.
5. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист (Правка/Переместить/Скопировать лист). Можно воспользоваться командой Переместить/Скопировать контекстного меню ярлычка. Не забудьте для копирования поставить галочку в окошке Создавать копию.
Краткая справка. Перемещать и копировать листы можно, перетаскивая их корешки (для копирования удерживайте нажатой клавишу [Ctrl]).
6. Присвойте скопированному листу название «Зарплата ноябрь». Исправьте название месяца в названии таблицы. Измените значение Премии на 32 %. Убедитесь, что программа произвела пересчет формул.
7. Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте новую колонку «Доплата» (Вставка/Столбец) и рассчитайте значение доплаты по формуле Доплата = Оклад х % Доплаты. Значение доплаты примите равным 5 %.
8. Измените формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»:
Всего начислено = Оклад + Премия + Доплата.
9. Проведите условное форматирование значений колонки «К выдаче». Установите формат вывода значений между 18000 и 20000 — зеленым цветом шрифта; меньше 18000 — красным; больше или равно 20000 — синим цветом шрифта (Формат/Условное форматирование).
10. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по возрастанию (выделите фрагмент с 5 по 18 строки таблицы — без итогов, выберите меню Данные/Сортировка, сортировать по — Столбец В).
11. Поставьте к ячейке D3 комментарии «Премия пропорциональна окладу» (Вставка/Примечание), при этом в правом верхнем углу ячейки появится красная точка, которая свидетельствует о наличии примечания. Конечный вид расчета заработной платы за ноябрь приведен на рис. 7.
12. Защитите лист «Зарплата ноябрь» от изменений (Сервис/Защита/Защитить лист). Убедитесь, что лист защищен и невозможно удаление данных. Снимите защиту листа (Сервис/Защита/Снять защиту листа).
13. Сохраните созданную электронную книгу под именем «Зарплата» в своей папке.
Рис. 7. Конечный вид зарплаты за ноябрь
Задание 4. Сделать примечания к двум-трем ячейкам.
Задание 5. Выполнить условное форматирование оклада и премии за ноябрь месяц: до 5000 р. — желтым цветом заливки; от 5000 до 15000 р. — зеленым цветом шрифта; свыше 15000 р. — малиновым цветом заливки, белым цветом шрифта.
Задание 6. Защитить лист зарплаты за октябрь от изменений. Проверьте защиту. Убедитесь в неизменяемости данных. Снимите защиту со всех листов электронной книги «Зарплата».
Задание 7. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, провести расчет промежуточных итогов по подразделениям.
Порядок работы
1. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной книги. Назовите скопированный лист «Зарплата декабрь». Исправьте название месяца в ведомости на декабрь.
2. Измените значение Премии на 46 %, Доплаты — на 8 %. Программа произведет пересчет формул (рис. 8).
Рис. 8. Ведомость зарплаты за декабрь
3. По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов сотрудников. В качестве подписей оси X выберите фамилии сотрудников. Проведите форматирование диаграммы в соответствии с рис. 9.
Рис. 9. Гистограмма зарплаты за декабрь
4. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке (по возрастанию) в ведомостях начисления зарплаты за октябрь-декабрь.
5. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист. Назовите скопированный лист «Итоги за квартал». Измените название таблицы на «Ведомость начисления заработной платы за 4 квартал».
6. Отредактируйте лист «Итоги за квартал» согласно образцу на рис. 10. Для этого удалите в основной таблице (рис. 8) столбцы «Оклад» и «Премия», а также строку 4 с численными значениями % Премии и % Удержания и строку «Всего». Удалите также строки с расчетом максимального, минимального и среднего доходов под основной таблицей. Вставьте пустую третью строку.
7. Вставьте новый столбец «Подразделение» (Вставка/Столбец) между столбцами «Фамилия» и «Всего начислено». Заполните столбец «Подразделение» данными по образцу (рис. 10).
Рис. 10. Таблица для расчета итоговой квартальной заработной платы
8. Произведите расчет квартальных начислений, удержаний и суммы к выдаче как сумму начислений за каждый месяц (данные по месяцам располагаются на разных листах электронной книги, поэтому к адресу ячейки добавится адрес листа).
Краткая справка. Чтобы вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с другого листа, следует во время ввода формулы щелкнуть по закладке этого листа и выделить на нем нужные ячейки. Вставляемый адрес будет содержать название этого листа.
В ячейке D5 для расчета квартальных начислений «Всего начислено» формула имеет вид
= 'Зарплата декабрь'!F5 + 'Зарплата ноябрь'!F5 + 'Зарплата октябрь'!E5.
Аналогично произведите квартальный расчет «Удержания» и «К выдаче».
Примечание. При выборе начислений за каждый месяц делайте ссылку на соответствующую ячейку из таблицы соответствующего листа электронной книги «Зарплата». При этом произойдет связывание информации соответствующих ячеек листов электронной книги.
9. В силу однородности расчетных таблиц зарплаты по месяцам, для расчета квартальных значений столбцов «Удержание» и «К выдаче» достаточно скопировать формулу из ячейки D5 в ячейки Е5 и F5 (рис. 11).
10. Для расчета квартального начисления заработной платы для всех сотрудников скопируйте формулы в столбцах D, Е и F. Таблица примет вид, как на рис. 11.
Рис. 11. Расчет квартального начисления заработной платы связыванием листов
Для расчета промежуточных итогов проведите сортировку по подразделениям, а внутри подразделений — по фамилиям. Таблица примет вид, как на рис. 12.
Рис. 12. Вид таблицы начисления квартальной заработной платы после сортировки по подразделениям
11. Подведите промежуточные итоги по подразделениям, используя формулу суммирования. Для этого выделите всю таблицу и выполните команду Данные/Итоги (рис. 13). Задайте параметры подсчета промежуточных итогов: при каждом изменении в — Подразделение; операция — Сумма; добавить итоги по: Всего начислено, Удержания, К выдаче. Отметьте галочкой операции «Заменить текущие итоги» и «Итоги под данными».
Рис. 13. Окно задания параметров расчета промежуточных итогов
Примерный вид итоговой таблицы представлен на рис. 14.
 |
Рис. 14. Итоговый вид таблицы расчета квартальных итогов по зарплате
12. Изучите полученную структуру и формулы подведения промежуточных итогов, устанавливая курсор на разные ячейки таблицы. Научитесь сворачивать и разворачивать структуру до разных уровней (кнопками «+» и «-»).
Краткая справка. Под структурированием понимается многоуровневая группировка строк и столбцов таблицы и создание элементов управления, с помощью которых легко можно скрывать и раскрывать эти группы.
13. Исследуйте графическое отображение зависимостей ячеек друг от друга.
Для этого скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист. Копии присвойте имя «Зависимости». Откройте панель «Зависимости» (Сервис/Зависимости формул/Панель зависимостей) (рис. 15.) Изучите назначение инструментов панели, задерживая на них указатель мыши.
Рис. 15. Панель зависимостей
Устанавливайте курсор на ячейку в каждом столбце и вызывайте зависимости кнопками Влияющие ячейки и Зависимые ячейки панели «Зависимости». Появятся стрелки, указывающие на зависимость ячейки от других ячеек и ее влияние на другие ячейки.
14. Сохраните файл «Зарплата» с произведенными изменениями.
Пошаговая инструкция от аналитика в Laba Group.
Если вам интересна эта статья, то вам точно понравится наш обширный список формул в Excel
Profit & Loss report, или отчет о прибылях и убытках — один из базовых документов, которые позволяют оценить финансовые результаты компании. С его помощью можно отследить, как обстоят дела у вашего бизнеса: какую выручку получили за конкретный отчетный период, сколько вывели на расходы и какую часть от выручки составляет чистая прибыль.
Вместе с аналитиком Laba Group Валерией Петренко разбираемся, как строить отчет P&L в Excel.
Как сделать отчет о прибылях и убытках в Excel
P&L обычно составляют за месяц, квартал или год. А структура отчета, как правило, состоит из пяти частей:
- выручка от деятельности компании
- себестоимость проданных товаров или услуг
- общие расходы (заработная плата сотрудникам, расходы на рекламу и т. д.)
- прочие расходы, включая налоги, проценты и т. д.
- чистый доход
Разберем пошагово, как составить квартальный отчет о прибылях и убытках компании, которая работает в сфере продаж.
Для начала нужно создать подобный макет:
Чтобы работать с таблицей было удобнее, лучше сразу выделять ключевые моменты. Для этого можно менять цвет ячеек, типы их границ, использовать полужирный шрифт или курсив. Эти и другие опции доступны на вкладке Главная:
Например, чтобы создать заливку, нужно выделить диапазон таблицы и кликнуть на Цвет заливки на вкладке Главная. Кроме того, можно выделять отдельно строки или ячейки.
В результате таблица выглядит так:
Перейдем к заполнению отчета. Данные можно вносить вручную, подсчитав суммы в сторонних таблицах, или подтягивать автоматически — с помощью формул суммирования. Во втором случае нужно составить умную таблицу на одном из листов в Excel. На скрине ниже — пример такой таблицы с данными по продажам:
На основе умной таблицы можно просуммировать выручку по магазинам. В Excel есть несколько формул суммирования с условием, например, СУММЕСЛИ:
=СУММЕСЛИ(диапазон;условие;диапазон суммирования)
- Диапазон суммирования. Ячейки, значения из которых суммируются.
В нашем примере это столбец Сумма.
- Условие. Условие в форме числа, выражения, ссылки на ячейку, текста или функции, определяющее, какие ячейки нужно суммировать.
В примере задаем следующее условие — просуммировать выручку только по Магазину №1.
- Диапазон. Диапазон ячеек, по которым задается условие.
В примере — столбец Магазин.
Но в нашем случае необходимо учесть два условия — во-первых, номер магазина, а во-вторых, нужно ограничить временной период конкретным кварталом. Поэтому используем формулу СУММЕСЛИМН. Ее синтаксис похож на предыдущую и выглядит так:
=СУММЕСЛИ(диапазон суммирования; диапазон_условия_1;условие_1;диапазон_условия_2;условие_2; . )
Чтобы заполнить выручку поквартально, прописываем формулу СУММЕСЛИМН в ячейки, которые соответствуют нужному магазину и периоду. На скрине ниже в ячейке D6 приведен пример формулы для подсчета выручки по магазину №1 за первый квартал 2020 года:
По такому же принципу прописываем формулы в остальные ячейки, изменяя только номер магазина и период.
С помощью формулы СУММ подсчитываем итоговые значения по квартальной (строка 11) и годовой выручке (столбец H). На скрине ниже в ячейке H11 приведен пример формулы для подсчета итоговой выручки по всем магазинам:
Чтобы понимать, какой из магазинов приносит наибольшую/наименьшую выручку, добавляем новые столбцы (Главная — Вставить — Вставить столбцы на лист) с процентной частью от общей выручки — и прописываем следующую формулу:
Разберем эту формулу подробнее. Функция ЕСЛИ проверяет значение ячеек на соответствие заданному условию. В нашем примере были заданы такие условия: если в таблице не заполнена выручка по магазину ИЛИ не рассчитана итоговая квартальная выручка, тогда нужно поставить прочерк, в ином случае — разделить выручку по магазину на итоговую.
Содержание
Практическая работа № 2 Использование встроенных функций и операций ЭТ…………
Практическая работа № 3 Использование логических функций ………………………….
Практическая работа № 4 Построение диаграмм и графиков……………………………..
Практическая работа № 5 Сортировка и фильтрация данных……………………………
Контрольная работа по теме: «Электронные таблицы. Ввод, редактирование и форматирование данных. Стандартные функции».
Комплексная практическая работа по теме: «Создание таблиц в EXCEL».
EXCEL
Тема: Создание и редактирование электронных таблиц, ввод формул в таблицу, сохранение таблицы на диске.
Цель: Получить практические навыки создания и редактирования электронных таблиц, ввода формул в таблицу, сохранения таблицы на диске.
Ход работы:
- Составьте прайс-лист по образцу:
Этапы выполнения задания:
| № | Месяц | Отчетный год | Отклонение от плана | ||
| план | фактически | выполнение, % | |||
| i | Mi | Pi | Fi | Vi | Oi |
| 1 | Январь | 7 800,00 р. | 8 500,00 р. | ||
| 2 | Февраль | 3 560,00 р. | 2 700,00 р. | ||
| 3 | Март | 8 900,00 р. | 7 800,00 р. | ||
| 4 | Апрель | 5 460,00 р. | 4 590,00 р. | ||
| 5 | Май | 6 570,00 р. | 7 650,00 р. | ||
| 6 | Июнь | 6 540,00 р. | 5 670,00 р. | ||
| 7 | Июль | 4 900,00 р. | 5 430,00 р. | ||
| 8 | Август | 7 890,00 р. | 8 700,00 р. | ||
| 9 | Сентябрь | 6 540,00 р. | 6 500,00 р. | ||
| 10 | Октябрь | 6 540,00 р. | 6 570,00 р. | ||
| 11 | Ноябрь | 6 540,00 р. | 6 520,00 р. | ||
| 12 | Декабрь | 8 900,00 р. | 10 000,00 р. | ||
- Заполнение столбца Mi можно выполнить протяжкой маркера.
- Значения столбцов Vi и Oi вычисляются по формулам: Vi=Fi / Pi; Oi=Fi – Pi
- Переименуйте ЛИСТ2 в Ведомость.
- Сохраните таблицу в своей папке под именем Практическая работа 1
- Покажите работу учителю.
EXCEL
Тема: Использование встроенных функций и операций ЭТ
Цель: получить практические навыки работы в программе Ms Excel,
вводить и редактировать стандартные функции ЭТ
Ход работы:
- Протабулировать функцию
на промежутке [0. 10] с шагом 0,2.
- Вычисления оформить в виде таблицы, отформатировать ее с помощью автоформата и сделать заголовок к таблице.
- Рабочий лист назвать Функция.
- Сохранить работу в файле Практичекая работа 2.
- Перейти на новый рабочий лист и назвать его Возраст.
- Создать список из 10 фамилий и инициалов.
- Внести его в таблицу с помощью автозаполнения.
- Занести в таблицу даты рождения.
- В столбце Возраст вычислить возраст этих людей с помощью функций СЕГОДНЯ и ГОД
- Отформатировать таблицу.
- Сделать заголовок к таблице «Вычисление возраста»
| № | ФИО | Дата рождения | Возраст |
| 1 | Иванов И.И. | ||
| 2 | Петров П.П. | ||
| 3 | Сидоров С.С. | ||
| … | |||
| 10 | Мышкин М.М. |
- Откройте файл с Практической работой 1, перейдите на лист Ведомость.
- В эту таблицу добавьте снизу ячейки по образцу и выполните соответствующие вычисления. (Используйте статистические функции МАКС и СРЗНАЧ)
| № | Месяц | Отчетный год | Отклонение от плана | ||
| план, р. | фактически, р. | выполнение, % | |||
| i | Mi | Pi | Fi | Vi | Oi |
| 1 | Январь | 7 800,00 р. | 8 500,00 р. | ||
| 2 | Февраль | 3 560,00 р. | 2 700,00 р. | ||
| 3 | Март | 8 900,00 р. | 7 800,00 р. | ||
| 4 | Апрель | 5 460,00 р. | 4 590,00 р. | ||
| 5 | Май | 6 570,00 р. | 7 650,00 р. | ||
| 6 | Июнь | 6 540,00 р. | 5 670,00 р. | ||
| 7 | Июль | 4 900,00 р. | 5 430,00 р. | ||
| 8 | Август | 7 890,00 р. | 8 700,00 р. | ||
| 9 | Сентябрь | 6 540,00 р. | 6 500,00 р. | ||
| 10 | Октябрь | 6 540,00 р. | 6 570,00 р. | ||
| 11 | Ноябрь | 6 540,00 р. | 6 520,00 р. | ||
| 12 | Декабрь | 8 900,00 р. | 10 000,00 р. | ||
| Максимум | |||||
| Среднее | |||||
- Покажите работу учителю.
EXCEL
Тема: Использование логических функций
Задание № 1
Работа с функциями Год и Сегодня
Ячейки, в которых выполнена заливка серым цветом, должны содержать формулы!
- Создать и отформатировать таблицу по образцу (Фамилии ввести из списка с помощью автозаполнения)
- Вычислить стаж работы сотрудников фирмы по формуле:
=ГОД(СЕГОДНЯ()-Дата приема на работу)-1900
(Полученный результат может не совпадать со значениями в задании. Почему?)
- Переименовать Лист1 в Сведения о стаже сотрудников
Задание № 2
Работа с функцией ЕСЛИ
- Скопировать таблицу из задания № 1 на Лист2 и переименовать его в Тарифные ставки
- Изменить заголовок таблицы
- Добавить столбец Тарифные ставки и вычислить их таким образом:
1- если стаж меньше 5 лет, 2- если стаж больше или равен 5 лет
Тарифные ставки сотрудников фирмы «Рога и копыта»
Задание № 3
Работа с вложенными функциями ЕСЛИ
- Скопировать таблицу из задания № 2 на Лист3 и переименовать его в Налоги.
- Изменить заголовок таблицы.
- Добавить столбцы Ставка, Начислено, Налог, Заработная плата и заполнить их таким образом:
Ставка = произвольное число от 500 до …
Начислено = Ставка * Тарифные ставки
Налог = 0, если Начислено меньше 1000, 12%, если Начислено больше 1000, но меньше 3000, и 20%, если Начислено больше или равно 3000
- Сохранить документ в своей папке.
- Показать работу учителю.
Заработная плата сотрудников фирмы «Рога и копыта»
| ФИО | Должность | Дата приема на работу | Стаж | Тарифные ставки | Ставка | Начислено | Налог | Заработная плата |
| Иванов И.И. | Директор | 01 января 2003 г. | 5 | 2 | 5000 | 10000 | 2000 | 8000 |
| Петров П.П. | Водитель | 02 февраля 2002 г. | 6 | 2 | 1000 | 2000 | 240 | 1760 |
| Сидоров С.С. | Инженер | 03 июня 2001 г. | 7 | 2 | 3000 | 6000 | 1200 | 4800 |
| Кошкин К.К. | Гл. бух. | 05 сентября 2006 г. | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 800 | 3200 |
| Мышкин М.М. | Охранник | 01 августа 2008 г. | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 360 | 2640 |
| Мошкин М.М. | Инженер | 04 декабря 2005 г. | 2 | 1 | 4000 | 4000 | 800 | 3200 |
| Собакин С.С. | Техник | 06 ноября 2007 г. | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 240 | 1760 |
| Лосев Л.Л. | Психолог | 14 апреля 2005 г. | 3 | 1 | 3000 | 3000 | 360 | 2640 |
| Гусев Г.Г. | Техник | 25 июля 2004 г. | 4 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Волков В.В. | Снабженец | 02 мая 2001 г. | 7 | 2 | 3500 | 7000 | 1400 | 5600 |
EXCEL
Тема: Построение диаграмм и графиков
Цель: получить практические навыки работы в программе Ms Excel,
Научиться строить, форматировать и редактировать диаграммы и графики.
Ход работы:
1.Открыть файл Практическая работа 2, лист Функция.
2.Построить график функции по данным таблицы..
3.Сохранить сделанные изменения.
1.Открыть новую рабочую книгу.
2.Ввести информацию в таблицу по образцу.
3.Выполнить соответствующие вычисления (использовать абсолютную ссылку для курса доллара).
5.Построить сравнительную круговую диаграмму цен на товары и диаграмму любого другого типа по количеству проданного товара.
6.Диаграммы красиво оформить, сделать заголовки и подписи к данным.
7.Лист1 переименовать в Стоимость. Сохранить в файле Практическая работа 4
Расчет стоимости проданного товара
1.Перейти на Лист2. Переименовать его в Успеваемость.
145 333 просмотров
В условиях растущей конкуренции, нестабильной экономической ситуации все большее количество компаний приходят к необходимости внедрения бюджетирования. Бюджетирование на предприятии – это процесс планирования, контроля и выполнения бюджетов в процессе управления финансами. В данной статье попробуем на примере разобрать, как составлять бюджет предприятия на примере.
Создание системы бюджетирования в компании или на предприятии обычно состоит из нескольких этапов. На первом этапе компании необходимо определиться с целями, методологией бюджетирования, определить финансовую структуру (структуру центров финансовой ответственности - ЦФО), разработать бюджетную модель (состав, структуру, виды бюджетов), утвердить положение и регламент бюджетного процесса. На втором этапе можно непосредственно приступать к планированию бюджета предприятия. Составление бюджетов предприятия при этом удобно автоматизировать на базе специального программного продукта.
Положение о бюджетировании на предприятии может содержать следующие разделы:
- Стратегические цели и задачи предприятия;
- Бюджетная модель;
- Финансовая структура компании и т. д.
На основании Положения о бюджетировании в компании необходимо разработать Регламент бюджетирования на предприятии, который может содержать следующие разделы:
- Порядок формирования функциональных и мастер бюджетов, структура соподчиненности;
- Назначение ответственных и сроков предоставления бюджетов и отчетности;
- Порядок согласования и внесения изменений;
- Контроль и анализ бюджета и т. д.
Есть несколько путей реализации готовой бюджетной модели. Самыми распространенными и относительно дешевыми способами являются:
- Бюджетирование в Excel
- Бюджетирование в программах на платформе 1С
Бюджет компании пример Excel
Бюджетирование в Excel заключается в создании форм бюджетов в формате Excel и связывании этих форм при помощи формул и макросов. Формы бюджетов, в том числе бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств могут быть различными, с укрупненными статьями или более подробные, разбиты на длительные периоды (например, годовой бюджет по кварталам) или на более короткие периоды (например, месячный бюджет по неделям) – в зависимости от потребности финансового менеджмента в компании.
Ниже приведен Бюджет доходов и расходов (пример составления в эксель) и пример Бюджета движения денежных средств.
Рисунок 1. Бюджет доходов и расходов предприятия образец Excel.
Рисунок 2. Бюджет движения денежных средств пример в Excel.
Составление БДР и БДДС пример в Excel
Процесс составления БДР и БДДС на примере в Excel может выглядеть следующим образом. Построим бюджетирование в компании или на предприятии на примере производственной компании в Excel (подробности в файлах ниже):
Рисунок 3. БДДС пример в Excel (Бюджет движения денежных средств пример в Excel).
Рисунок 4. БДР пример в Excel (Бюджет доходов и расходов пример составления в Excel).
Данный пример максимально упрощен. Но даже из него видно, что бюджетирование в эксель - процесс довольно трудоемкий, так как необходимо собрать все функциональные бюджеты и прописать формулы и макросы для корректного отображения итоговых результатов. Если взять реальное предприятие, или тем более холдинговую структуру, то можно представить, насколько усложниться процесс составления бюджета в Excel.
Пример внедрения бюджетирования на базе Excel имеет множество недостатков: однопользовательский режим, отсутствие возможности согласования функциональных бюджетов, нет разграничения доступа к информации, сложность консолидации и т. д. Таким образом, бюджетирование в эксель является не оптимальным выбором для компании.
Бюджетирование в программах на платформе 1С
Автоматизация бюджетирования и управленческого учета на базе 1С, например, в системе «WA: Финансист», делает процесс бюджетирования на предприятии более эффективным по сравнению с бюджетированием в Excel.
Подсистема бюджетирования «WA: Финансист» включает в себя возможности формирования и контроля операционных и мастер бюджетов.
В решении реализованы механизмы, с помощью которых пользователи могут самостоятельно настраивать структуру бюджетов, их взаимосвязи, способы получения фактических данных и данные для расчетов. Реализованный механизм взаимодействия с внешними учетными системами дает возможность использовать внешние данные как для расчетов плановых показателей или формирования отчетов, так и для отражения фактических данных на регистрах бюджетирования.
Данная система позволяет эффективно строить бизнес-процесс бюджетирования на всех его этапах:
- разработка бюджетной модели;
- согласование бюджетов и их корректировок;
- отражение фактических данных по статьям бюджетирования;
- контроль за исполнением бюджета;
- план-факт анализ показателей с помощью развитых инструментов формирования отчетности;
- формирование решений по управлению бизнесом.
Рисунок 5. Интерфейс «WA: Финансист: Бюджетирование». Раздел Бюджетирование.
WA: Финансист «Бюджетирование» включает следующие бизнес-процессы:
- Моделирование – разработка бюджетной модели;
- Основной бюджетный процесс – регистрация плановых показателей подразделениями. Утверждение бюджетов. Корректировка планов и согласование корректировок;
- Подсистема взаимодействия с источниками данных – настройка получения данных из внешних источников (как частный случай—обращение к данным системы).
- Отчеты системы – набор аналитических отчетов.
Дашборд руководителя в системе «WA: Финансист».
Ввод плановых показателей в системе производится с помощью гибкого произвольно-настраиваемого документа «Бюджет». Форма ввода бюджета (форма бюджета доходов и расходов, а также форма бюджета движения денежных средств при этом) максимально приближена к формату в Excel, что обеспечивает комфортный переход пользователя к работе с системой.
При необходимости есть возможность корректировать утвержденный бюджет специальными документами «Корректировка бюджета» и отслеживать внесенные изменения в отчетах с видом «Выводить корректировки бюджета отдельно». Есть возможность настроить распределение бюджета, вести учет бюджетных заявок.
С помощью специальных документов «Учет фактических данных по бюджетам» осуществляется получение факта из внешних учетных систем, например, 1С Бухгалтерии.
Различные отчеты позволяют анализировать плановын и фактически данные, таким образом осуществляя управление бюджетированием на предприятии.
Таким образом, внедрение бюджетирования в компании в программах на платформе 1С является наиболее оптимальным с точки зрения затрат времени, денег и эффективности дальнейшей работы.
Программный модуль Бюджетирование решает все основные задачи и проблемы, писанные в статье «Бюджетирование на предприятии на примере».
Оцените качество и удобство использования системы "WA: Финансист".
Читайте также: