1с требование накладная налоговый учет
Опубликовано: 21.04.2024
Для того, что-бы передать материалы в производство и для внутренних нужд используют документ - требование-накладную.
Данным документом можно списать на расходы давальческие материалы.
1. Списание материалов на общехозяйственные нужды
Часть на предприятии нужно списывать материалы, которые идут на общехозяйственные нужды, к примеру: канцтовары, бензин и т.д.
Для это используют документ - Требование - накладная. Чтобы ее открыть нужно зайти в пункт меню “Склад” - “Требования - накладная”
Нажав на гиперссылку открывается форма списка данного документа, в котором отображается весь перечень накладных.
Далее нужно нажать на кнопку “Создать”
Данная кнопка служит для создания нового документа. Если же нужно скопировать документ, к примеру в прошлом были списаны тетради и в этом периоде надо списать так же данную позицию, то нужно выбирать кнопку “Копировать” предварительно выделив нужный документ.
Создаем новый документ, открывается форма самого документа
Заполняем поля документа :
Номер - данное поле автоматически заполнится, когда документ будет записан и проведен.
Организация - выбирается из справочника “Организация”. Если в базе одна организация, то данное поле заполнится автоматически.
Склад - выбирается также из одноименного справочника “Склад”. В программе данный справочник уже заполнен “Основной склад”. Так же автоматически заполняется если в данном справочнике одна запись.
Цель расхода - указывается назначение использования материальных ценностей. Данное значение будет автоматически отображаться в печатной форме “ Акт на списание материалов”. Справочник заполняется самим пользователем.
Поле “ Счета затрат на закладке “Материалы” - если в данном поле стоит галочка, то в самой табличной части документа пропадет колонка “Счета учета” и будет автоматически проставляться счет, который указан на вкладке “Счет затрат” . Данная функция удобна если все материалы, которые нужно списать, списываются на один и тот же счет.
После того как заполнили поля документа, переходим к заполнению табличной части.
На вкладке “Материалы” - указывается номенклатура, которая передается на нужды организации и количество. С помощью кнопок “ Добавить” или “Подбор” можно заполнить табличную часть.
При использовании кнопки “Подбор” открывается форма.
Рассмотрим элементы формы подробнее:
1. Поле “Найти” - используется для поиска номенклатуры.
2. Кнопки “Только остатки” и “Все”: “Только остатки” - будет отображается только та номенклатура, по которой есть остаток на вкладке. “Все” - отображается полностью список номенклатуры.
3. Табличная часть “Группа” - в ней отображается список номенклатурных групп, которые заведены в одноименном справочнике “ Номенклатурная группа”.
4. Список номенклатуры
5. Список подобранной номенклатуры
После подобранной номенклатуры нажимаем на кнопку “ Перенести в документ”.
После чего данная номенклатура будет отображаться в документе.
Важно отметить, что счета списания заполняются на отдельной вкладке документа “Счета затрат”, которые устанавливаются в зависимости “Учетной политики”.
После проведения документа можно посмотреть движение документа. Чтобы просмотреть проводки нужно нажать на кнопку “Показать проводки и другие движения документа”
после чего откроется форма, в которой будет показано движение документа.
После заполнения документа можно выбрать одну из предложенных программой печатную форму “Требование-накладная (М-11)”, простую печатную форму “Требование-накладная” и “Акт на списание материалов”.
Печатные формы доступны только после записи документа или проведения, если документ просто создан выдает данное сообщение
2. Создание “Требование - накладная” на основании другого документа.
В программе существует возможность создать документ “Требование - накладная” на основании другого документа.
Заходим в пункт меню “Покупки” и выбираем из списка “Поступление (акты, накладные)”
Открывается форма списка документа Поступления , в котором открываем нужный документ.
После открытия нажимаем на кнопку “ Создать на основании” в выпадающем списке выбираем нужный вид документа.
После чего сформируется “Требование - накладная” с такой же номенклатурой как и в документе основания и с таким же количеством. При необходимости данный документ можно будет отредактировать.
3. Формирование “Требование - накладная” на основании производственных документов.
Рассмотрим создание “Требование - накладная”, когда предприятие ведет производственную деятельность. Переходим на пункт меню “Предприятия” и подпунктах “ Выпуск продукции” и “Переработка”
Возьмем за пример создание “Требование - накладная” на основании документа “Отчета производства за смену”.
В данном документе предусмотрено два способа выпуска готовой продукции:
Со списанием материалов. В данном случаи они заполняются по спецификации документа “ Отчет производства за смену”
Без списания материалов. в этом случае материалы будут списаны на основании документа “Отчет производства за смену”.
Создадим документ ”Отчет производства за смену” используя первый способ - списание материалов при заполненной спецификации.
Для начала нужно заполнить шапку документа.
Поле “Счет завтра” - счет учета прямых расходов, которые относятся к выпуску продукции или услуг.
Поле “Склад” - указывается из справочника “Склады” и с указанного склада буду списываться материалы.
Далее переходим к заполнению табличной части. В документе присутствует несколько вкладок:
“Продукция” - на данной вкладке указывается количество выпущенного готовой продукции или полуфабрикатов и аналитика затрат для определения себестоимости.
“Услуги” - в этой вкладке отображаются оказанные услуги собственным производственным подразделением.
“Возвратные отходы” - учитываются остатки материальных ресурсов после производства.
“Материалы” - указываются материалы, которые будут списаны после производства готовой продукции или полуфабриката.
Заполняем вкладку “Продукция” - это можно сделать при помощи кнопки “ Добавить” или “Подбор” .
Заполним документ с помощью кнопки “Добавить”
После выбранной нужной нам продукции заполняем соответствующие колонки данного документа.
Нужно обратить внимание на колонку “Спецификация” - в ней указывается спецификация номенклатуры. Данный справочник служит для ввода нужной номенклатуры, которая является составом продукции.
Для того чтобы заполнить спецификацию потребуется зайти в справочник “Спецификация номенклатуры” или перейти по гиперссылке в самой номенклатуре.
Создать элемент справочника можно по кнопке “ Создать”
заполняем поле “Наименование“ , данное поле можно назвать идентично номенклатуре.
Поле “Норма расхода” задается расход материалов на определенное количество готовой продукции. В самой табличной части выбирается состав продукции
После того как заполнили графу “Спецификация”, на вкладке “Материалы” появился список той номенклатуры, которая входит в состав продукции.
Проводим документ “ Отчет производства за смену” и нажимаем на кнопку “ Создать на основании” в списке выбираем “Требование - накладная”
Заполнение табличной части документа “ Требование - накладная” будет соответствовать спецификации продукции. В колонке “Счет затрат” будет указан счет соответствии учетной политики организации.
4. Документ “Требование - накладная” и списание давальческого сырья
Формирование данного документа можно так сделать, как на основании документа “Поступления в переработку” так и при создании самого документа “ Требование - накладная”.
Рассмотрим способ на основании документа “Поступления в переработку”.
Заходим в пункт меню “Производство” - “Переработка” - “Поступление в переработку”
Откроется форма списка документа и нажимаем на кнопку “Создать”.
В новом документе заполняем необходимые реквизиты и переходим к заполнению табличной части документа. На вкладке “Товары” указываем нужную номенклатуру.
После проведения документа, программа 1С учтет данный товар на забалансовый счет 003.01.
Как проверили документ, нажимаем на кнопку “ Создать на основании” и выбираем там документ “Требование - накладная”.
Сформируется документ с той же номенклатурой, которая поступила на переработку.
Сформируем отдельным документов “Требования - накладной”, в котором отразим учет по переработке давальческого материала.
Для этого создадим новый документ “Требование - накладная” заполним необходимые реквизиты шапки документа и откроем вкладку “Материалы заказчика”.
В данной вкладке заполняем необходимую номенклатуру и количество.
Счет учета ставим 003.01( забалансовый счет “Материалы на складе”) , а счет передачи 003.02 (счет для переработки “материалы, передаваемые в производство”).
Также стоит отметить, что данное списание давальческих материалов в налоговом учете не требуется, так как они не формируют собой расходов на предприятии.
«Клерк» Рубрика 1С
Затраты на производство
Пример:
Прямые затраты на производство учитываются на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство». Сюда относится все, что можно отнести на конкретные виды изготавливаемой продукции (полуфабрикатов, производственных услуг): списанные в производство сырье и материалы, амортизация основного оборудования, зарплата и налоги с ФОТ производственных рабочих, а также некоторые услуги.
В течение месяца прямые затраты отражаются в программе с помощью таких документов как «Требование-накладная», «Поступление товаров и услуг» (закладка «Услуги»), «Авансовый отчет» (закладка «Прочее»), «Начисление зарплаты», а также регламентных операций «Амортизация и износ основных средств», «Начисление налогов (взносов) с ФОТ» и некоторых других. Следует обращать внимание на правильное указание номенклатурной группы как в документах, так и в способах отражения расходов по амортизации и отражения зарплаты в учете.
Примеры прямых расходов на производство
Способ отражения расходов по амортизации (меню или вкладка «ОС» или «НМА»). Если выбрать этот способ при принятии к учету основного средства (принятии к учету НМА, передаче в эксплуатацию спецодежды), то амортизация по данному ОС (амортизация НМА, погашение стоимости спецодежды) будет отнесена на указанный счет и аналитику затрат. В данном случае будет сформирована проводка Дт 20.01 Кт 02.01.
Способ отражения зарплаты в учете (меню или вкладка «Зарплата»). Если указать этот способ в начислении, то зарплата сотрудника и налоги с ФОТ будут отнесены на соответствующий счет и аналитику затрат. В данном случае при начислении з/п будет сформирована проводка Дт 20.01 Кт 70.
В конце месяца прямые расходы, собранные на 20 и 23 счетах, распределяются между выпущенной продукцией и незавершенным производством в разрезе номенклатурных групп (видов деятельности). Распределение происходит с помощью регламентных операций закрытия месяца.
Кроме того, существуют общепроизводственные и общехозяйственные расходы, которые учитываются соответственно на счетах 25 и 26.
Общепроизводственные расходы в течение месяца относятся на 25 счет. Для их отражения могут быть использованы те же документы, что и для отражения прямых затрат. В конце месяца затраты, собранные на 25 счете, распределяются на 20 счет по номенклатурным группам (видам деятельности), в рамках конкретного подразделения, в соответствии с базой распределения, с помощью регламентных операций.
Общехозяйственные расходы в течение месяца относятся на 26 счет. Для их отражения могут быть использованы те же документы, что и для отражения прямых затрат. В конце месяца списание затрат, собранных на 26 счете, может происходить двумя способами. Они могут распределяться на 20 счет по номенклатурным группам (видам деятельности) всего предприятия, в соответствии с выбранной базой распределения. Либо, если применяется метод «директ-костинг», общехозяйственные расходы списываются непосредственно на счет 90.08 «Управленческие расходы» пропорционально выручке от реализации.
Настройка учета затрат производится в форме учетной политики организации (меню или вкладка «Предприятие»).
На закладке «Производство» указываются методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов по кнопке «Установить методы распределения…». В открывшейся форме нужно для каждого счета указать базу распределения, которой может служить объем выпуска, плановая себестоимость выпуска, оплата труда, материальные затраты, выручка, прямые затраты, отдельные статьи прямых затрат. При необходимости можно детализировать способы распределения по подразделениям и статьям затрат.
Здесь же настраивается применение метода «директ-костинг» и распределение расходов производства для услуг.
На закладке «Выпуск продукции» выбирается способ учета выпуска готовой продукции (полуфабрикатов, производственных услуг) – с использованием или без использования счета 40. Здесь же необходимо задать определение последовательности переделов для закрытия счетов, что важно при многопередельном производстве. Рекомендуется выбор автоматического определения. Если выпуск продукции учитывается по плановой себестоимости с использованием счета 40, то автоматический расчет последовательности переделов невозможен. В этом случае нужно выбрать ручной способ, а затем вручную установить порядок подразделений для закрытия счетов (по кнопке).
Задано автоматическое определение последовательности переделов:
Задано ручное определение последовательности переделов, установлен порядок подразделений:
Выпуск и реализация готовой продукции
Документ «Отчет производства за смену» и результат его проведения (счет 40 не используется):
Для правильного расчета себестоимости в программе необходимо соблюдать принцип соответствия доходов и расходов в разрезе номенклатурных групп (видов деятельности). То есть, если есть затраты по номенклатурной группе, им должен соответствовать выпуск продукции и доходы по этой номенклатурной группе.
Реализация готовой продукции отражается документом «Реализация товаров и услуг», при этом формируется проводка по выручке: Дт 62 Кт 90.01, и проводка по списанию себестоимости реализованной продукции: Дт 90.02 Кт 43. Аналитика счетов 90.01 и 90.02 – номенклатурные группы (виды деятельности).
Результат проведения документа по реализации продукции:
Закрытие периода и расчет фактической себестоимости
Можно воспользоваться регламентной обработкой «Закрытие месяца» (меню: «Операции» ). В этом случае программа сама «определит», какие регламентные операции необходимы, и проведет их в правильной последовательности. Выполнение происходит по кнопке «Выполнить закрытие месяца».
При проведении регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» выполняется несколько этапов: распределение косвенных расходов (согласно установленным «Методам распределения»), расчет прямых затрат по каждой продукции и по каждому подразделению, корректировка себестоимости.
Приведем пример проведения операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» (организация применяет метод «директ-костинг»). Присутствуют проводки по закрытию счета 26 (на рисунке видные не все), корректировке выпуска продукции, корректировке себестоимости реализованной продукции. (Суммы корректировки могут быть и отрицательными, в случае, если фактическая себестоимость оказалась меньше плановой).
После закрытия затратных счетов можно сформировать справки-расчеты (доступны из обработки «Закрытие месяца» или через меню: «Отчеты – Справки-расчеты»).
Справка-расчет «Себестоимость продукции»:
Незавершенное производство
Если же в учетной политике выбран способ учета НЗП «С использованием документа «Инвентаризация НЗП», то при наличии незавершенного производства необходимо будет перед закрытием месяца ввести документ «Инвентаризация НЗП». Здесь вручную указываются суммы незавершенного производства по каждой номенклатурной группе:
Для отражения операций по списанию материалов со склада для производственных и хозяйственных целей в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 используется документ Требование –накладная. Документ можно назвать универсальным, поскольку применяется:
- Для списания материалов со склада в производство в соответствии со спецификацией выпускаемой продукции;
- Для списания материалов при выполнении работ, услуг производственного характера;
- Для списания товаров, материалов в состав общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих расходов;
- При поступлении в переработку давальческого сырья.
Как сделать требование-накладную в 1С 8.3 пошагово
Рассмотрим пошагово на примере порядок заполнения документа Требование – накладная в программе 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3).
Шаг 1. Где найти требование-накладную в 1С 8.3
Сформировать новый документ в базе 1С Бухгалтерия 8.3 можно несколькими способами:
- Раздел Склад – Требования-накладные:
- Раздел Производство – Требования-накладные:
- На основании существующего документа по выпуску продукции или поступления материалов. Например, на основании Акта на оказание производственных услуг:
Для ввода нового документа Требование – накладная нажимаем кнопку Создать:
Шаг 2. Заполнение требования-накладной в 1С 8.3
Заполняем в базе 1С Бухгалтерия 8.3 заголовок документа Требование-накладная:
- В поле От – отражаем дату документа;
- Поле Номер документа не заполняем, так как его автоматически присваивает 1С 8.3.
На закладке Материалы по кнопке Добавить вводим перечень материалов необходимых для списания, в том числе их количество. Для оперативного ввода позиций номенклатуры можно воспользоваться кнопкой Подбор:
В открывшемся окне перечислен весь перечень материалов, артикул, единица измерения и что очень важно – остаток на складе. Ведь при отсутствии товаров (материалов) на складе программа 1С 8.3 не даст провести документ Требование – накладная. Однако этот запрет можно снять, воспользовавшись специальной настройкой программы: Раздел Администрирование – Настройки проведения документов – Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета:
Подробнее о настройке Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета, в каких случаях ее необходимо применять смотрите в следующем видео уроке:
Итак, выбираем нужные позиции с помощью строки Найти, указываем количество и по кнопке Перенести в документ заполняется таблица документа Требование – накладная:
Счет учета 1С 8.3 проставляет автоматически, но при необходимости его можно скорректировать вручную:
Если счет учета материалов установить не правильно, то это может привести к ошибке и документ по списанию материалов не проведется. Как избежать подобную ошибку смотрите в следующем видео уроке:
На закладке Счет затрат выбираем счет списания затрат, в дебет которого будут списаны все материалы согласно учетной политики предприятия, а также статью затрат:
Как настроить параметры учета прямых производственных расходов в 1С 8.3 в соответствии с Учетной политикой организации рассмотрено в статье “Учетная политика для целей бухгалтерского учета для ОСНО и УСНО в 1С 8.3“.
Установив флажок напротив Счета затрат на закладке Материалы, счет учета затрат можно указать по каждой строке номенклатуры:
Закладка Материалы заказчика заполняется для отражения в базе 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 операций по переработке давальческого сырья. На закладке необходимо указать Заказчика и передаваемые в переработку материалы:
Шаг 3. Проводки и печать документа Требование – накладная в 1С 8.3
Проводим документ и по кнопке ДтКт смотрим сформированные в базе 1С 8.3 проводки: Дт 20.01 – Кт 10.01 – списаны материалы в производство:
Стоимость списанных материалов программа 1С Бухгалтерия 8.3 определит в конце месяца при выполнении операции Закрытие месяца. Сформируем оборотно – сальдовую ведомость по счету 10.01 и увидим стоимость списанных прямых материальных расходов формирующих себестоимость выпущенной продукции:
Или анализ счета 20.01:
Завершающий этап – Печать документа:
Документ в 1С 8.3 можно выдать на печать в простой форме:
Либо по форме М-11:
На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по 1C 8.3 (8.2) Бухгалтерия. Полный список наших предложений можно посмотреть в каталоге.
Документ требование-накладная используется для того, чтобы осуществлять учёт перемещения ценностей, списания запасов, а также оприходования остатков и отходов на предприятии.
Списание материалов на хозяйственные нужды в 1С
Рассмотрим, как создать и заполнить этот документ в программе «1С:Предприятие». В качестве примера возьмём списание материалов на административные цели организации.
Чтобы создать документ нужно зайти во вкладку меню «Склад» и перейти по ссылке в журнал документов «Требования-накладные».
Затем кликаем на «Создать» и открываем новый документ, который теперь необходимо правильно заполнить.
Рядом с кнопкой «Создать» можно увидеть кнопку «Копировать». Эту кнопку можно использовать, если необходимо заполнять документы, имеющие одинаковую номенклатуру (к примеру, ежемесячно списывать бензин). В таком случае можно попросту скопировать прошлый документ и внести в него требуемые исправления.
В появившемся окне необходимо заполнить нужные реквизиты и, используя команду «Подбор» или «Добавить», подобрать номенклатуру для передачи или списания.
Обратите внимание на то, что в случае, если не будет поставлена галочка в графе «Счета затрат на закладке «Материалы», то счета списания придётся заполнять в отдельной закладке документа в соответствии с учётной политикой вашего предприятия.
При подборе номенклатуры (команда «Подбор»), выбрав в левой части окна номенклатурную группу и кликнув на кнопку «Только остатки», в правой области окна мы сможем увидеть имеющиеся остатки по выбранному складу.
Если во вкладке «Настройка» стоит галочка в графе «Запрашивать количество», то при выборе номенклатуры отобразится диалоговое окно, в котором указывается число единиц для добавления в документ. Затем, благодаря команде «Перенести в документ», они оказываются в табличной части.
При нажатии на кнопку «Печать» из документа можно сделать распечатку форм «Требование-накладная» и «Требование-накладная (М-11)».
Создание документа «Требование-накладная» на основании другого документа
В программах 1С есть много различных полезных функций, одна из которых заключается в вводе документа на основании.
Создание документа «Требование-накладная» на основании других документов в производственной деятельности
Данный документ также имеется в доступе в пункте меню «Производство». Кроме того, если компания осуществляет производственную деятельность, то имеются ещё несколько способов оформления данного документа, и материалы, потраченные производственным цехом, тоже можно списать посредством этого документа. Этот документ также можно заполнить ручным способом или на основании других трёх документов.
В качестве примера рассмотрим процесс создания «Требование-накладной» на основании «Отчёта производства за смену».
Программа предусматривает несколько методов выпуска готовых товаров:
1. Со списанием материалов
В таком случае заполнение документов происходит согласно специфическим особенностям «Отчёта производства за смену».
2. Без списания материалов
При таком способе материалы могут быть списаны нашим документом на основании «Отчёта производства за смену».
В рассматриваемом нами примере формирование стоимости готовых товаров осуществляется по себестоимости единицы товара без счёта 40. Далее нам требуется оформить «Требование-накладную» и произвести списание материалов на выпуск данных товаров.
На производстве был выпущена такой вид продукции, как «Булочка сдобная», которая до этого была оприходована «Отчётом производства за смену». Чтобы создать наш документ и списать материалы в этом документе нажимаем на «Создать на основании» и выбираем подходящий документ.
В «Требование-накладной» заполнение табличной части произошло согласно спецификации по продукции, отражённой в «Отчёте производства за смену».
В каждой графе отображён «Счёт затрат», в дебет которого будет осуществлено списание всех материалов (в нашем случае – это счёт 20.01). Так, документ отражает проводки по списанию материалов в производство (команда «Показать проводки и иные перемещения документа»).
Списание «Требованием-накладной» давальческих материалов
Программа предусматривает возможность ведения учёта операций по переработке давальческих материалов, которые представляют из себя материалы, отправленные на переработку другими заказчиками. В «Требование-накладной» имеется закладка «Материалы заказчика», в которой отображается передача материалов в производственную деятельность. Их учёт осуществляется на счёте 003.01.
Таким образом, документ «Требование-накладная» выступает в качестве универсального документа как для списания, так и для передачи материалов.
Нет времени читать?
Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда не проводится документ «Требование-накладная» или проводки формируются с нулевой суммой? Смоделируем типичную ситуацию, с которой может столкнуться бухгалтер – и пошагово разберем возможные причины ошибки.
Создадим документ «Требование-накладная» и в табличной части «Материалы» укажем:
- Какао порошок, количество 1000, счет учета 10.01
- Молоко цельное, количество 200, счет учета 10.01
- Сахар, количество 500, счет учета 10.01.
Ошибка 1: отсутствие материалов на складе и время проведения накладной
При проведении документа появляется сообщение об отсутствии (нехватке) материалов на складе. И если мы уверены в обратном, тогда отправляемся на поиски ошибок в программе: в этой статье рассмотрим три наиболее частые из них.
Но прежде всего хотелось бы обратить внимание на один важный нюанс для тех, кто следует нашему примеру: в программе могут быть установлены настройки, которые не позволяют производить списание материалов при их отсутствии на складе. И поэтому программа данный документ не проводит и выводит ошибки!
Однако возможен и другой вариант. Если мы перейдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов», то мы можем установить настройку «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».
После изменения этой настройки документ у нас проведется – и эта ситуация будет одной из самых опасных. При таких настройках программа не сообщит ни об одной ошибке, но если мы зайдем в проводки, то увидим, что движения сформированы без суммовой оценки. Обратите на это внимание прежде чем решить, какая из настроек является для вас наиболее удобной.
Далее предлагаю разобраться, по каким причинам не удается провести документ «Требование-накладная». Для удобства будем пользоваться отчетом «Анализ субконто».
Сформируем данный отчет, укажем субконто «Номенклатура». Далее нажимаем «Показать настройки» и на закладке «Отбор» выбираем интересующую нас номенклатуру.
Казалось бы, все хорошо. Количество у нас есть, стоимость тоже, но списание происходит без суммы.
Если мы развернем данный отчет двойным щелчком мыши по ресурсному полю «Обороты», мы увидим, что время, указанное для документа «Требование-накладная», раньше, чем время документа «Поступление (акт, накладная)».
Давайте установим время документа «Требование-накладная» на конец дня и перепроведем. Заходим в проводки документа и видим, что произошло списание суммы номенклатуры.
При установке времени обратите внимание на следующую настройку. Перейдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов». Здесь мы видим настройку «Время документов устанавливать автоматически». Если ее установить, то программа автоматически будет распределять все документы в течение дня самым оптимальным образом. Например, всем документам «Поступления (акты, накладные)» устанавливается время 07:00, а все документы списания будут проведены более поздним временем. Нужно учесть, что время документов, которые были созданы до установки этой настройки, изменено не будет.
Ошибка 2: разница в поступлении и списании
Вторая ошибка связана с номенклатурой «Молоко цельное». Открываем отчет «Анализ субконто» с установленными настройками по интересующей нас номенклатуре. Благодаря отчету мы увидим вторую ошибку: поступление номенклатуры отражено на счете 41.01 «Товары на складах», а вот списание происходит со счета 10.01 «Сырье и материалы». Здесь нужно разобраться, где была допущена ошибка. Если это товар, то списывать его нужно, как товар. Если это материал – то как материал. Если ошибка была совершена при поступлении, то существует два выхода:
- Если ошибка была совершена в текущем отчетном периоде, то можно просто зайти в документ «Поступление (акт, накладная)» и изменить реквизит табличной части «Счет учета» на 10.01 «Сырье и материалы».
- Если ошибка была совершена ранее, тогда воспользуемся документом «Перемещение товаров» в разделе «Склад».
После исправления ошибки препроводим документ «Требование-накладная». Заходим в проводки и видим, что по номенклатуре «Молоко цельное» также произошло списание суммы.
Ошибка 3: задвоение номенклатур
Переходим к третьей строчке. Здесь ситуация будет другой, при вводе номенклатуры у нас выводится две строчки с одинаковым именем, но разным кодом. Это указывает, что в базе произошло задвоение номенклатурных позиций.
Если сформируем отчет «Анализ субконто», то увидим, что пытаемся списать не ту номенклатуру. Решается это очень просто. В документе «Требование-накладная» выбираем верную номенклатуру, препроводим и открываем проводки для того, чтобы убедиться, что списания прошло успешно.
И еще один важный момент, который поможет вам избежать некоторые ошибки при списании материалов: при оформлении списания материалов я советую пользоваться кнопкой «Подбор» вместо кнопки «Добавить». В открывшейся форме можно установить переключатель в положение «Только остатки», и на экране будут видны только те номенклатурные позиции, по которым есть остатки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Автор: Владислав Дицков,
Системный инженер
Читайте также: