Не заполнена колонка ндс в строке 1 списка расшифровка платежа
Опубликовано: 12.05.2024
Если ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно Тогда
ПриИзмененииКорзиныНаСервере()
Иначе
ПодборТоваровКлиентСервер.УстановитьТекстИнформационнойНадписи(ЭтаФорма);
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
3. Процедуру КорзинаПеретаскивание() заменить на:
&НаКлиенте
Процедура КорзинаПеретаскивание(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Поле)
Если Не ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно Тогда
ПодборТоваровКлиентСервер.УстановитьТекстИнформационнойНадписи(ЭтаФорма);
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
4. В процедуре ПеретащитьВКорзинуНаСервере() вызову ПриИзмененииКорзиныНаСервере() добавить проверку:
Если ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно Тогда
ПриИзмененииКорзиныНаСервере()
КонецЕсли;
5. В процедуре ДобавитьВКорзину() вызову ПриИзмененииКорзиныНаСервере() добавить проверку:
Если ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно Тогда
ПриИзмененииКорзиныНаСервере()
Иначе
ПодборТоваровКлиентСервер.УстановитьТекстИнформационнойНадписи(ЭтаФорма);
КонецЕсли;
II. Обработка ПодборТоваровВДокументЗакупки:
1.Процедуру ПриИзмененииКорзиныНаСервере() удалить, а её вызов заменить на:
ПодборТоваровКлиентСервер.УстановитьТекстИнформационнойНадписи(ЭтаФорма);
III. Обработка ПомощникПродаж:
1. В основной форме добавить реквизит ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно типа Булево
2. Процедуру ПриИзмененииКорзиныНаСервере() заменить на:
&НаСервере
Процедура ПриИзмененииКорзиныНаСервере()
МногооборотнаяТараСервер.ОбновитьПризнакБезВозвратнойТары(Объект.Товары, Объект.ВернутьМногооборотнуюТару);
ОбщегоНазначенияУТ.ЗаполнитьДубликатыЗависимыхРеквизитовВКоллекции(Объект.Товары, ПолучитьСтруктуруЗависимыхРеквизитов());
РассчитатьИтоговыеПоказатели(ЭтаФорма);
Если ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно Тогда
ПодборТоваровСервер.ПриИзмененииКорзины(ЭтаФорма);
Иначе
ПодборТоваровКлиентСервер.УстановитьТекстИнформационнойНадписи(ЭтаФорма);
КонецЕсли;
ОбновитьТекстИнформационнойНадписиФормируемыеДокументы();
МногооборотнаяТараСервер.ОбновитьСостояниеЗаполненияМногооборотнойТары(Объект.СостояниеЗаполненияМногооборотнойТары);
КонецПроцедуры
IV. Документ ЧекККМ:
1. В основной форме добавить реквизит ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно типа Булево
2. В процедуре ТоварыПослеУдаления() вызову ПриИзмененииКорзиныНаСервере() добавить проверку:
Если ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно Тогда
ПриИзмененииКорзиныНаСервере();
Иначе
ПодборТоваровКлиентСервер.УстановитьТекстИнформационнойНадписи(ЭтаФорма);
КонецЕсли;
3. В процедуре ДобавитьВКорзинуНаСервере(ПараметрыТовара) вызову ПриИзмененииКорзиныНаСервере() добавить проверку:
Если ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно Тогда
ПриИзмененииКорзиныНаСервере();
КонецЕсли;
4. В процедуре ДобавитьВКорзину(ПараметрыТовара) после вызова ДобавитьВКорзинуНаСервере() добавить:
Если Не ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно Тогда
ПодборТоваровКлиентСервер.УстановитьТекстИнформационнойНадписи(ЭтаФорма);
КонецЕсли;
V. Процедуру ПолучитьЗначенияФункциональныхОпций общего модуля ПодборТоваровСервер заменить на:
Процедура ПолучитьЗначенияФункциональныхОпций(Форма)
ЭтоФормаПодбораВДокументыПродажи = ПодборТоваровКлиентСервер.ЭтоФормаПодбораВДокументыПродажи(Форма);
ЭтоФормаПомощникаПродаж = ПодборТоваровКлиентСервер.ЭтоФормаПомощникаПродаж(Форма);
ЭтоФормаЧекаККМ = ПодборТоваровКлиентСервер.ЭтоФормаЧекаККМ(Форма);
ЭтоФормаПодбораВДокументыЗакупки = ПодборТоваровКлиентСервер.ЭтоФормаПодбораВДокументыЗакупки(Форма);
Форма.ИспользоватьУпаковкиНоменклатуры = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьУпаковкиНоменклатуры");
Форма.ИспользоватьХарактеристикиНоменклатуры = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьХарактеристикиНоменклатуры");
Форма.ИспользоватьСтандартныйПоискПриПодбореТоваров = Константы.ИспользоватьСтандартныйПоискПриПодбореТоваров.Получить();
Если ЭтоФормаПодбораВДокументыПродажи Или ЭтоФормаПомощникаПродаж Тогда
Форма.ИспользоватьРучныеСкидкиВПродажах = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьРучныеСкидкиВПродажах");
Форма.ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно");
ИначеЕсли ЭтоФормаПодбораВДокументыЗакупки Тогда
Форма.ИспользоватьРучныеСкидкиВЗакупках = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьРучныеСкидкиВЗакупках");
Форма.ИспользоватьНоменклатуруПоставщиков = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьНоменклатуруПоставщиков");
ИначеЕсли ЭтоФормаЧекаККМ Тогда
Форма.ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьНоменклатуруПродаваемуюСовместно");
КонецЕсли;
вставить код:
ИначеЕсли ТипЗнч(Заказ) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказНаВнутреннееПотребление") Тогда
ТекстЗапроса =
"
|ВЫБРАТЬ
| Т.Ссылка.Назначение КАК Назначение,
| Т.Номенклатура КАК Номенклатура,
| Т.Характеристика КАК Характеристика,
| Т.Ссылка.Склад КАК Склад
|
|ПОМЕСТИТЬ ВтТоварыЗаказа
|ИЗ
| Документ.ЗаказНаВнутреннееПотребление.Товары КАК Т
|ГДЕ
| Т.Ссылка = &ДокументОснование
| И НЕ Т.Отменено
| И Т.Ссылка.Назначение <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Назначения.ПустаяСсылка)
|;
|
|////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|";
КонецЕсли;
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпособыОбеспеченияПотребностей КАК СпособНоменклатурыВЦелом
ПО ЕСТЬNULL(СпособыТоваровВЦелом.СпособОбеспеченияПотребностей,
СпособыРаботВЦелом.СпособОбеспеченияПотребностей) = СпособНоменклатурыВЦелом.Ссылка
в строку 306 вставить строку кода:
<ГДЕ Таблица.Номенклатура.* КАК Номенклатура>
Перенести процедуру "РассчитатьИтоговыеПоказатели" из процедуры "ПриИзмененииКорзиныНаСервере" в процедуру ДобавитьВКорзину:
ТекстОповещения = ДобавитьВКорзинуНаСервере(СтруктураПараметры, НовыеСтроки);
РассчитатьИтоговыеПоказатели(ЭтаФорма);
СкидкиНаценкиКлиент.СброситьФлагСкидкиРассчитаны(ЭтаФорма);
и в процедуру ТоварыПриИзменении:
Процедура ТоварыПриИзменении(Элемент)
ПриИзмененииКорзиныНаСервере();
РассчитатьИтоговыеПоказатели(ЭтаФорма);
ПодборТоваровКлиентСервер.ЗаполнитьСписокВыбораВариантовНавигации(ЭтаФорма);
КонецПроцедуры
Процедура ПерезаполнитьДокумент(ПараметрКоманды, Источник = Неопределено, СопоставлениеУжеВыполнено = Ложь) Экспорт
Если НЕ ЭлектронныеДокументыСлужебныйВызовСервера.ЕстьПравоОбработкиЭД() Тогда
ЭлектронныеДокументыСлужебныйКлиент.СообщитьПользователюОНарушенииПравДоступа();
Возврат;
КонецЕсли;
МассивСсылок = ЭлектронныеДокументыСлужебныйКлиент.ПолучитьМассивПараметров(ПараметрКоманды);
Если МассивСсылок = Неопределено Тогда
Возврат;
КонецЕсли;
СопоставлятьНоменклатуру = Ложь;
ЭлектронныеДокументыКлиентПереопределяемый.СопоставлятьНоменклатуруПередЗаполнениемДокумента(СопоставлятьНоменклатуру);
СоответствиеВладельцевИЭД = ЭлектронныеДокументыСлужебныйВызовСервера.ПолучитьСоответствиеВладельцевИЭД(МассивСсылок);
МассивИзмененныхВладельцев = Новый Массив;
Для Каждого ТекущаяСтрока Из СоответствиеВладельцевИЭД Цикл
Если ЗначениеЗаполнено(ТекущаяСтрока.Значение) Тогда
СсылкаНаЭД = ТекущаяСтрока.Значение;
ОбъектМетаданных = "";
ДокументЗагружен = Ложь;
Если СопоставлятьНоменклатуру И Не СопоставлениеУжеВыполнено Тогда
СтруктураПараметров = ЭлектронныеДокументыСлужебныйВызовСервера.ПолучитьПараметрыФормыСопоставленияНоменклатуры(
СсылкаНаЭД);
Если ЗначениеЗаполнено(СтруктураПараметров) Тогда
ОткрытьФорму(СтруктураПараметров.ИмяФормы, СтруктураПараметров.ПараметрыОткрытияФормы, Источник);
Продолжить;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
ЭлектронныеДокументыСлужебныйВызовСервера.ПерезаполнитьДокументыИБПоЭД(
ТекущаяСтрока.Ключ,
СсылкаНаЭД,
ОбъектМетаданных,
ДокументЗагружен);
Если ДокументЗагружен Тогда
МассивИзмененныхВладельцев.Добавить(ТекущаяСтрока.Ключ);
Оповестить("ОбновитьСостояниеЭД");
Оповестить("ОбновитьДокументИБПослеЗаполнения", МассивИзмененныхВладельцев);
КонецЕсли;
Если ДокументЗагружен И НЕ СопоставлятьНоменклатуру Тогда
СтруктураПараметров = ЭлектронныеДокументыСлужебныйВызовСервера.ПолучитьПараметрыФормыСопоставленияНоменклатуры(
СсылкаНаЭД);
Если ЗначениеЗаполнено(СтруктураПараметров) Тогда
ЗначениеВозврата = ОткрытьФормуМодально(СтруктураПараметров.ИмяФормы, СтруктураПараметров.ПараметрыОткрытияФормы);
КонецЕсли;
ФормаДокумента = ПолучитьФорму(ОбъектМетаданных + ".ФормаОбъекта", Новый Структура("Ключ", ТекущаяСтрока.Ключ));
Если ТипЗнч(ФормаДокумента) = Тип("УправляемаяФорма") Тогда
ДанныеФормы = ФормаДокумента.Объект;
Иначе
ДанныеФормы = ФормаДокумента.ДокументОбъект;
КонецЕсли;
Если ТипЗнч(ФормаДокумента) = Тип("УправляемаяФорма") Тогда
КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, ФормаДокумента.Объект);
Иначе
ФормаДокумента.ДокументОбъект = ДанныеФормы;
КонецЕсли;
ФормаДокумента.Открыть();
ФормаДокумента.Модифицированность = Истина;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Если МассивИзмененныхВладельцев.Количество() > 0 Тогда
ТекстСостоянияВывод = НСтр("ru = 'Документ перезаполнен.'");
ТекстЗаголовка = НСтр("ru = 'Обмен электронными документами'");
ПоказатьОповещениеПользователя(ТекстЗаголовка, , ТекстСостоянияВывод);
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Не найдено соответствие для значения Источника
ИмяПКО = ТипыНоменклатуры
Значение = Тара
ТипЗначения = ПеречислениеСсылка.ТипыНоменклатуры
Текст = В правиле конвертации значений (ПКЗ) необходимо сопоставить значение Источника значению Приемника.
Если подходящего значения приемника нет, то указать пустое значение.
КСообщенияОбОшибках = 71
текст процедуры ЗаполнитьПродавца заменить на:
Процедура ЗаполнитьПродавца(ТекущаяСтрока, СтруктураДействий)
Если СтруктураДействий.Свойство("ЗаполнитьПродавца", ПараметрСтруктурыДействий)
И Не ЗначениеЗаполнено(ТекущаяСтрока.Продавец) Тогда
ТекущаяСтрока.Продавец = ПараметрСтруктурыДействий.Продавец;
«Клерк» Рубрика Декларация по НДС
На практике, в процессе обучения сотрудников бухгалтерии работе с типовыми конфигурациями фирмы «1С» или, консультируя бухгалтеров по методике закрытия налогового периода, мы часто сталкиваемся с необходимостью формирования расшифровок к строкам регламентированных отчетов.
Как правило, типовые отчеты, входящие в комплект поставки бухгалтерских конфигураций на платформе «1С:Предприятие 8», содержат встроенные процедуры расшифровок, например, «Бухгалтерский баланс» или «Отчет о прибылях и убытках», или «Декларация по налогу на прибыль» могут быть расшифрованы непосредственно из экранной формы отчета, что с одной стороны позволяет оперативно проверить полученную в отчете сумму, а с другой распечатать пакет необходимых расшифровок.
Тем не менее, не все регламентированные отчеты поддерживают такую возможность, в частности, автоматическое формирование расшифровок к строкам «Декларации по НДС» не предусмотрено. В типовых бухгалтерских конфигурациях фирмы «1С» такие отчеты как «Книга покупок», «Книга продаж», а также «Декларация по НДС» формируются на основе данных из регистров подсистемы НДС. Подробное описание структуры регистров можно прочесть в статье, размещенной на диске Информационно-технологического сопровождения в разделе «Технологическая поддержка – Методическая поддержка 1С:Предприятия 8», «Описание регистров учета НДС».
В данной статье мы рассмотрим методику расшифровки строк из раздела № 3 налоговой декларации по НДС в редакции приказа Минфина РФ от 15.10.2009 г. № 104н универсальными отчетами, на базе программного продукта «1С: Бухгалтерия предприятия 8» релиз конфигурации № 1.6.24.
Набор универсальных отчетов в данном программном продукте находится в меню «Отчеты - Прочие». Начнем с расшифровки строк 010 – 120. Для этого выберем универсальный отчет «Список / кросс таблица» заполним интересующий нас период и раздел учета: «НДС Продажи».
Для корректной расшифровки некоторой строки декларации по НДС в универсальном отчете необходимо настроить перечень фильтров по основным полям регистра «НДС Продажи».
Рассмотрим перечень фильтров для каждой из строк 010-120.
| Строка | Поле фильтра | Тип сравнения | Значение фильтра |
| Строка 130 | Вид ценности | Не в списке | Авансы выданные; СМР собственными силами; Таможенные платежи; Таможенные платежи по ОС; Авансы полученные; Налоговый агент (аренда); Налоговый агент (реализация); Налоговый агент (иностранцы) |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 140 | Вид ценности | Равно | СМР подрядные |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 150 | Вид ценности | Равно | Авансы выданные |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 160 | Вид ценности | Равно | СМР собственными силами |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 170 | Сумма строк 180 и 190 | ||
| Строка 180 | Вид ценности | Равно | Таможенные платежи; Таможенные платежи по ОС |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 190 | Автоматическое заполнение не предусмотрено | ||
| Строка 200 | Вид ценности | Равно | Авансы полученные |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 210 | Вид ценности | Равно | Налоговый агент (аренда); Налоговый агент (реализация); Налоговый агент (иностранцы) |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
Для настройки фильтров в универсальном отчете «Список / кросс-таблица» необходимо перейти в меню «Настройка» , выбрать закладку «Отбор» и заполнить поля отборов в соответствии с таблицей. Рассмотрим пример настройки фильтра для расшифровки Строки 010.
1. Для поля «Вид ценности» устанавливаем тип сравнения «Не в списке».
рис. 2
2. В ячейке «Значение» заполняем необходимый перечень видов ценностей:
Редактирование значений фильтра выполняется по кнопке «Выбор» , с последующим заполнением необходимых значений по кнопке «Подбор» . После того как список необходимых значений сформирован, нужно нажать кнопку «ОК» см. рис. 3.
3. Для поля «Ставка НДС» выбираем тип сравнения «Равно». В качестве значения выбираем «18 %».
4. Для поля «Событие» устанавливаем тип сравнения «В списке».
5. В ячейке «Значение» по аналогии с пунктом 2, заполняем необходимый перечень событий.
6. После того как все фильтры настроены, на закладке «Отбор» необходимо нажать кнопку «ОК» .
7. В результате будет сформирован необходимый отчет, содержащий детализацию суммы по Строке 010 Декларации по НДС.
Расшифровка строк 130-220 выполняется с помощью аналогичного универсального отчета «Список / кросс таблица» по и разделу учета: «НДС Покупки».
| Строка | Поле фильтра | Тип сравнения | Значение фильтра |
| Строка 130 | Вид ценности | Не в списке | Авансы выданные; СМР собственными силами; Таможенные платежи; Таможенные платежи по ОС; Авансы полученные; Налоговый агент (аренда); Налоговый агент (реализация); Налоговый агент (иностранцы) |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 140 | Вид ценности | Равно | СМР подрядные |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 150 | Вид ценности | Равно | Авансы выданные |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 160 | Вид ценности | Равно | СМР собственными силами |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 170 | Сумма строк 180 и 190 | ||
| Строка 180 | Вид ценности | Равно | Таможенные платежи; Таможенные платежи по ОС |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 190 | Автоматическое заполнение не предусмотрено | ||
| Строка 200 | Вид ценности | Равно | Авансы полученные |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
| Строка 210 | Вид ценности | Равно | Налоговый агент (аренда); Налоговый агент (реализация); Налоговый агент (иностранцы) |
| Событие | В списке | Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС | |
Для строки 190 в типовой конфигурации автоматическое заполнение суммы не предусмотрено. Тем не менее, анализ данных регистра «НДС Покупки» может помочь при заполнении 190 строки, например, если операций с компаниями-партнерами, зарегистрированными на территории Республики Беларусь достаточно много, то было бы удобно все эти компании сгруппировать в единой папке «Поставщики Республика Беларусь». Далее выполнив стандартную настройку отбора из таблицы 2 для строки 180 и добавив фильтр по полю «Поставщик», можно получить искомую сумму для заполнения строки 190.
Пример настройки фильтра для поля «Поставщик».
1. Вид сравнения «В группе» .
2. Значение фильтра - группа справочника «Контрагенты» - «Поставщики Республика Беларусь» .
Строки 220, 230 и 240 получаются расчетным путем и отдельной расшифровки не требуют.
Несмотря на то, что типовые продукты фирмы 1С предоставляют пользователю универсальный инструмент для формирования необходимых расшифровок, компоновка реестров первичных документов в соответствии со строками налоговой декларации является трудоемким и длительным процессом.
Обобщив накопленный нашими консультантами опыт, компания RG-Soft выпустила специализированную настройку, которая позволяет получить расшифровку строк «Декларации по НДС» в актуальном формате. Настройка представляет собой внешний отчет и может быть использована для работы с такими конфигурациями как «1С:Бухгалтерия предприятия 8» редакция 1.6 или 2.0, «1С:Комплексная автоматизация 8» редакция 1.0, «1С:Управление производственным предприятием 8» редакция 1.2 или 1.3.
Настройка раздела Расчеты ( Главное – Функциональность ) отвечает за:
- учет в разрезе договоров;
- управление зачетом аванса и погашением задолженности;
- указание сроков оплаты по договорам с поставщиками и покупателями;
- ведение факторинговых операций.
Раздел Расчеты
Управление зачетом авансов и погашением задолженности
Флажок управляет погашением в 1С:
- авансов;
- задолженности.
При включении этого флажка добавляется специальный реквизит Способ зачета аванса с возможностью выбора документа оплаты в документы:
- Выкуп предметов лизинга
- ГТД по импорту
- Оказание производственных услуг
- Отчет комиссионера (агента) о продажах
- Отчеты комитентам о продажах (закупках)
- Передача НМА
- Передача ОС
- Поступление из переработки
- Поступление НМА
- Поступление (акт, накладная)
- Поступление доп. расходов
- Реализация (акт, накладная)
- Реализация отгруженных товаров
- Реализация услуг по переработке
Вариант зачета аванса По документу позволяет детально контролировать оплату, для того чтобы вовремя напомнить контрагенту о его задолженности по каждой операции.
Если флажок не выставлен, то 1С автоматически проанализирует наличие оплаты по контрагенту и договору, а также определит ее сумму. Специальное поле Способ зачета аванса с возможностью самостоятельно выбрать вариант погашения в этом случае не показывается.
Кроме того, при включении флажка Управление зачетом авансов погашением задолженности добавляется специальный реквизит Погашение задолженности в документы:
- Авансовый отчет —вкладка Оплата — Погашение задолженности ;
- Корректировка долга — вид операции Зачет задолженности ;
- Оплата платежной картой — Расшифровка платежа — Погашение задолженности ;
- Поступление на расчетный счет — Расшифровка платежа — Погашение задолженности ;
- Поступление наличных — Расшифровка платежа — Погашение задолженности ;
- Выдача наличных — Расшифровка платежа — Погашение задолженности ;
- Списание с расчетного счета — Расшифровка платежа — Погашение задолженности .
Погашение задолженности в этом случае происходит по конкретному документу.
Если флажок не выставлен, то 1С автоматически проанализирует наличие задолженности по контрагенту и договору, а также определит его сумму. Специальное поле Погашение задолженности с возможностью самостоятельно выбрать вариант погашения в этом случае не показывается.
Факторинговые операции
При включении настройки становится доступна работа с документами:
- Передача задолженности на факторинг
- Поступление (акт, накладная) – вид операции Услуги факторинга
Это позволяет отражать расчеты через факторинговую компанию.
Раздел Учет по договорам
Учет по договорам
Включается возможность выбора конкретных договоров для расчетов с контрагентами в документах:
- Авансовый отчет
- Оказание производственных услуг
- Возврат ОС от арендатора
- Возврат товаров от покупателя
- Возврат товаров поставщику
- Выдача денежных документов
- Выкуп предметов лизинга
- ГТД импорт
- Доверенность
- Изменение отражения расходов по лизинговым платежам ОС
- Начисление пеней
- Оказание услуг
- Оплата платежной картой
- Отчет оператора системы Платон
- Передача задолженности на факторинг
- Передача НМА
- Передача ОС
- Передача ОС в аренду
- Передача товаров
- Платежное поручение
- Поступление в лизинг
- Поступление денежных документов
- Поступление доп. расходов
- Поступление из переработки
- Поступление на расчетный счет
- Поступление НМА
- Поступление (акт, накладная)
- Поступление наличных
- Выдача наличных
- Реализация отгруженных товаров
- Реализация (акт, накладная)
- Реализация услуг по переработке
- Списание с расчетного счета
- Счет покупателю
- Счет от поставщика
- Счет-фактура выданный
- Счет-фактура полученный
Если такой флажок не включен, то в указанных документах нет возможности указывать договор контрагента.
При включенном флажке тот же документ выглядит следующим образом.
Услуги иностранных интернет-компаний
Позволяет отражать приобретение услуг от иностранных интернет-компаний.
При включении настройки в карточке Договора можно указать, что организация приобретает электронные услуги у иностранного контрагента.
Учет обеспечений обязательств и платежей
Настройка позволяет в карточке Договора вывести дополнительную информацию по договорам с обеспечением обязательств:
- вид обеспечения:
- аваль,
- залог,
- поручительство,
- гарантия,
- прочее;
- стороны сделки:
- кто предоставил,
- в чью пользу
- за кого.
Организация — налоговый агент по НДС
Включается настройка, если организация является налоговым агентом по НДС. При этом в справочник Договоры добавляются:
В этом случае для Вида договора :
- С поставщиком ,
- С комитентом (принципалом) на продажу ,
- С комиссионером (агентом) на закупку
появляется возможность указать, что по данному договору организация выступает налоговым агентом по НДС.
В документе Формирование записей книги покупок становится доступна вкладка Налоговый агент .
Раздел Планирование платежей
Планирование платежей поставщикам
Включается возможность указывать сроки оплаты поставщикам в документах поступления и счетах на оплату:
- Поступление (акт, накладная)
- Поступление доп. расходов
- Поступление оборудования
- Поступление объектов строительства
- Поступление НМА
- Счет от поставщика
Сроки оплаты поставщикам задаются в виде:
- общего срока оплаты поставщикам по всей организации: Администрирование – Параметры учета – ссылка Срок оплаты поставщикам ;
- срока оплаты по конкретному договору с поставщиком в справочнике Договоры ( Справочники — Договоры — раздел Расчеты — поле Срок оплаты );
- срока оплаты по конкретному документу поступления в поле Срок оплаты .
Планирование платежей от покупателей
Включается возможность указывать сроки оплаты покупателей в документах:
- Реализация (акт, накладная)
- Оказание производственных услуг
- Передача НМА
- Передача ОС
- Счет покупателю
- общий срок оплаты долга покупателями по всей организации: Администрирование – Параметры учета – ссылка Сроки оплаты покупателями ;
- срок оплаты по конкретному договору с покупателем в справочнике Договоры ( Справочники — Договоры — раздел Расчеты — поле Срок оплаты);
срока оплаты по конкретному документу реализации в поле Оплата до .
Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.
См. также:
- Для чего определяется Функциональность в 1С
- Функциональность: Банк и касса
- Функциональность: Запасы
- Функциональность: ОС
- Функциональность: НМА
- Функциональность: Торговля
- Функциональность: Производство
- Функциональность. Доставка товара автотранспортом или транспортной компанией
- Простой интерфейс для простого учета
- Поиск Функциональности
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
- Настройка функциональности в 1С: Банк и кассаВозможность работы с денежными документами, платежными картами, отражение доставки наличных.
- Настройка функциональности в 1С: ЗапасыВ разделе Запасы (Главное – Функциональность) включаются возможности работы со.
- Настройка функциональности в 1С: Основные средстваВозможность работы с основными средствами рассматривается в разделе Основные средства.
- Настройка функциональности в 1С: Производство.
Карточка публикации
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Все комментарии (1)
Спасибо за Ваши профессиональные консультации! Просто и понятно.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру
[06.04.2021 запись] Учетная политика на 2021 в 1С
[27.04.2021 эфир] Уточненная декларация: основания и последствия ее представления
Рекомендации Минтруда по нерабочим дням мая 2021 года
Большое спасибо всей команде БухЭксперт8 за своевременную, актуальную информацию по изменениям в законодательстве!
Отчетность по НДС утверждена приказом ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@, который устанавливает:
форму декларации по НДС (КНД 1151001);
формат предоставления декларации по НДС в электронной форме.
Структура декларации по НДС в сервисе
Декларация по НДС формируется в сервисе так:
- В сервис добавляются документы.
- На основании документов формируются проводки.
- Из оборотов по определенным проводкам формируются разделы декларации:
- Раздел 2 — информация об аренде государственного имущества. Этот раздел появляется только если организация в отчетном периоде арендовала госимущество.
Раздел 3 — расчет суммы налога. Основной раздел декларации. В том числе в него попадают суммы из Раздела 8 и Раздела 9.
Компании, применяющие УСН и отчитывающиеся по операциям с НДС, Раздел 3 не заполняют.
Раздел 8 и Раздел 9 — сведения из книги покупок и книги продаж.
Компании, применяющие УСН и отчитывающиеся по операциям с НДС, Раздел 8 и Раздел 9 не заполняют
Как сформировано число в строке декларации
Чтобы проверить корректность расчета значения в строке:
- Нажмите на значок ⍰ в правой части строки. Откроется подсказка, в которой написано, какие обороты и по какому счету сформировали цифру в строке.
- Сформируйте анализ счета. Для этого:
- Нажмите «Бухгалтерский учет » → «Анализ счета » .
- Укажите период декларации.
- Выберите счет и аналитику из подсказки.
- Если в подсказке для одного счета указано несколько аналитик, в Анализе счета нажмите Еще аналитика и укажите все аналитики из подсказки.
- Если в подсказке указано несколько счетов, сформируйте Анализ счета по каждому из них. Результаты нужно будет сложить или вычесть – как написано в формуле в подсказке.
Если в подсказке указан не просто оборот по счету (например, Обороты по кредиту счета 91.01 с аналитикой Имущественные права), а корреспонденция счетов (например, Обороты по проводке 91.02 с аналитикой Прочее имущество — 68.ндс), в Анализе счета укажите корреспондирующий счет.
4. Подставьте суммы, полученные в Анализе счета, в формулу из подсказки. Таким образом можно понять, каким образом рассчиталась сумма в строке декларации.
Много подсказок содержит печатная форма декларации. Нажмите «Распечатать отчет » и посмотрите подписи к строкам печатной формы. Это можно сделать, даже если декларация еще не совсем готова.
Как заполняется раздел 1 декларации по НДС в сервисе
Строку 030 заполняют компании, применяющие УСН, у которых в отчетном периоде были продажи с НДС. Строку 040 такие компании не заполняют.
Строка 040 = строке 200 из Раздела 3. Это основная строка раздела 1.
Строка 050 = строке 210 из Раздела 3. Если компания просит НДС к возмещению из бюджета, ей грозит налоговая проверка.
Кто заполняет раздел 2 декларации по НДС
Раздел 2 заполняют организации, которые в отчетном периоде арендовали госимущество. При этом на каждого контрагента, у которого было арендовано такое имущество, заполняется отдельный раздел 2.
Строка 060 = оборот по кредиту счета 68.аг за отчетный период
Строку 060 формируют налоговые платежные поручения с операцией НДС при исполнении обязанностей налогового агента.
Арендующие земельные участки и другие земельные ресурсы НДС не платят, но отчитываются, но не разделом 2, а разделом 7. Раздел 7 в сервисе не формируется.
Как заполняется раздел 3 декларации по НДС в сервисе
Особенность сервиса в том, что в разделе 3 декларации по НДС налоговая база (графа 3) рассчитывается по графе 5, по формуле:
значение в графе 3 = значение в графе 5 / 0.2
Строка 010 - реализация по ставке НДС 20%
- графа 5 = оборот по проводке: дебет 90.03 - кредит 68.ндс со ставкой 20%
плюс оборот по проводке: 91.02 - кредит 68.ндс со ставкой 20%
минус обороты по проводке: 91.02 с аналитикой Убытки прошлых лет — 68.ндс со ставкой 20%).
- графа 3 = графа 5 / 0.20.
Строка 020 - реализация по ставке НДС 10%
- графа 5 = оборот по проводке: дебет 90.03 - кредит 68.ндс со ставкой 10%
плюс оборот по проводке: 91.02 - кредит 68.ндс со ставкой 10%
минус обороты по проводке: 91.02 с аналитикой Убытки прошлых лет — 68.ндс со ставкой 10%).
- графа 3 = графа 5 / 0.10.
Строка 030 и строка 040 в сервисе не заполняются.
Строка 041 - реализация по ставке НДС 18%
- графа 5 =оборот по проводке: дебет 90.03 - кредит 68.ндс со ставкой 18%
плюс оборот по проводке: 91.02 - кредит 68.ндс со ставкой 18%
минус обороты по проводке: 91.02 с аналитикой Убытки прошлых лет — 68.ндс со ставкой 18%).
- графа 3 = графа 5 / 0.18.
Строка 042 в сервисе не заполняется.
Строка 070 - информация о полученных оплатах (т. е. авансах от покупателей и заказчиков)
- графа 5 - НДС с полученных авансов.
графа 5 = оборот по проводке: дебет 76.авп - кредит 68.ндс.
- графа 3 - полученные авансы − НДС с полученных авансов.
графа 3 = обороты по проводке: (дебет 76.авп — кредит 68.ндс со ставкой 20%) × 120 / 20 в составе операций «Оплата от клиентов авансом», «Оплата товаров и услуг клиентами авансом»
плюс обороты по проводке: (дебет 76.авп — кредит 68.ндс со ставкой 10%) × 110 / 10
плюс обороты по проводке: (дебет 76.авп — кредит 68.ндс со ставкой 18%) × 118 / 18.
Строка 080 - суммы налога, подлежащие восстановлению (НДС с уплаченных авансов, принятый ранее к вычету, а также аннулирование ранее принятого вычета по НДС).
- графа 5 = обороты по проводке: дебет 76.авв — кредит 68.ндс.
плюс обороты по проводке: дебет 19 — кредит 68.ндс
плюс обороты по проводке: дебет 91.02 Убытки прошлых лет — кредит 68.ндс.
- в графе 3 значения нет.
Строка 090 - НДС с уплаченных авансов, принятый ранее к вычету (входит в строку 080, в строке 090 расшифровывается).
- графа 5 = обороты по проводке: дебет 76.авв — кредит 68.ндс.
- графа 3 не заполняется.
Строка 118 - общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога.
- графа 5 = строка 010 + строка 020 + строка 041 + строка 070 + строка 080.
- графа 3 не заполняется.
В строках 120 - 210 есть только одна графа с суммами.
Строка 120 - НДС с приобретенных ТМЦ и услуг, а также возвращенных авансов.
Строка 120 = обороты по проводке: дебет 68.ндс — кредит 19 с аналитикой Покупка.
плюс обороты по проводке: дебет 68.ндс — кредит 91.01
плюс обороты по проводке: дебет 68.ндс — кредит 76.авп в части возвращенных авансов.
Строка 130 - НДС с уплаченных авансов.
Строка 130 = обороты по проводке: дебет 68.ндс — кредит 19 с аналитикой Аванс.
Строка 170 - НДС с полученных авансов, уплаченный ранее.
Строка 170 = обороты по проводке: дебет 68.ндс — кредит 76.авп без НДС с возвращенных авансов.
Строка 180 - НДС налогового агента.
Строка 180 = обороты по проводке: дебет 68.ндс — кредит 19.аг.
Строка 190 - общая сумма НДС, подлежащая вычету.
Строка 190 = строка 120 + строка 130 + строка 170 + строка 180.
Строки 200 и 210 - итоговые строки раздела 3. Заполняется или строка 200, или строка 210:
- строка 200 - итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по разделу 3.
Если строка 118 - строка 190 >= 0, то заполняется строка 200 = строка 118 - строка 190, строка 210 при этом не заполняется.
- строка 210 - итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению по разделу 3.
Если строка 118 - строка 190
Какую информацию содержат разделы 8 и 9 декларации по НДС в сервисе
Раздел 8 «Сведения из книги покупок»
Этот раздел заполняют только компании, применяющие общий режим налогообложения. Фирмы на УСН, которые должны отчитаться по реализациям с НДС, этот раздел не заполняют.
Раздел 8 формируют:
входящие счета-фактуры, полученные от поставщиков;
входящие счета-фактуры по авансам, перечисленным поставщикам;
счета-фактуры,которые «сторнируют» вычет по уплаченному авансу после поступления товаров, принятия работ или услуг и получения счета-фактуры по этой операции.
Раздел 9 «Сведения из книги продаж»
Этот раздел заполняют компании, применяющие общий режим налогообложения, и фирмы на УСН, которые в отчетном периоде оплачивали аренду госимущества.
Раздел 9 формируют:
исходящие счета-фактуры, выданные покупателям;
исходящие счета-фактуры по авансам, полученным от покупателей;
Счет-фактуру на полученный аванс нужно оформить даже в том случае, когда покупатель этого не требует.
У спецрежимников (УСН) - только счета-фактуры к документам оплаты госимущества.
Как в сервисе в декларации по НДС убрать сумму налога к возмещению
Суммы налога к возмещению отражаются в декларации по НДС в строке 050 Раздела 1 и строке 130 Раздела 3.
Что делать, если вы не хотите принимать к вычету НДС из отдельных счетов-фактур в текущем квартале:
- Найдите соответствующий входящий счет-фактуру (пункт меню «Документы» → «Счета-фактуры»).
![]()
- Зайдите в счет-фактуру и перейдите по ссылке в документ-основание (акт, накладную, платежное поручение на аванс).
- Измените дату проведения счета-фактуры на дату того квартала, в котором нужно принять этот входящий НДС к вычету.
![]()
Счет-фактура отразится в декларации по НДС и в книге покупок того периода, в который попадает дата проведения счета-фактуры.
Перенести на следующий период НДС возможно только на полную сумму счета-фактуры, частично учесть НДС в сервисе нельзя .
Почему в декларации по НДС не сформировались разделы 10, 11, 12, кто их должен заполнять
Раздел 10 «Сведения из журнала учета счетов-фактур, выставленных на основе договоров комиссии или агентских договоров».
Раздел 11 «Сведения из журнала учета счетов-фактур, выставленных на основе договоров комиссии или агентских договоров».
Если в отчетном периоде не было реализации комиссионных товаров или услуг, то разделы 10 и 11 не заполняются и не сдаются.
Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных на УСН».
Этот раздел сдают компании, применяющие УСН, если в отчетном периоде они выставляли счета-фактуры покупателям или заказчикам. Организации на общей системе налогообложения этот раздел не заполняют и не сдают.
Принципы работы с документами списание и поступление безналичных денежных средств, обмен с клиен-банком (в т.ч. по технологии директ-банк).
В этом уроке разберемся с оформлением операций поступления и списания денежных средств с расчетного счета. Научимся создавать документы вручную, затем настроим обмен с клиент-банком.
Вначале нужно создать банковский счет организации, список можно открыть из карточки организации:
При создании расчетного счета нужно указать:
- тип счета (где открыт),
- номер счета, валюту расчетов,
- БИК банка.
На второй вкладке можно скорректировать текст наименования организации (для печати платежного поручения):
На последней вкладке можно указать подразделение (будет подставляться в платежки при выборе данного счета):
Для аналитического учета движения денежных средств используется специальный справочник - Статьи движения денежных средств:
При создании информационной базы этот справочник заполняется предопределенными элементами, при необходимости можете дополнить его своими значениями:
В карточке статьи ДДС можно указать описание, корр. счет (для обмена с бухгалтерией), а также установить отбор на хозяйственные операции (чтобы данную статью можно было использовать только в каких-то конкретных ситуациях):
Ручной ввод платежных поручений
Теперь перейдем в журнал Безналичные платежи, в разделе Казначейство:
В шапке журнала удобно установить фильтр по банковскому счету организации и/или контрагенту.
На первой вкладке отображается список созданных документов, тут же можно вручную создать новые. Для регистрации факта поступления денежных средств доступны следующие виды операций:
Для целей списания денежных средств виды операций такие:
Удобнее всего создавать входящие и исходящие платежки не вручную, а на основании распоряжений. В качестве таковых могут выступать договоры с контрагентами (по которым оформлены документы закупки/продажи), заказы поставщику, заказы клиента, а также приходные (или расходные) накладные. Платежку можно оформить как на основании одного документа, так и нескольких:
При вводе платежного поручения на основании распоряжения остается заполнить только банковские сведения (признак проведения платежа банком, а также номер и дату выписки):
На закладке Расшифровка платежа указывается исходное распоряжение, статья ДДС, а также ставка и сумма НДС:
Для того, чтобы операция по расчетному счету была отражена в учете, обязательно устанавливаем признак проведения платежа банком:
Аналогичным образом оформим оплату поставщику по нескольким накладным:
Данные об объектах расчетов заполнились в расшифровке:
После создания платежек видим их в общем журнале:
В нижней части журнала видим общую информацию по безналичным денежным средствам:
Обмен с клиент-банком
Способ, продемонстрированный ранее, удобен только в том случае, если банковских документов совсем немного. В противном случае стоит задача настроить автоматическое создание входящих и исходящих банковских операций. Эту задачу решает обмен 1С с клиент-банком, включается он в настройках банковского счета:
Суть обмена заключается в следующем: созданные в 1С исходящие платежки выгружается в файл выгрузки. Затем он подгружается в клиент-банк. В результате в клиент-банке создается исходящая платежка. Для выгрузки банковской выписки из клиент-банка выгружается файл загрузки, затем он загружается в 1С. В настройках обмена необходимо указать путь к обоим файла на жестком диске или в локальной сети.
Теперь создадим Списание безналичных денежных средств для оплаты поставщику:
Заполняем все необходимые сведения, банковскую информацию оставляем пустой. Проводим, закрываем. Теперь делаем выгрузку в клиент-банк:
Выбираем банковский счет, выгружаем данные в файл:
В результате создается подобный файлик:
Этот файл загружается в клиент-банк, после чего там создается платежка. Далее вы эту платежку подписываете и проходит платеж. После этого из клиент-банка выгружаете выписку в файл (файл загрузки из настроек счета), инициируете загрузку выписки в журнале безналичных платежей:
Для упрощения загрузки включим необходимость проведения загруженных платежных поручений и создания ненайденных контрагентов. Об окончании загрузки свидетельствует статус:
На закладке Загруженные документы видно те платежи, которые были созданы/скорректированы по данным файла загрузки:
Как видно, помимо нашего исходного платежа контрагенту, загрузился также входящий платеж - оплата от покупателя. Т.е. принцип тут следующий - исходящие платежи создаем в 1С, входящие платежи загружаем автоматически из клиент-банка.
В исходной операции заполнилась банковская информация:
Второй платеж была создан полностью автоматически, к тому же создан контрагент:
На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов выбрана сама платежка, т.е. документ не привязан ни к какому объекту расчетов. Если это не аванс от покупателя, нужно подобрать основание платежа самостоятельно:
1С:Директ-банк
Все большую популярность в последнее время набирает прямой обмен с банком (т.н. директ-банк), в этом случае никакие файлы не создаются, 1С и клиент-банк "общаются" непосредственно.
Покажу как использовать прямой обмен, вначале включаем эту возможность:
Переходим в настройки:
Прямой обмен поддерживают не все банки (но большинство крупнейших), с полным списком можно ознакомиться на сайте 1С:
В помощнике настройки прямого обмена нужно выбрать организацию и банковский счет:
Перейдя по гиперссылкам, можно получить исчерпывающую информацию по подключению (правила могут быть различными для разных банков). В результате настройки у вас на руках будет логин и пароль, который нужно ввести на форме:
Затем в настройках расчетного счета нужно указать, что для него используется прямой обмен:
Теперь для отправки исходящей платежки и загрузки выписок пользуемся группой кнопок: 1С:ДиректБанк:
После выбора нужной операции программа запросит логин и пароль и, в случае успешного ввода, выполнит обмен с банком.
Для просмотра информации о движении денежных средств на расчетных счетах есть удобный отчет Ведомость по денежным средствам:
При необходимости, обороты за период можно расшифровать по регистратору.
Другие уроки по теме " Касса и банк "
Ринат 2020-07-03
Друзья, вы можете прислать любой файл для загрузки из банка? Нам нужен как образец, то есть так как его дает банк, нас интересует именно как расположена информация по выписке в файле. Спасибо огромное если получится, будем признательны.
Дмитрий Медведков 2020-07-04
Ринат, воспользуйтесь пожалуйста гуглом или яндексом. Такие файлы есть в свободном доступе.
Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.
Читайте также:
- Пиломатериалы по безналичному расчету с ндс
- Приобретение коньяка в дьюти фри ставка ндс
- Возврат аванса с ндс 18
- Ндс при реорганизации в форме выделения
- Организация отгрузила покупателю продукцию на сумму 44840 в том числе ндс