Выгрузка проводок и данных налогового учета

См. также

Бесплатные обучающие вебинары по IT Audit

Ответим на вопросы действующих и потенциальных пользователей. Покажем работу программы и рабочие документы по МСА.

• Возможности
  • Рабочие документы
  • План аудита
  • Оценка рисков и средств контроля
  • Загрузка данных бухучета
  • Аудиторская выборка
  • Методика аудита
  • Создание методики аудита
  • Контроль качества
• Помощь
  • Документация
  • Частые вопросы при покупке
  • Условия поддержки
  • Задать вопрос
  • Личный кабинет
• Купить
  • Купить программу
  • Продлить обновление
  • Заказать обучение и внедрение
• О компании
  • Наши проекты
  • 1700 клиентов
  • Контакты в России
  • Контакты в Казахстане
  • Контакты в Украине

В ситуациях, когда бухгалтеры совместно используют два программных решения – «1С:Зарплата и управление персоналом 8» и «1С:Бухгалтерию 8» - часто появляется задача выполнить перенос данных из одной программы в другую. Представленная статья содержит инструкцию, которая поможет вам корректно выполнить данную операцию. Отметим, что настройка осуществляется один раз. В дальнейшем перенос данных будет выполняться автоматически. Также имейте ввиду, что в «1С:Предприятии 8» возможности учета представлены в различных вариантах, поэтому все выбранные способы должны быть отражены в настройках переноса данных.

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» и «1С:Бухгалтерия 8» связаны между собой на уровне проводок. Специальная обработка «Выгрузка данных в бухгалтерскую программу» предназначена именно для данной задачи. Она предоставляет два режима работы - перенос проводок и перенос кассовых операций.

Режим переноса проводок

Созданный в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» документ «Отражение зарплаты в регл учете», должен быть перенесен в режиме переноса проводок в «1С Бухгалтерии 8».

Для выполнения обработки «Выгрузки данных в бухгалтерскую программу» следует обратиться к пункту меню «Сервис - Обмен данными» в «1С:ЗУП 8». Перед началом запуска обработки сначала следует указать период , а именно месяц, за который должны быть выгружены проводки, указать путь и файл выгрузки, а также отметить флажком строку «Отражение зарплаты в регл учете».

Поводки выгружаются ежемесячно один раз после расчета заработной платы, начисления налогов и взносов, а также после формирования проводок. То есть выполнять выгрузку и загрузку можно любое количество раз, но каждая последующая загрузка будет замещать предыдущую.

Теперь обратимся к меню в «1С:Бух.8». Открываем «Сервис - Обмен данными с Зарплата и управление Персоналом 8» - «Загрузка данных из конфигурации «Зарплата и управление Персоналом 8» . Здесь нам нужно указать файл, в который мы будем выполняться выгрузку, после чего жмем кнопку «Выполнить».

Перед выгрузкой из «1С:ЗУП 8», необходимо сформировать проводки. При этом должны быть выполнены определенные настройки, начинать которые следует с используемых измерений учета в Бухгалтерии 8.

Для этого в Бухгалтерии 8 открываем закладку «Расчеты с персоналом» в Настройке параметров учета отмечаем, что учет расчетов ведется по зарплате , а кадровый учет ведется «Во внешней программе». Также определяем аналитику счета 70: «Сводно по всем работникам» или «По каждому работнику».

Если учет в1С:Бухгалтерии был выполнен раньше, чем использование программы «1С:ЗУП», надо выполнить в нее выгрузку « Сведений для выгрузки в новую информационную базу». Для этого открываем меню в Бухгалтерии 8 и выбираем выбрать Сервис -> Обмен данными с Зарплата и управление персоналом 8 -> Выгрузка данных в конфигурацию «Зарплата и управление персоналом»

Указываем файл, в который будут выгружаться данные.

Просим обратить внимание, что для возможности выгрузки в дальнейшем в «1С:Бухгалтерия 8» проводок и платежей, нужно не забывать о синхронизации данных.

Подразделения организаций и сведения об организации должны идентично отражаться в обеих программах. Если аналитический учет расчетов выполняется по каждому сотруднику, элементы справочника «Физические лица» и справочника «Сотрудники организации» также должны совпадать.

Итак, мы выполнили выгрузку начальных данных из «1С:Бухгалтерии 8» . Теперь нам надо перенести их в «1С:ЗУП 8». В этой программе открываем закладку «Загрузка данных», которая находится в меню «Сервис – обмен данными – универсальный обмен», и там выбираем файл, в который будем загружать данные, затем нажимаем кнопку «Загрузить данные», расположенную в верхней части окна.

Теперь выполним начальные настройки в «1С:ЗУП 8» . Открываем меню «Сервис -> Настройка программы» на закладке «Программа бухучета». Указываем программу бухгалтерского учета, которая используется и режим выгрузки. Если при работе с системой была выполнена замена редакции «1С:Бухгалтерии 8», например, с ред.2.0 на ред.3.0, надо поменять эту настройку и заново сформировать проводки до их выгрузки.

Если в Бухгалтерии 8 потребуется формирование регламентированной отчётности, то ставим флажок над пунктом «Разрешить выгрузку данных по НДФЛ и страховым взносам». В форме обработки «Выгрузка данных в бухгалтерскую программу» появятся доступные для отметки флажками пункты «Данные учета пособий по социальному страхованию» и «Данные учета по НДФЛ и страховым взносам (ЕСН)»

Если флажок будет установлен над «Данными учета по НДФЛ и страховым взносам (ЕСН)» помимо проводок дополнительно может быть выгружена такая информация, как:

• Информация, расположенная в независимых регистрах сведений: Применение вычетов (НДФЛ) , Стандартные вычеты физических лиц на детей, Доходы с предыдущего места работы (НДФЛ), Стандартные вычеты физических лиц по НДФЛ
• Документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» с данными учета, дата которого попала в указанный период
• Информация, расположенная в регистрах накопления будут перенесена в документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН». Также по данным движения регистра НДФЛ имущественные вычеты с видом движения «Приход» будет формироваться документ «Подтверждение права на имущественный вычет»
• Данные, находящиеся в регистрах накоплений: НДФЛ расчеты с бюджетом, сведения о доходах, имущественные вычеты, а также Учет доходов для исчисления страховых взносов, Страховые взносы исчисленные, ЕСН Сведения о доходах, ЕСН Исчисленный, сформированные за указанный период

Если флажок установлен над «Данными учета пособий по социальному страхованию», то переноситься дополнительно будут документы « Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» с данными учета, у которых дата попала в указанный период. Также будет переноситься информация из регистров: «Пособия социальному страхованию, введенных за указанный период», «Пособия по уходу за ребенком до полутора лет», « Заработки получателей пособия по уходу за ребенком до полутора лет».

Формирование регламентированной отчетности рекомендуем выполнять по зарплате в программе «1С:ЗУП 8» .Также не следует перезагружать «1С:Бухгалтерию 8» излишними данными (не рекомендуется помечать флажком опцию « Разрешить выгрузку данных по НДФЛ и страховым взносам в настройке программы»)

Теперь выполняем настройку проводок. В учете можно указать способы отражения для сотрудника, подразделений и для определенного вида расчета.

В таком случае данные используются в определенной последовательности по способу отражения, указанного в учетах по:

• Конкретному плановому начислению определенного сотрудника
• Конкретному начислению
• Документу «Ввод распределения основного заработка сотрудников организации»
• Заработку сотрудника
• Заработку
• Заработку организации
• Способу «Отражения начислений по умолчанию»

Документом «Ввод сведений о регламентированном учете плановых начислений» регистрируется отражение способа плановых начислений для конкретных сотрудников.

Документом «Учет основного заработка сотрудника организации в регламентированном учете» регистрируется способ отражение зарплаты сотрудников.

Отметим, что перечисленные выше два документа следует использоваться только в редких случаях, а именно в ситуациях, когда требуется указать исключение из правила для вида расчета. Общее правило указывается в реквизите «Отражение в бухучете основных и дополнительных начислений»

Выбирая способ, по которому будут отражаться затраты в настройках вида расчета можно указать определенную проводку в справочнике «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете», или варианты по состоянию на дату события или по базовым начислениям.

Первый вариант позволяет отражать начисление в учете в тех же счетах, в которых отражаются также ранее базовые начисления, но только пропорционально по их значению. Второй вариант позволяет отражать начисление в учете также, как основной заработок на дату начала события.

Из способа отражения затрат на закладке «Бухучет» в форме справочника «Подразделения организаций», в котором указан зачисленный сотрудник, берется общее правило для сотрудника. Если там отсутствует способ отражения затрат, то мы должны найти его на закладке «Бухгалтерский учет зарплаты» в форме справочника Организации.

Через документ «Ввод распределения основного заработка сотрудников организаций» можно временно (на 1 месяц) регистрировать распределение по разным счетам основного заработка. Этот способ удобен, когда нужно выделить долю заработка при ЕНВД.

Во всех указанных выше формах, заполнение способа отражения затрат осуществляется с использованием справочника «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете». Его можно найти в меню» Расчет зарплаты по организациям -> Учет зарплаты -> Способы отражения зарплаты в учете»

В данном справочнике имеются предопределенные проводки

Данный справочник может быть заполнен в начале установки настроек или же можно добавлять используемые варианты учета затрат по мере необходимости.

Заполнение всех реквизитов нужно не всегда. Скорее наоборот, в основном их нужно оставлять незаполненными.

Если мы не указываем счет кредита или дебета, то он будет подставляться автоматически, но только в случае, если у начисления с назначенной данной проводкой имеется расчетная база и определено ее отражение в бухучете.

Если не указываем значение «Подразделение на затратных счетах», то данные также будут проставляться автоматически по подразделению, где числится работник.

Не следует указывать значение «Работники на счете 70» , так как оно подбирается автоматически по сотрудникам, по которым начисления отображаются в учете при «Режиме выгрузки проводок в бухгалтерскую программу» вместе с детализацией по работникам.

«Контрагенты» выбираются из РЕКВИЗИТА «Получатель документа» во время отражения удержаний по исполнительным листам.

Страховые взносы для внебюджетных фондов, а также пособия, выплачиваемые за счет работодателя, отображаются по умолчанию на счетах затрат с той же статьей затрат, что и у начислений, с которых производился расчет.

Отражение в бухгалтерском страховых взносов и пособий, выплачиваемых за счет работодателя по статьям затрат, отличные от статьи затрат начисления, выполняются после настройки в справочнике «Соответствие статей затрат отражения зарплаты в бухучете» на соответствие статей затрат. Находится в меню «Расчет зарплаты по организациям -> Учет зарплаты -> Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл учете»

Видом статьи затрат, начислений и статье затрат предназначенной для отражения страховых взносов и доли пособия, описывается соответствие. Задать его можно для:

• Страховых взносов, используемых при описании порядка отражения в учете данных взносов на и накопительную или страховую части пенсии ТФОМС, ФСС и ФФОМС
• ФСС НС при задании соответствия статей затрат на страховку от несчастных случаев на производстве и проф. Заболеваний, а также по отчислениям в ФСС
• Пособий, выплачиваемых за счет работодателя. Отметим, что данная статья затрат применялась ранее, когда не было отдельного вида расчета для оплаты пособия работодателем

При необходимости также можно добавить другие статьи затрат. Список их видов дополняется автоматически посредством элементов справочника «Оценочные обязательства и резервы»

Настройка соответствия (список правил) выполняется в следующем порядке: сначала указываем вид статьи затрат, далее задаем статью затрат начислений, которую требуется подменить, и статью затрат, на которую будет она замена. Если мы не указываем статью затрат начислений, то страховые взносы, которые относятся к указанному виду статьи, отразятся по статье затрат в колонке «Статья затрат»

Порядок действий при формировании проводок:

• Сначала выполняем настройки в программе «1С:ЗУП 8» и в программе «1С:Бухгалтерия 8»
• Проверяем, что объекты, используемые при выгрузке в обеих программах, совпадают
• Начисляем и рассчитываем заработную плату в «1С:ЗУП 8»
• Рассчитываем взносы и налоги в «1С:ЗУП 8»
• Проверяем через отчет «Анализ начисления сотрудникам организаций», что во время формирования проводок были учтены все начисленные суммы, а также сравниваем данные через отчет «Свод начисленной зарплаты организаций с показателем по счету 70» из отчета «Отражение зарплаты в регламентированном учете»
• Формируем файл выгрузки в «1С:ЗУП 8»
• Загружаем данный файл в «1С:Бухгалтерию 8»

Режим переноса кассовых операций

Банковские и кассовые документы можно переносить посредством обработки «Выгрузки данных в бухгалтерскую программу» в режиме «Переноса кассовых операций»

Если проводки, как было отмечено ранее, планируется переносить только в конце месяца, то кассовые операции переносятся регулярно по мере возникновения.

Чтобы перенести кассовые операции, нам нужно отметить флажком пункт «Кассовые документы» и указать способ выгрузки «Все документы» или» Только депонирование».

Список документов для выгрузки для варианта «Все документы» зависит от установленных параметров в учете «Выплата зарплаты».>

Если мы не выбрали « Упрощенный учет взаиморасчетов», то к выгрузке будут доступные такие документы, как:

• Расходный кассовый ордер
• Приходный кассовый ордер
• Зарплата к выплате организации
• Списание депонентов в доходы организаций
• Депонирование организаций
• Платежное поручение исходящее

При выборе варианта «Только депонирование» выгружать можно документы:

• Депонирование организаций
• Списание депонентов в доходы организаций
• Зарплата к выплате организации

При упрощенном учете взаиморасчетов такие платежные документы, как «Расходный кассовый ордер» и «Платежное поручение» не создаются, поэтому выгружаться они не будут.

Если в указанном периоде выгрузки были введены документы «Расходный кассовый ордер» с типом операции «Выплата заработной платы сотруднику», тогда выгрузка сводных данных будет невозможна. В этом случае мы рекомендуем выгрузить подробные данные или отменить проведение документа «Расходный кассовый ордер» с данным видом операции.

Выгружая кассовые документы, следует отслеживать период выгрузки и утверждать регламент нумерации документов для более удобной работы с «1С:Бухгалтерия 8». Например, можно принять решение, что номер кассового документа всегда будет присваиваться в данной программе.

В последующем можно использовать варианты в зависимости от доступа расчетчика в базу данных «1С:Бухгалтерии 8». Он может устанавливать самостоятельно номер в программе «1С:Бухгалтерии 8» или это выполняет бухгалтер, выполняющий отправление электронных сообщений об очередном кассовом документе. Потом этот номер должен дублироваться в программе «1С:ЗУП 8».

Учет, который определен законодательно и закреплен в учетной политике предприятия, является регламентированным и включает в себя бухгалтерский и налоговый учет. Основными объектами тут являются организации и подразделения.

Для каждой организации формируется необходимая информация согласно учредительным документам, проводится учетная политика, которая определяет параметры налогооблажения и оценки стоимости. Список Организация включает в себя Управленческую организацию, которая необходима для раздельного отражения операций по регламентированному и управленческому учету.

Система налогооблажения может быть общей (ОСНО) и упрощенной (УСН).

В учетной политике отображается, плательщик единого налога на вмененный доход или нет.

Настройка учета и отражения документов

Существуют различные способы настройки счетов учета в проводках:

• использование адресации на статьи активов и пассивов при указании счетов в документах;
• установление по умолчанию;
• индивидуальный подход к заданию счета учета.

Счета учета, которые задаются по умолчанию, применимы к:

• статьям доходов и расходов;
• группам финансового учета расчетов, внеоборотных активов и номенклатуры;
• видам резервов предстоящих расходов и подарочных сертификатов;
• категориям эксплуатации, кассам и банковским счетам.

Общий случай настройки счетов предусматривает группы однотипных операций с учетом аналитик и мест учета без привязки к определенным документам.

Отображение хозяйственных операций происходит в рабочем месте Настройка отражения документов в регламентированном учете. Настройка счетов учета производственных затрат производится тут же в разрезе подразделений.

Данные, которые необходимо отражать в регламентированном учете, генерируются в информационной базе с помощью:

• бухгалтерских операций;
• документов оперативного учета;
• регламентированных документов закрытия отчетного периода.

Формирование и контроль проводок по документам

Документы в регламентированном учете адаптированы для формирования необходимых аналитических разрезов. Настройка счетов учета выполняется как до, так и после возникновения каждой хозяйственной операции, которые нужно зафиксировать в бухгалтерском и налоговом учете.

Открывая Отражение документов в регламентированном учете проводится мониторинг состояния отражения документов в бухгалтерском учете.

Есть возможность создавать проводки вручную для того, чтобы можно было контролировать состав проводок и их содержание. Данное формирование привязано к первичным документам, что делает возможным детальную сверку данных бухгалтерских проводок и первичных документов.

Скорректировать проводки можно такими способами:

• непосредственно изменяя внутри проводок документа с внесением необходимых комментариев;
• корректирующим документом – формируется документ Операция, где проводятся необходимые записи по регистрам учета.

Для того, чтобы проводки, введенные вручную, не теряли свою актуальность при последующем проведении документа, необходимо использовать гиперссылки Ручное изменение проводок документов.

Документы оперативного учета обязательно проходят проверку сотрудниками бухгалтерской службы. Доступности изменений проверенных документов могут быть с запретом редактирования и без.

Обозначить то, что документ проверен, можно непосредственно в форме документа или же в рабочем месте Отражение документов в регламентированном учете.

Документы отражаются в такой последовательности:

• Указывается аналитика отражения при создании проводки;
• Рассчитывается стоимостная оценка хозяйственной операции.

При создании проводок в рамках процедуры Закрытия месяца проводки будут отображаться корректно по всем операциям оперативного учета. В отчете Сверка данных оперативного и регламентированного учета можно увидеть различия между оперативным и бухгалтерским учетом.

В рамках данного отчета можно вести контроль над расчетами с клиентами, по кредитам и займам, по лизингу, над денежными средствами, себестоимостью товаров и прочими расчетами с контрагентами.

Контролируемые сделки

В 2012 году в НК РФ был определен налоговый контроль сделок по соответствию цен рыночным у взаимозависимых лиц. Подготовка уведомления проходит в четыре этапа, показанных на схеме ниже.

Необходимо открыть рабочее место Помощник подготовки уведомления о контролируемых сделках за определенный год по конкретной организации. Данные вносим поэтапно, после чего выгружаем файлы в формате XML, указывая каталог размещения сформированных файлов. Дальше вносятся изменения в предоставленные материалы корректируя уведомления.

Учет основных средств и объектов строительства

Очень важным этапом является аналитическая работа по внеоборотным активам, которые отображают применение на предприятии достижений научно-технического прогресса и являются резервом повышения эффективности производственного процесса.

Контроль, проводимый по инвентарным единицам, определяется законодательными нормами. Для их отображения удобно пользоваться Основными средствами.

Общие данные отображаются в параметрах элементов списка, учетные характеристики – в документе Принятие к учету ОС.

Ниже показан процесс документооборота по движению основных средств:

Печатные варианты документов, актов формируются согласно законодательства. Контроль осуществляется в отчете по форме ОС-6.

Предусмотрено ведение договоров лизинга, а также учет основных средств, учитываемых на балансе лизингополучателя или на забалансовых счетах.

Отчет Реестр договоров лизинга дает возможность фиксировать арендные обязательства по исполнению лизинговых договоров.

Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР

Права организации, не имеющие вещественно-натуральной формы – это нематериальные активы (НМА). Открывая список Нематериальные активы можно задавать основные характеристики НМА:

Важным моментом является поддержание полного жизненного цикла объектов НМА – приобретение, эксплуатацию, списание, выбытие.

Могут быть признаны результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в объекты НМА. Здесь же признаны расходы, имеющие отношение к созданию новой или усовершенствованию продукции, технологии и методов организации процессов производства.

Создание проектов НИОКР проводим в списке НМА, расходы на НИОКР отдельными пунктами, выбирая значение Расходы на НИОКР. Оперативный учет не признает расходы на НИОКР затратами, учет их происходит на регистрах регламентированного учета с принятием стоимостной оценки по окончанию отчетного периода.

Результаты НИОКР зачастую служат основой для оформления новых нематериальных активов.

Налог на добавленную стоимость

Учет проводится раздельно для компаний, деятельность которых облагается НДС и не облагается.

Раздельный учет НДС актуален:

Учет НДС предполагает отображение фактов хозяйственных операций, зафиксированные в документах, которые предоставляют контрагенты и сгенерированные организацией.

В отчете Реестр счетов-фактур сверяем данные учета НДС с контрагентами, которые проводятся в рабочем месте Сверка данных учета НДС.

Прочие налоги и сборы

Параллельное ведение двух видов учета возможно, если они осуществляются независимо, сопоставляются их данные , а показатели равны при отсутствии объективных причин расхождения.

При данных условиях актуально равенство БУ = НУ + ПР + ВР.

Необходимо отражать данные в регистрах налогового учета, с помощью которых контролируется достоверность отображения операций в налоговом учете. Результаты подкрепляются справками-расчетами и используются при заполнении декларации по налогу на прибыль.

Отчет Анализ по налогу на прибыль позволяет своевременно выявить ошибки данных учета.

Также можно рассчитывать имущественные налоги: налог на имущество, транспортный и земельный налоги. Для данных видов налогов доступен выбор порядка оплаты авансов. По закрытию месяца рассчитываются имущественные налоги, проводимые одноименными процедурами.

Система налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход проводится подобно общему режиму и упрощенной системе. Необходимо только установить такую возможность в учетной политике предприятия.

По счету 68.13 проводится учет, а именно начисление и оплата, торгового сбора.

Используя отчет Оценка риска налоговой проверки появляется возможность самостоятельно проверить данные учета на соответствие 12 критериям, обозначенным в «Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».

Формирование отчета возможно на конец любого квартала с начала года, проверяется согласно данных учета и регламентированной отчетности.

Стандартные отчеты и регламентированная отчетность

Стандартные отчеты подтверждают правильность отражения хозяйственных операций. К таким отчетам относятся:

• анализ счета и субконто;
• карточка счета, субконто;
• оборотно – сальдовая ведомость, обороты счета, обороты между субконто;
• сводные проводки;
• главная книга;
• отчет по проводкам.

Используя механизмы расшифровки показателей до первичных документов можно проводить анализ данных в регламентированных отчетах.

Если подразделения организации выделены на самостоятельный баланс, можно создать отдельную бухгалтерскую отчетность. Для организаций с филиалами проводится отчетность по показателям деятельности всех подразделений, включая те, которые выделены на отдельные балансы.

Вместе с бухгалтерской отчетностью в Сбербанк России отправляется:

• анализ оборота денежных средств;
• задолженность по кредитам и займам;
• оборотно – сальдовая ведомость;
• сведения о полученных и выданных обеспечениях;
• расходы по лизингу и дополнительные показатели.

Отчеты для подачи в банк формируются подобно бухгалтерской отчетности. Расшифровываются показатели и затем происходит визирование электронной подписью.

Доступна проверка результатов выгрузки на наличие ошибок.

Сканированные документы релевантны в данном процессе. Должны присутствовать реквизиты и графические файлы отсканированных изображений.

Многие предприятия выбирают для своей работы программы, охватывающие большие возможности по контролю управления и учета. Для малого и среднего бизнеса в этом плане отлично подходит «1С:Комплексная автоматизация», ред. 2 (далее - 1С:КА). По этой причине актуальным становится вопрос переноса бухгалтерской информации в новую учетную систему.

Перенос данных из «1С:Бухгалтерии» (далее - 1С:БП) в 1С:КА представляет собой перенос нормативно-справочной информации (НСИ) и остатков.

Подготовка 1С:БП 3.0 к выгрузке информации

Необходимо выполнить следующие процедуры:

Обновить 1С:БП 3.0 до последнего релиза. Узнать релиз можно в «Меню - О программе».

Рисунок 1 - Путь к информации о программе

Рисунок 2 - Номер релиза 1С:Бухгалтерия

Рисунок 3 - Выгрузка информационной базы

Рисунок 4 - Путь к запуску тестирования и исправления

Рисунок 5 - Тестирование и исправление информационной базы

Внешняя обработка выгрузки данных в 1С:БП 3.0

Выполняются следующие действия:

Определить папку, в которой размещена обработка выгрузки данных из 1С:БП 3.0.

Расположение обработки - это папка установки конфигурации 1С:КА. Также можно скачать обработку с сайта ИТС.

Рисунок 6 - Путь к обработке выгрузки данных из 1С:БП 3.0

Рисунок 7 - Расположение обработки выгрузки данных на сайте ИТС

После скачивания с сайта ИТС следует запомнить папку расположения.

Открыть внешнюю обработку выгрузки данных в 1С:БП 3.0. «Меню - файл - открыть - выбор нужной папки - обработка выгрузки данных из 1С:БП 3.0».

Рисунок 8 - Путь к открытию внешней обработки выгрузки данных

Откроется Помощник перехода.

Блок I. Перенос параметров учета

Выгрузка данных из 1С:БП 3.0

Этап и шаг на котором находится перенос обозначаются зеленой рамкой.

Первый этап в 1С:БП 3.0 состоит из трех шагов:

• выбор рабочего каталога;
• настройка параметров учета;
• перенос настроек учета.

Указать папку, в которую будут выгружаться данные. Нажать кнопку Далее внизу окна.

Рисунок 9 - Шаг 1. Выбор рабочего каталога в 1С:БП

Рисунок 10 - Шаг 2. Настройка параметров

Рисунок 11 - Шаг 3. Перенос настроек учета

Рисунок 12 - Окно-оповещение об успешной выгрузке

Рисунок 13 - Протокол выгрузки первого этапа

Если попробовать миновать этап загрузки в 1С:ERP и сразу перейти к этапу 2 в 1С:БП, появится предупреждение.

Рисунок 14 - Предупреждение

Загрузка данных в 1С:КА

1. Открыть программу «1С:Комплексная автоматизация» в режиме предприятия
2. Открыть Помощник перехода с «1С:Бухгалтерия предприятия» ред. 3.0 - Раздел НСИ и администрирование - Начальное заполнение.

Рисунок 15 - Путь к помощнику перехода с 1С:Бухгалтерия 3.0

Рисунок 16 - Помощник перехода с 1С:Бухгалтерия 3.0

Рисунок 17 - Выбор данных для переноса в 1С:КА

Происходит переход на второй шаг.

Нажать кнопку Загрузить данные внизу окна.

Рисунок 18 - Загрузка настроек параметров учета

Происходит переход на третий шаг переноса в 1С:КА.

Рисунок 19 - Загрузка данных в 1С:КА

Рисунок 20 - Оповещение об успешной загрузке данных

Рисунок 21 - Протокол в 1С:КА о загрузке настроек параметров учета

Рисунок 22 - Загрузка нормативно-справочной информации в 1С:КА

Блок II. Перенос нормативно–справочной информации

Выгрузка данных из 1С:БП 3.0

Необходимо выполнить следующие действия:

Вернуться в 1С:БП и нажать кнопку Далее.

Рисунок 23 - Переход на следующий этап в Помощнике перехода на 1С:КА

После загрузки информации в базу 1С:КА у выполненного этапа появится справа зеленая галочка.

Рисунок 24 - Отметка о завершении Этапа №1 в 1С:БП

Рисунок 25 - Этап 2. Перенос нормативно-справочной информации

Рисунок 26 - Оповещение об окончании выгрузки данных

Рисунок 27 - Протокол выгрузки НСИ

Загрузка данных в 1С:КА

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Вернуться в 1С:КА к шагу 4 Загрузка нормативно-справочной информации.
2. Обновить данные о загружаемом файле - нажать кнопку Обновить.
3. Внизу окна нажать кнопку Загрузить данные.

Рисунок 28 - Загрузка данных НСИ в 1С:КА

Происходит переход к шагу 5 в 1С:КА - Загрузка данных из 1С:БП.

Рисунок 29 - Загрузка данных из информационной базы

Рисунок 30 - Оповещение об успешной загрузке данных в 1С:КА

Рисунок 31 - Выбор учетной политики организации

Блок III. Выгрузка остатков

Выгрузка данных из 1С:БП 3.0

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Вернуться в 1С:БП.
2. Сделать выбор между полным переносом остатков и выборочным.
3. Выгрузить остатки. После выбора варианта переноса и указания выгружаемых остатков (в случае частичного переноса) внизу окна нажать кнопку Выгрузить остатки.

Рисунок 32 - Перенос текущей информации

Рисунок 33 - Протокол выполнения выгрузки остатков

Загрузка данных в 1С:КА

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Вернуться в 1С:КА к шагу 6 Загрузка остатков из 1С:БП.
2. Обновить данные, нажав кнопку Обновить.
3. Загрузить данные, нажав кнопку Загрузить данные. ,

Рисунок 34 - Перенос остатков в 1С:КА

Происходит переход на шаг 7 Загрузка данных из информационной базы.

Рисунок 35 - Загрузка данных из информационной базы

Рисунок 36 - Протокол загрузки остатков в 1С:КА

Блок IV. Настройка обмена между базами

Возвращаемся в 1С:БП.

Рисунок 37 - Настройка обмена между 1С:БП и 1С:КА

Настраиваем обмен данными через универсальный формат. Если планируется продолжать вести учет в двух базах - и 1С:БП, и 1С:КА - то можно настроить обмен данными через универсальный формат. Для этого надо нажать кнопку Настроить обмен в универсальном формате.

Завершаем работу с Помощником перехода на 1С:Комплексную автоматизацию. В случае, если в настройке обмена нет необходимости, нажимаем кнопку Готово.

Перенос можно прервать, а потом вернуться к тому моменту, на котором остановились. Это возможно при условии, что файлы из папки, указанной в качестве рабочего каталога, не удалены.

Рисунок 38 - Запрос на продолжение ранее начатого переноса в 1С:БП

• Наши проекты
• Истории успеха
• Статьи экспертов
• Карьера
• Творчество
• КонтактыНаши клиентыКонтакты

Заказать обратный звонок

Заказать демонстрацию 1С:ERP

Налоговый учет по налогу на прибыль в программе "1С:ERP Управление предприятием 2.0"

Автор статьи – Юданова Светлана - ведущий консультант по внедрению ERP-систем ВЦ «Раздолье», www.razdolie.ru

В данной статье мы кратко рассмотрим основной функционал по учету налога на прибыль в конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2.0» (далее по тексту – 1С:ERP). При этом основные акценты будут сделаны на различиях с конфигурацией «1С:Управление производственным предприятием 8. Ред. 1.3» (далее по тексту – УПП).

В системе 1С:ERP для бухгалтерского и налогового учета используется единый план счетов. Как следствие, операции бухгалтерского и налогового учета отражаются одновременно и в бухгалтерском и в налоговом учете в одном регистре учета, отсутствует разделитель «Вид учета», и также отпадает необходимость устанавливать соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета, как это было в УПП.

Необходимость отражения хозяйственной операции по счету в налоговом учете определяется признаком «НУ» в плане счетов бухгалтерского учета.

Это нововведение значительно упрощает анализ данных бухгалтерского учета в 1С:ERP по сравнению с УПП, где ведение бухгалтерского и налогового учетов было организовано на разных планах счетов, и разных регистрах учета.

Настройка параметров налогового учета производится для каждой организации индивидуально. Указываются параметры:

• система налогообложения (общая или упрощенная);
• применение ЕНВД;
• ставки налога на прибыль;
• применение ПБУ 18/02.

Рассмотрим, как организован налоговый учет при общей системе налогообложения с применением ПБУ 18/02.

Документы в регламентированном учете отражаются одновременно по бухгалтерскому и налоговому учету, для этого не требуется устанавливать дополнительных признаков, как в УПП.

Не все расходы, отражаемые в бухгалтерском учете, принимаются к налоговому учету. Для отражения таких операций расходы в налоговом учете отражаются в составе постоянных или временных разниц.

При проведении документов, так же как и в УПП , должно выполняться правило: БУ = НУ + ПР + ВР, где БУ – бухгалтерский учет, НУ – налоговый учет, ПР – постоянная разница, ВР – временная разница.

Механизм формирования постоянных разницы в 1С:ERP аналогичен УПП. Принимается или не принимается расход по статье к налоговому учету, определяется признаком «Принимается к налоговому учету». При снятом признаке реквизит «Вид расходов по основной деятельности» автоматически устанавливается в значение «Не учитывается в целях налогообложения». При установленном признаке «Принимать к налоговому учету», реквизит «Вид расходов по основной деятельности» заполняется одним из предлагаемых значений. Это значение будет использоваться при проведении регламентных операций по налоговому учету и формировании налоговой декларации.

Для примера проведем документ «Поступление услуг и прочих активов». Введем расходы по двум статьям: принимаемой и не принимаемой к налоговому учету:

Получаем проводки по счету затрат. Как видим, услуги, не принимаемые к НУ, отразились в графе Сумма ПР Дт, принимаемые – Сумма НУ Дт. По налоговому учету проводки по дебету и кредиту формируются обособленно, так как не по всем счетам бухгалтерского учета ведется налоговый учет.

Временные разницы возникают, когда затраты в бухгалтерском и налоговом учетах учитываются по-разному. Например, при принятии к учету основного средства установлены разные сроки эксплуатации в бухгалтерском и налоговом учете. При начислении амортизации возникает временная разница:

На основании проводок, введенных первичными документами, сформированных постоянных, временных разниц, производится расчет налог на прибыль.

Постоянные разницы влияют на расчет постоянных налоговых активов и обязательств, временные разницы влияют на расчет отложенных налоговых активов и обязательств.

Начисление налога производится в процессе обработки «Закрытие месяца». Осуществляется документом «Регламентные операции» с типом операции «Расчет налога на прибыль».

Результатом наших расчетов является налоговая декларация.

Принципы формирования регламентированной отчетности не отличаются от аналогичного функционала в УПП. Есть выгрузка отчета в электронном виде для передачи в налоговую инспекцию.

В данной статье мы кратко рассмотрели принципы организации налогового учета по налогу на прибыль в программе «1С:ERP Управление предприятием 8». В уже подготовленных и готовящихся к публикации статьях мы более подробно рассматриваем вопросы регламентированного и управленческого учета в программе «1С:ERP Управление предприятием 2.0».

Читайте также:

  
• Форма кнд 1121021 нужна ли печать налоговой
  
• Членские взносы сро бухгалтерский и налоговый учет проводки
  
• Порядок заполнения декларации по налогу на имущество за 2018 год для юридических лиц
  
• Мой налог повторная постановка на учет
  
• Виды налогового планирования реферат