1с ввод начальных остатков ндфл

Опубликовано: 17.05.2024

Всегда наступает момент, когда организация принимает решение либо начать автоматизацию своей деятельности (представьте, я лично был свидетелем, как в некоторых небольших предприятиях учет ведется в Excel), либо перейти на другую программу.

Особенно это актуально в последнее время, когда идет активный переход с версии 1С 7.7 на 8.

Поэтому рассмотрим как минимум три варианта ввода или переноса начальных остатков на примере программы 1С 8.3 — «Бухгалтерия предприятия 3.0»:

перенос остатков из версии 7.7 стандартным способом;
обращение к программисту 1С с просьбой написать механизм переноса остатков из другой программы либо в случае, когда в версию 7.7 было внесено много изменений;
ручной ввод остатков.

Важно! Перед тем как занести остатки, настройте учетную политику организации и параметры учета. В ряде случаев это может существенно повлиять на правильность занесения остатков. Например, один из самых часто задаваемых вопросов: «При вводе остатков по 10 счету программа просит ввести партию, а мы учет по партиям не ведем». Выясняется, что в параметрах учета в версии 8 не отключен партионный учет.

Ввод остатков в 1С 8.3 вручную

Ввод остатков в программе 1С:»Бухгалтерия предприятия 3.0″ осуществляется документами «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счетов в плане счетов.

Замечу, что для группы в целом остатки ввести нельзя. Кроме того, если у счета имеется аналитика, то есть субконто, то нужно переносить остатки в разрезе аналитики.

Если в одной информационной базе учет ведется по нескольким организациям, будет доступно обязательное для заполнения поле «Организация». Естественно, остатки вводятся по каждой организации отдельно.

Имеется помощник ввода остатков. Где в 1С 8.3 ввод начальных остатков? Разработчики спрятали его в разделе «Начальные остатки» меню «Главное».

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Нажав на ссылку, мы увидим примерно следующее (в зависимости от релиза конфигурации):

Первое, с чего в 1С нужно начать перенос остатков вручную, это установить дату, с которой остатки начнут действовать. Это обязательное условие, без даты кнопка «Ввести остатки по счету» будет не активна.

Далее следует установить курсор на строку с нужным счетом и либо нажать кнопку «Ввести остатки по счету», либо два раза кликнуть на этой строке.

Откроется форма списка документов. Вверху будет указано, по какому разделу идет ввод остатков. Нажмем кнопку «Создать»:

Дальше работа ведется как с обычным документом.

В зависимости от раздела учета, форма документа может иметь другой вид с другим набором реквизитов.

Более подробно ввод остатков в ручном режиме рассмотрен в нашем видео:

Перенос остатков из версии 1С 7.7

В меню «Главное» есть раздел «Начальные остатки». В нем имеется ссылка «Загрузка из 1С:Предприятие 7.7». Нажмем на нее:

Здесь у нас появляются еще два варианта:

загрузить остатки напрямую из информационной базы данных;
и загрузить из файла, заранее подготовленного в программе 7.7 (там тоже имеется обработка для помощи перехода на версию 8).

Далее следуем указаниям помощника переноса данных. Если конфигурации 7.7 и 8 обновлены до последних версий и в 7.7 не вносилось существенных изменений, перенос должен осуществиться безболезненно, и не стоит подробней описывать данный процесс.

Если же данные перенеслись не полностью или в процессе переноса возникла ошибка, в любом случае следует обратиться к специалисту, так как данный вариант следует рассматривать как частный случай.

Перенос остатков в 1С из другой программы

В программе 1С Предприятие существует множество механизмов создания собственных обработок для переноса данных:

создание правил обмена;
загрузка остатков в 1С из Excel;
формированием файлов формата mxl;
формированием файлов формата dbf;
прямое подключение к информационной базе посредством ODBC;
используя объект конфигурации «Внешние источники данных»;
даже используя текстовые файлы и так далее.

Поэтому если программист 1С будет говорить, что это крайне сложно, и просить нереальную сумму, обсудите с ним эти пункты. В интернете есть множество информации и уже готовых универсальных альтернативных обработок для переноса не только остатков, но и документов.

В общем, в данном разделе практически неограниченный простор для творчества.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

В этой статье я расскажу еще об одном способе начала работы с «1C:Зарплата и управление персоналом 3.0» (ЗУП 3.0) — вводе начальных остатков. Этот способ используется в тех случаях, если предприятие уже осуществляет какое-то время свою деятельность, но база ЗУП 3.0 не велась (например, использовалось другое программное обеспечение) или по каким-то причинам невозможно перенести данные из старой конфигурации.

Кстати, одним из глобальных преимуществ «1C:Зарплата и управление персоналом 3.0» и «1C:Бухгалтерия 3.0» является защита против ошибочных действий. Программа контролирует документы, которые пользователь пытается провести и не дает этого сделать, если документ оформлен неправильно. И когда в базу ЗУП 3.0 импортируются данные с ошибками, эти ошибки сразу же расцветают пышным цветом в окне предупреждений.

Совсем недавно в моей практике был характерный случай. Понадобилось перенести данные для организации, которая работала с программой «1С: Зарплата и кадры 7.7» более пятнадцати лет — почти с момента появления этой конфигурации. Количество выявленных после переноса ошибок зашкаливало и вызывало навязчивое желание бросить сервер в огонь. Это были неправильно оформленные отпуска, ошибочно оформленные кадровые приказы и много чего еще. Исправлять все это было просто нереально. Но поскольку штат организации содержал всего около двадцати человек, проблема очень просто решалась вводом начальных остатков.

Итак, давайте разберемся, как это делается. Для начала необходимо провести первоначальную настройку конфигурации с помощью мастера, как это описывалось в статьях «Настройка «1C:Зарплата и управление персоналом 3.0″ с нуля. Часть 1» и «Настройка «1C:Зарплата и управление персоналом 3.0″ с нуля. Часть 2». В процессе заполнятся сведения об организации и произойдет настройка кадрового учета, а также расчета заработной платы.

После заполнения все настройки нужно проверить и при необходимости скорректировать и дополнить. О том, где искать эти настройки в программе, я рассказывал в статьях «Настройка кадрового учета в «1C:Зарплата и управление персоналом 3.0», «Настройка расчета зарплаты в «1C:Зарплата и управление персоналом 3.0″: основные и дополнительные параметры» и «Настройка расчета зарплаты в «1C:Зарплата и управление персоналом 3.0″: начисления и удержания». Там же говорилось, за что отвечает каждая из этих настроек.

Если необходимо создать новые начисления или удержания, самое время сделать это на данном этапе.

Затем необходимо заполнять списки подразделений, должностей, графики работы и штатное расписание, если вы предполагаете его вести.

Когда все это сделано, нужно занести в базу данных всех физических лиц и сотрудников.

При вводе начальных остатков сотрудников можно добавлять не документами приема на работу, а специальным документом «Данные на начало эксплуатации программы», который находится в разделе «Кадры».

Далее необходимо ввести остатки отпусков. Это делается с помощью документа «Начальные остатки отпусков», который также можно найти в разделе «Кадры».

В этом документе фиксируются рабочие периоды по каждому сотруднику и остатки отпусков.

На этом же этапе стоит добавить действующие отпуска по уходу за ребенком, другие отсутствия, займы, а также исполнительные листы, если они имеются.

Если на момент ввода начальных остатков между организацией и сотрудниками есть задолженности по заработной плате, их необходимо зафиксировать документом «Начальная задолженность по зарплате», который находится в разделе «Выплаты». Если мне не изменяет память, ранее этот документ находился в разделе «Зарплата».

Задолженности нужно указывать на конец месяца. Причем если сотрудник должен предприятию, то сумма в соответствующей графе должна быть отрицательной.

Размер среднего заработка в документах, использующих расчет по среднему заработку, можно корректировать прямо в этих документах при их создании.

Если ввод начальных остатков проводится не в начале года, необходимо также внести сведения о налогах и взносах.

Сведения по НДФЛ вносятся с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (ранее назывался «Операция налогового учета по НДФЛ»), который находится в разделе «Налоги и взносы».

Информация вносится помесячно, отдельно для каждого физического лица.

Данные по взносам заполняются посредством документа «Операция учета взносов» из раздела «Налоги и взносы».

В отличие от налоговых сведений здесь для каждого месяца создается отдельный документ, но так же, как и в случае с налогами, документы формируются по каждому физическому лицу отдельно.

Ввод начальных остатков по налоговому учету единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), можно разделить на несколько этапов. Далее приведены этапы ввода остатков в том порядке, в котором рекомендуется их выполнять.

Вводить остатки по налоговому учету УСН рекомендуется после ввода остатков бухгалтерского учета и установки учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету.

Ввод остатков налогового учета расходов

Если организация выбрала в качестве объекта налогообложения "Доходы, уменьшенные на величину расходов", то рекомендуется следующая последовательность действий по вводу остатков.

Для ввода остатков налогового учета расходов используется документ "Ввод начальных остатков УСН" (меню "Предприятие" -> "Ввод начальных остатков" -> "Ввод начальных остатков УСН"). Это основной и наиболее трудоемкий этап ввода остатков.

В документ вводится информация о состоянии взаиморасчетов, остатках ТМЦ и расходах организации не признанных уменьшающими налоговую базу на момент ввода остатков, но на которые должна быть уменьшена налоговая база в будущем.

Документ содержит несколько разделов (закладок) "верхнего уровня", разделяющих вводимые данные по разделам учета.

Взаиморасчеты

Раздел "Взаиморасчеты" предназначен для ввода информации о состоянии взаиморасчетов. Раздел содержит подразделы (закладки) с разными видами взаиморасчетов, состав колонок в таблице каждого подраздела зависит от вида взаиморасчетов. В разделе "Взаиморасчеты" вводятся данные о взаиморасчетах:

с поставщиками;
с покупателями;
с подотчетными лицами;
с работниками по оплате труда;
по перечислению налогов и взносов.

Пример заполнения подраздела "Взаиморасчеты с поставщиками" представлен на рис. 1.

При вводе начальных остатков, если реальные документы поставки в базе отсутствуют, в качестве документа расчетов можно указывать специальный документ "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)".

Если бухгалтерский учет ведется с детализацией по документам расчетов, то для налогового учета УСН нужно указывать тот же документ, что был указан для бухгалтерского учета.

Если в бухгалтерском учете остатки вводились без детализации по документам расчетов, то можно использовать один документ "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" для нескольких поступлений, но только если эти поступления были по одному договору.

Другие подразделы взаиморасчетов заполняются аналогично или проще.

Остатки ТМЦ

Остатки ТМЦ заполняются в двух разделах:

партии товаров на складах организации;
партии товаров переданных на реализацию или в переработку.

Остатки ТМЦ вводятся только в количественном выражении.

В данном разделе вводятся остатки не только товаров, но и материалов, продукции и полуфабрикатов.

При вводе начальных остатков, если реальные документы поставки в безе отсутствуют, в качестве партии можно указывать специальный документ "Партия (ручной учет)".

Если бухгалтерский учет ведется с детализацией по партиям, то для налогового учета УСН нужно указывать тот же документ, что был указан для бухгалтерского учета.

Если в бухгалтерском учете остатки вводились без детализации по партиям, то можно использовать один документ "Партия (ручной учет)" для нескольких поступлений, но только если эти поступления были по одному договору.

Раздел "Партии товаров переданных на реализацию или в переработку" заполняется аналогично.

Расходы УСН

Раздел "Расходы УСН" предназначен для ввода информации об остатках расходов, возникших у организации, но еще не признанных уменьшающими налоговую базу (не оплаченных поставщику, не переданных в производство и прочее).

Раздел содержит подразделы (закладки) с разными видами расходов, состав колонок в таблице каждого подраздела зависит от вида расходов.

Информация о расходах организации, не признанных уменьшающими налоговую базу на момент ввода остатков, но которые должны уменьшить налоговую базу в будущем, вводится в следующие подразделы:

товары и материалы (в том числе уже списанные или проданные, но не оплаченные поставщику);
услуги сторонних организаций;
расходы будущих периодов;
расходы на оплату труда (в части расчетов с сотрудниками);
расходы по налогам и взносам (здесь же учитываются расходы на оплату труда в части, перечисляемой в налоговые органы - НДФЛ).

В разделе "Расходы УСН" вводиться информация только о принимаемых расходах или расходах, подлежащих распределению по видам деятельности (ЕНВД/не ЕНВД).

Пример заполнения подраздела "Номенклатура" (Товары и материалы) см. на рис. 2.

При заполнении раздела "Расходы УСН" важно учитывать, что вводимая информация связана с уже введенными данными о взаиморасчетах и остатках ТМЦ. Принципы этой связи для товаров и материалов приведены на рисунке 3.

Из приведенной схемы можно сформулировать следующие правила для товаров и материалов:

1. Если расход не оплачен, то в разделе "Взаиморасчеты" должна быть отражена задолженность, причем договор поставщика и документ расчетов в разделе "Взаиморасчеты" должен совпадать с договором поставщика и документом расчетов в разделе "Расходы УСН".

2. Если расход не списан, то в разделе остатков ТМЦ должен быть зарегистрирован остаток, причем номенклатура, счет учета и партия должны совпадать.

Обратные правила не работают. Например, остаток задолженности перед поставщиком не подразумевает наличия принимаемого расхода (расход мог быть не принимаемым).

При оплате ТМЦ через подотчетное лицо может возникнуть ситуация, когда оплата поставщику совершена, но организация не рассчиталась с подотчетным лицом. В этом случае ТМЦ считается не оплаченным. В разделе "Расходы УСН" для такого ТМЦ в качестве поставщика указывается подотчетное лицо и документ расчетов в соответствии с данными, введенными в разделе "Взаиморасчеты с подотчетными лицами".

Для расходов будущих периодов (РБП), если расход не оплачен, то в разделе "Взаиморасчеты" должна быть отражена задолженность, причем договор поставщика и документ расчетов в разделе "Взаиморасчеты" должен совпадать с договором поставщика и документом расчетов в разделе "Расходы УСН".

Для услуг, расходов на оплату труда и налогов в разделе "Расходы УСН" могут быть зарегистрированы только неоплаченные расходы, следовательно, в соответствующем подразделе взаиморасчетов должна быть зарегистрирована задолженность по этим расходам.

Ввод остатков по ОС и НМА

При вводе остатков налогового учета УСН рассмотрим две ситуации:

1. Начало учета в программе.

2. Переход с общего режима налогообложения, если ранее учет уже велся в программе "1С:Бухгалтерия 8".

В первом случае ввод информации об основных средствах, в том числе и для УСН, выполняется документом "Ввод начальных остатков по ОС".

Во втором случае основные средства и нематериальные активы уже приняты к бухгалтерскому учету. Необходимо ввести только специфические данные налогового учета УСН. Для этого используется специальный раздел документа "Ввод начальных остатков УСН" - "Корректировка сведений".

В качестве суммы начисленной амортизации указывается амортизация, начисленная на дату перехода на УСН.

Ввод информации об оплатах ОС и НМА

Для признания расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов необходимо зарегистрировать, когда и в каком размере эти основные средства и нематериальные активы были оплачены поставщику.

Ввод информации о расходах с начала года

Поскольку Книга учета доходов и расходов формируется нарастающим итогом с начала года, при вводе остатков в середине года, нужно ввести сводную информацию о принятых расходах. Это делается с помощью документа "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)" (меню "Проводки" -> "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)").

В разделе I вводятся общие суммы расходов из раздела I Книги учета доходов и расходов.

В разделе II вводятся суммы расходов по основным средствам и нематериальным активам.

Информацию о расходах с начала года рекомендуется вводить поквартально.

В данном видеообзоре мы рассмотрим, как происходит ввод начальных остатков в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ).

Часто программа 1С:УНФ начинает внедряться в компаниях, которые уже осуществляют свою деятельность. На момент внедрения у компании есть какие-то остатки денег, товаров, долгов и т.д., которые необходимо прежде, чем начать полноценно работать в программе.

Запуск помощника ввода начальных остатков

Ввод начальных остатков осуществляется в специальном рабочем месте, которое находится в разделе Компания. В подразделе Начальные остатки есть команда Ввод начальных остатков. Также здесь присутствуют команды обращения к помощникам по загрузке данных:

из программы Управление торговлей версия 10.3;
из программы 1С отчетность предпринимателя;
загрузка начальных данных из Excel;
и загрузка данных сайта.

Рассмотрим, что из себя представляет ввод начальных остатков в ручном режиме. Переходим по команде Ввод начальных остатков.
В открывшемся журнале собраны документы по вводу начальных остатков. Эти документы можно открыть и поработать с ними вручную, но данная возможность предоставляется для уже созданных документов.

Для создания новых документов по вводу начальных остатков, разработчики программы позаботились о пользователях и подготовили для них специальное рабочее место, которое запускается по кнопке Продолжить ввод начальных остатков либо открывается сразу, если таких документов еще нет в программе.

Шаг 0. Дата ввода остатков и организация

Первое с чего начинается ввод остатков это необходимость установить дату ввода остатков и указать организацию, по которой мы будем вводить начальные остатки. Дату ввода начальных остатков рекомендуется выбирать на начало нашего текущего периода, в котором мы начнём отражать свои операции.

Например если у нас на дворе июнь месяц и мы в июне планируем начинать работать в программе, то остатки рекомендуется вводить днём предыдущем. То есть как минимум 31 мая.

Идеальная ситуация для ввода начальных остатков - 31 декабря и 1 января мы начинаем работать в программе. Но это не всегда возможно. К тому же программа 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в основном предназначена для управленческого учета, а не регламентированного, где данные с начала года могут потребоваться для подготовки налоговой отчетности. Нет ничего плохого в том, чтобы начать работать с текущей даты и остатки ввести на начало текущего периода.

Установив начальную дату и выбрав организацию видим ниже, что 1С:УНФ опять же нам предлагает загрузить остатки из программы 1С:Управление торговлей 10.3, перенести товары с сайта либо настроить интеграцию с 1С:Бухгалтерией. Данные пункты мы пропускаем и жмем кнопку Далее.

На следующих шагах программа проведет нас по всем разделам учета и предложит заполнить наши начальные остатки.

Шаг 1. Ввод начальных остатков по деньгам в кассах, на расчетных счетах и у подотчетников

На 1 шаге в разделе Деньги нам предложено заполнить остатки по кассам, по расчетным счетам. В нижней части формы естьь команды по добавлению кассы, добавление банковского счёта. Так же можно добавить подотчетника и вывести денежные средства (сумму задолженности), которые находятся у подотчетника.

Шаг 2. Ввод начальных остатков о товарах на складах

После того как мы указали информацию до деньгам по кнопке Далее переходим на следующий шаг Товары.

В данной форме много вкладок и они отражают все основные сущности наших товаров.

На вкладке Собственные заполняем информацию об остатках товаров, которые принадлежат организации. На вкладке Принятые указываются товары, которые приняты на ответственное хранение либо товары принятые в переработку. На вкладке Переданные отражаются товары, переданные на ответственное хранение либо переданные в переработку.

В данных вкладках заполняется склад - место где хранятся товары, номенклатура и характеристика, если учёт будет вестись по характеристикам, партии, серийные номера, указывается единица измерения, количество, цена и сумма учета, цена продажи.

Колонки с ценой используется для того чтобы сформировать себестоимость наших товаров на складах. В верхней части формы присутствуют два поля:

Вид цен для Себестоимости - выбирается Вид цены для заполнения быстрого заполнения соответствующей колонки, если цены уже зарегистрированы в программе;
Вид цен для Продажи - указывается Вид цены для заполнения продажных цен.

В данной форме присутствует кнопка Загрузка из внешних источников. Если вы вели учет в других программах, либо в электронных таблицах, вы можете через данную форму загрузить свои остатки в программу. Это существенно упрощает ручной ввод и помогает при заполнении достаточно большого количества остатков по товарам.

Если товары необходимо сразу зарезервировать под какой-то заказ покупателя, то в колонке Заказ покупателя можно указать соответствующий заказ и товары автоматический встанут в резерв под данный заказ.

На вкладках Собственные (ГТД), Переданные (ГТД) и Принятые (ГТД) указываются остатки товаров в разрезе номеров грузовых таможенных деклараций, если необходимо вести такой учет для последующего корректного формирования счетов-фактур.

Шаг 3. Ввод начальных остатков по расчетам с поставщиками и покупателями, с персоналом, по налогам и эквайрингу

На третьем шаге Расчеты указываются остатки задолженности компании перед поставщиками, долги покупателей, расчеты с персоналом по оплате труда, задолженность по налогам, и задолженность по эквайринговым операциям.

На вкладках так же есть кнопка Загрузка данных из внешних источников, которая может существенно упростить перенос данных из других источников.

На вкладке Поставщики указываются данные о контрагенте, сумме задолженности, договору и документу расчетов по которому будет учитываться задолженность. Если установить флаг Аванс, то данная задолженность будет учтена как задолженности по авансам выданным.

Аналогичным образом заполняется вкладка расчетов с Покупателями.

На вкладке Персонал указывается подразделение, в котором работает ваш сотрудник, сам сотрудник, сумма задолженности и период к которому относится данная задолженность, то есть период начисления заработной платы.

На вкладке Налоги указывается вид налога и сумма задолженности.

На вкладке Эквайринг указывается эквайринговый терминал, суммы задолженности и комиссии.

Шаг 4. Ввод начальных остатков по имуществу и прочим счетам учета

На четвертом шаге Прочее заполняются данные, не вошедшие в прошлые разделы.

Во-первых указывается Имущество. Если в компании есть какие-то основные средства, можно их на данной вкладке указать. Потребуется заполнить информацию достаточно подробно - об амортизации, которую необходимо начислять, также указать данные по амортизации и использованию имущества, которые относились к прошлым периодом.

На вкладке Прямые затраты можно указать затраты незавершенного производства: подразделение, счет затрат, заказ покупателя, которому могут относиться данные затраты.

На вкладке Прочие разделы можно указывать любую информацию, которая не относится к предыдущим разделам. Например, здесь можно указать информацию по уставному капиталу, по недостачам, выявленным в ходе инвентаризации либо каким-то другим. Для этого указывается дебетовое или кредитовое сальдо необходимо отразить в программе. Выбирается счет учета и сумма, а так же в колонке Содержание - пояснения к данной операции

Шаг 5. Завершение ввода начальных остатков

Для завершения ввода начальных остатков переходим на вкладку Финиш.

После этого программа 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) сформирует весь комплект необходимых документов, с которыми уже можно работать по отдельности.

Следует отметить что для того чтобы эта процедура проходила достаточно быстро и легко необходимо предварительно заполнить основные справочники. Как минимум нужно позаботиться о справочниках контрагентов и номенклатуры.

Контроль правильности ввода начальных остатков

После того как были введены остатки в программе, необходимо проверить сходится ли у вас баланс. Данная информация необходима для дальнейшего учета финансового результата и анализа хозяйственной деятельности компании.

В разделе Компания в группе Отчеты представлены все основные отчеты по нашей компании, с помощью которых можно анализировать деятельность компании в целом.

Для того, чтобы проверить ввод начальных остатков, нам нужен отчет Оборотно-сальдовая ведомость. Чтобы быстрее найти его в данном списке можно воспользоваться поиском по ключевым словам.

В данном отчете в качестве Периода указываем тот период, в котором мы вводили остатки и жмем кнопку Сформировать.

Первое, на что мы здесь обращаем внимание, это Служебный счёт.

Данный счёт должен иметь равные обороты по дебету и кредиту и не иметь конечного остатка. Если у вас такая ситуация, значит вы корректно ввели начальные остатки и баланс у вас сходится

Если же Служебный счёт имеет конечные остатки после ввода данных, рекомендуется вернуться к процедуре ввода данных и перепроверить все данные, которые выводились в программу.

Также можно проанализировать оборотно-сальдовую ведомость и сравнить числовые показатели, введённые в программу с вашей предыдущей учетной системой.

Обычно в части запасов, расчетов с поставщиками и покупателями и денежными средствами вопросов возникает немного.

Если вы проверили всё, что возможно, а баланс всё равно не сходится и служебный счет имеет конечный остаток по дебету или кредиту, то в данном случае мы вводим показатель Нераспределенная прибыль или убыток, который компания имеет на начало эксплуатации программы.

Делается это через раздел Прочее, так же как указывается информация об уставном капитале. Можно указать нераспределенную прибыль или убыток, которые равны сальдо по вашему служебному счёту. Таким образом вы зафиксируйте прибыль или убыток компании на начало ведения управленческого учета, и сведёте управленческий баланс.

Таким образом в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) водятся в начальные остатки.

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс введения начальных остатков. Все операции будем производить в конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия версии 3.0, на платформе 1С 8.3.

Введение начальных остатков имеет целесообразно делать тогда, когда предприятие производит переход с предшествующей системы учета на новую. Если предприятие начинает работу в пустой базе данных, вести хозяйственную деятельность с самого начала, так сказать с «чистого листа», то ввод начальных остатков не потребуется.

Во многих случаях начальные остатки возможно безболезненно автоматически перенести из предыдущих систем учета при помощи дополнительных обработок, систем конвертации данных или встроенными средствами.

Будет не лишним заметить, что ..

начальные остатки лучше всего вводить на начало нового учетного периода, т.е. начало квартала, начало года. Это рекомендуется для наибольшей безболезненности перехода. Хотя программа позволяет вводить остатки на любую дату, о чем мы расскажем далее.

Процесс ввода будем делать на базе конфигурации 1С Бухгалтерия версии 3 для России. Однако все указанные действия в основе своей будут подобны и для других бухгалтерских конфигураций.

Мы же рассмотрим случай, когда остатков не настолько много, чтобы прибегать к помощи специалистов и нет необходимости изучать дополнительную информацию по организации переноса остатков.

Для того, чтобы открыть обработку по введению начальных остатков в систему 1С Бухгалтерия версии 3.0 нужно выбрать раздел панели управления «Справочники и настройки учета».

Далее нажимаем пункт меню «Помощник ввода начальных остатков» подраздела «Начальные остатки».

Перед вводом остатков обязательно необходимо ввести организацию, установить ее реквизиты и параметры, а также убедиться в полной и корректной настройке учетной политики для организации, в которой проводится работа.

После перехода по кнопке «Помощник ввода начальных остатков» откроется форма с набором бухгалтерских счетов и реквизитами свойств. В этой форме нужно ввести название организации для ввода остатков и далее, при необходимости, производить ввод нужных счетов последовательно переходя по закладкам формы.

После указания организации обязательно укажем дату, на которую будут введены остатки.

Как известно, остатки вводятся в корреспонденции с вспомогательным счетом «000». При ручном вводе следует использовать следующий механизм. Если на счете имеется остаток по дебету, то занесем его дебетовый остаток и кредит счета «000». В случае остатка по кредиту — ввод наоборот.

Итак, для ввода по счету, например, «01.Основные средства» нужно создать новый документ «Ввод начальных остатков». Для этого выделим счет и нажмем кнопку «Ввести остатки по счету».

В новом документе количество вводимых параметров будет напрямую зависеть от выбранного счета учета, этот набор будет сформирован автоматически. Также автоматически будет выбран раздел учета. В нашем случае, для 01 счета сформированы 9 параметров, среди которых: «Инвентарный номер», «Основное средство», «Счет амортизации», колонки стоимости и т.д.

Заполнив и проверив реквизиты шапки, нажимаем кнопку меню формы «+Добавить».

В открывшейся карточке заполняем реквизиты нужными значениями на конец периода, попутно создавая недостающие элементы справочников. Балансовая стоимость вводится в позицию первоначальной стоимости с учетов всех действий типа модернизаций, частичных списаний и т.д. В позицию накопленной амортизации вводим сумму начисленной амортизации из старой системы учета на дату ввода остатков.

После заполнения и проверки данных переходим далее по закладкам. Введем параметры на закладке «Бухгалтерский учет.» Укажем материально-ответственное лицо, количество месяцев для срока полезного использования и проверим значения полей «Способ поступления и «Порядок учета». Установим галочку «Начислять амортизацию». Если имеются, вводим сведения о последней перед вводом остатков амортизации.

Вводим, проверяем и переходим к налоговому учету. Некоторые параметры будут уже заполнены исходя из предыдущих данных, мы же проверим наличие галочки «начислять амортизацию», если предусматривается амортизация в налоговом учете. Остальные данные вводим при наличии данных и необходимости.

Заполним последнюю закладку — «События». здесь обязательно заполним секцию » Принятие к учету». Вводим дату начала учета, событие, название документа и номер документа по принятию к учету. Остальные данные вводим при наличии.

Проверяем данные и нажимаем кнопку «Записать и закрыть»

Далее, при необходимости вводим аналогично следующее основное средство. По окончании ввода всех нужных ОС проводим и записываем документ.

В результате наших манипуляций, как мы видим, произошли изменения по счетам бухгалтерского учета — сальдо по кредиту и дебету.

Просмотреть созданный документ можно нажав кнопку «Открыть список документов», где будет доступен для управления проведенный документ ввода остатков по основным средствам.

Подобным же образом вводятся и начальные остатки по остальным счетам бухгалтерского учета, разве что будут отличаться разделы учета и соответственно заполняемые параметры.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

ввод начальных остатков в 1с 8.2
1С бухгалтерия ввод начальных остатков
Как ввести начальные остатки основных средств в 1С
1с ввод начальных остатков
Ввод начальных остатков
Ввод начальных остатков в 1С 8 3.0
ввод остатков в 1С 8.2
Как ввести начальные остатки

Как в 1С 8.2 заполнить авансовый отчет?
Помощник бухгалтера в 1С 8.3 и 1С 8.2 . Подсказки по корреспонденции счетов и операциям в 1С
Как в 1с 8.2 начислить амортизацию?
Как установить ставку взноса на страхование от несчастных случаев в 1С:Бухгалтерия 8.3
Как в 1с 8.2 продать ос? Как в 1с 8.2 продажа ос? Как в 1с продать основное средство? Передача основных средств 1С по предоплате.
Как работать с таблицей значений 1С 8.3, 1С 8.2 Таблица значений 1С 8.3, 8.2 Примеры для разработчика 1С
Как продать валюту? Продажа валюты в 1с 8.2
Как создавать документы в «1С:Бухгалтерия 8.3 через проводку? Ручная операция, если известна корреспонденция счетов
Как в 1С 8.3 ввести операцию вручную ? Ручная проводка. Проводки вручную в 1С 8.3
Расходы будущих периодов в 1С 8.3

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Читайте также: