Поле вид деятельности ндс не заполнено ут 11 ввод начальных остатков

Опубликовано: 21.04.2024

При начале работы с программой 1С Управление торговлей версия 11.2 достаточно часто возникает потребность ввода начальных остатков. Производится ввод начальных остатков в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В группе «Сервис» есть команда «Начальное заполнение».

В программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 доступны следующие помощники ввода начальных остатков:

Если ранее Вы работали в системе 1С Торговля и склад версия 7.7, можно воспользоваться соответствующим помощником, который позволит Вам перенести справочную информацию, остатки по соответствующим регистрам учета, а также документы за последний период.
Если вы работали с программой 1С Управление торговлей редакция 10.3, можно воспользоваться соответствующим помощником, который также поможет автоматически перенести данные из этой конфигурации.
Еще один помощник – это переход из программы «1C Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0. Если ваша компания начинала с данной программы и впоследствии выросла до перехода на программу 1С Управление торговлей, можно воспользоваться соответствующим помощником.
Если же у Вас не использовались указанные системы, то можно воспользоваться «Документами ввода начальных остатков», что мы сейчас и сделаем.

Помощник «Документы ввода начальных остатков»

Перейдя по соответствующей команде, у нас открывается помощник формирования «Документов ввода начальных остатков» вручную. Желательно выбрать Организацию, по которой мы будем создавать наши документы. И следующее, что необходимо сделать, это – в левой части данного окна выбрать раздел соответствующего учета. Например, для ввода остатков по собственным купленным товарам необходимо встать на соответствующее поле, и после этого по команде «Создать» в правой части данного окна будет создан документ «Ввод начальных остатков собственных товаров».

Первое, что необходимо, это – определиться с датой данного документа. Начальные остатки в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 рекомендуются вводить датой, предшествующей периоду начала ведения операций в системе. Если, например, текущий месяц у нас август, и мы планируем учитывать операции с 1-го августа, то начальные остатки желательно вводить июлем месяцем – например, в моем случае это будет 31-е июля.

Следующее – необходимо определить, на каком Складе будут числиться наши товарно-материальные ценности. Я выбрал основной склад.

Теперь можно воспользоваться командой «Добавить» либо командой Подбора товаров для того, чтобы ввести информацию о наших номенклатурных позициях.

В соответствующем поле номенклатуры можно начать набирать с клавиатуры наименование нашей номенклатурной позиции. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически подберет номенклатуру с указанным наименованием.

Укажем количество первого телевизора – 4 шт. Единица измерения – штуки. Далее необходимо указать цену.

Обратите внимание: цена товарно-материальных ценностей указывается в валюте управленческого учета. У нас в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 – это доллары США. Соответственно, и цену товарно-материальных ценностей программа предлагает нам ввести в долларах США. Укажем, что это будет 150$. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 рассчитала сумму (стоимость) данных товарно-материальных ценностей, заполнила ставку и рассчитала сумму НДС, и по курсу доллара США на соответствующую дату рассчитала рублевый эквивалент указанных значений.

Помощник «Подбор товаров»

Также можно воспользоваться командой «Подобрать товары». Открывается помощник «Подбор товаров в ввод остатков». Можно переключаться по различным видам нашей номенклатуры. Также можно переключиться на представление по иерархии справочника «Номенклатуры».

Выбирается номенклатура, которую нам необходимо перенести в документ.

Указывается количество данной номенклатуры, и подобранная уже номенклатура по кнопке «Перенести в документ» переносится в наш документ.

Далее необходимо указать цену. Напоминаю еще раз, что цена товарно-материальных ценностей при вводе начальных остатков в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 указывается в валюте управленческого учета.

Такой заполненный документ можно провести и закрыть.

Теперь у нас в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 есть «Документ ввода начальных остатков» и в левой части помощника ввода документов начальных остатков соответствующее поле отмечено закрашенным зеленым цветочком.

Введем информацию об остатках денежных средств.

Поднимемся чуть выше, встанем на соответствующую опцию «Денежные средства» - «В кассах» предприятия, и создадим такой документ. Устанавливаем обязательно дату ввода начальных остатков, выбираем нашу кассу. Касса у нас в данном случае ведется в валюте «рубли». Соответственно, у нас подставилась валюта учета «рубли».

Вводим остатки денежных средств. Денежные средства тут же пересчитались в валюту регламентированного учета. Проводим такой документ.

Введем информацию об остатках на банковских счетах. Создаем документ. Устанавливаем дату ввода начальных остатков. Выбираем расчетный счет нашей организации и указываем остаток денежных средств в валюте расчетного счета. Сумма также автоматически пересчитывается в сумму регламентированного учета. Проводим такой документ.

Теперь рассмотрим, каким образом вводится задолженность перед нашими поставщиками. Для этого становимся на соответствующую опцию, и по команде «Создать» создаем новый документ. Указываем дату ввода начальных остатков и выбираем первого нашего поставщика – пусть это будет база «Электротехника». Выбираем контрагента, за которым числится задолженность, и указываем сумму долга. Также здесь можно указать при необходимости объекта расчета, т.е. какой документ является основанием, указать номер и дату. Проводим такой документ.

Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 предупреждает, что не выбрана валюта расчетов. Укажем, что это у нас «рубли», и попробуем еще раз провести такой документ. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 опять предупреждает нас о том, что не все реквизиты заполнены, а именно – не введена дата платежа. На основании этой информации конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 планирует необходимость платежей, платежный календарь. Поэтому эта информация, по мнению программы, существенна. Укажем предполагаемую дату платежа, и уже такой документ программа нам дает провести.

Следующее – укажем информацию об авансах, полученных от наших клиентов. Создаем соответствующий документ. Устанавливаем дату ввода начальных остатков. Указываем, что это у нас магазин бытовой техники из Вологды, контрагент – «Техника для дома», и сумму аванса. Также необходимо будет указать валюту. Сумма автоматически пересчиталась в валюту регламентированного учета. Попробуем такой документ провести.

Следующее – заполним информацию об авансах, выданных поставщикам. Вводим очередной документ «Ввода начальных остатков». Устанавливаем дату ввода начальных остатков. Выбираем нашего поставщика. Указываем сумму выданного аванса. Указываем валюту, в которой выдан аванс. И проводим такой документ.

Для контроля баланса в нижней части данного окна предусмотрена гиперссылка «Контроль балансов ввода остатков». Перейдя по ней, программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 формирует управленческий баланс. В данном случае система информирует нас о том, что баланс нарушен. Обратите внимание: можно выбирать валюту, в которой формируется данный баланс. Можно также установить отбор по организации и по подразделениям, если он формировался, и при необходимости, ориентируясь на данный баланс, можно вернуться опять же к документам ввода начальных остатков и откорректировать необходимые данные.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется ввод начальных остатков и контроль правильности их заполнения.

Когда организация переходит на автоматизированный учет в 1С, у нее, как правило, имеются какие-либо остатки. Сведения о них нужно занести в программу перед началом ведения учета.

Содержание:

Как вводить начальные остатки в 1С

Для ввода остатков предназначен специальный вид документов. Откроем соответствующий журнал:

В левой панели отображается группировка по типам операций. Начальные остатки могут вводиться по следующим разделам:

Денежные средства,
Расчеты с партнерами,
Подотчетные лица,
Расчеты между организациями,
Товары,
Эквайринговые операции,
Прочее,
ТМЦ в эксплуатации.

Каждый раздел содержит несколько типов операций. Остатки вводятся по организации и по типу операции.

Для ввода нового документа следует выбрать организацию, выделить нужный тип и нажать «Создать». Если нажать «Создать», но при этом не выделять тип, программа предложит выбрать его из списка.

Важно. Начальные остатки в 1С всегда вводятся на последнюю дату предыдущего периода (года или квартала).

Вид создаваемых документов и их реквизиты будут различаться, в зависимости от типа остатков.

Рассмотрим наиболее распространенные примеры ввода остатков: товары на складе, денежные средства на банковском счете, задолженность перед поставщиком.

Ввод остатков по товарам на складе

Введем остатки собственных товаров на складе организации. Создадим документ с видом операции «Собственные товары». В шапке укажем организацию, склад, поставщика, дату (в нашем примере – последний день прошлого года). В табличную часть внесем товары, их количество и цены.

Важно. При вводе остатков цены на товары указываются в валюте управленческого учета.

В примере цены указаны в долларах США. Суммы стоимости товаров и НДС отображаются также в валюте регламентированного учета – в рублях.

Программа позволяет вводить остатки под разные виды деятельности. Если организация является плательщиком НДС, по умолчанию установлено значение «Остатки под деятельность: облагаемую НДС». Также возможен ввод остатков под деятельность, не облагаемую НДС, облагаемую ЕНВД, экспорт несырьевых товаров либо сырьевых товаров, работ.

В нашем примере остатки вводятся под деятельность, облагаемую НДС.

Проведем документ. При проведении он совершает движения по регистрам, отражающим учет товаров как в количественной, так и в стоимостной оценке. Для просмотра этой информации служит кнопка «Движения документа».

Из документа «Ввод начальных остатков собственных товаров» возможна регистрация счета-фактуры, полученного от поставщика. Для этого служит ссылка «Зарегистрировать счет-фактуру».

Ввод остатков по безналичным денежным средствам

Введем остаток денег на расчетном счете организации. Создадим документ ввода остатков с типом операции «На банковских счетах». Укажем организацию и дату. В строке табличной части укажем банковский счет организации и сумму остатка (в валюте счета).

В одном документе возможен ввод остатков по нескольким счетам.

Ввод остатков по взаиморасчетам с поставщиком

Введем остаток по задолженности перед поставщиком. Создадим документ ввода начальных остатков с типом операции «Задолженность перед поставщиками». В шапке укажем организацию и дату, в строке табличной части – поставщика, сумму долга (допускается указание в любой валюте) и дату предполагаемого платежа.

В одном документе возможен ввод долга по нескольким поставщикам.

Более детально описать задолженность можно, если в документе ввода остатков задолженности выбрать объект расчетов – договор или документ.

Контроль баланса ввода остатков

В журнале документов ввода начальных остатков есть ссылка «Контроль баланса ввода остатков». Если перейти по ней, открывается отчет «Управленческий баланс».

Сформируем его по нашей организации за прошлый год. Отображены введенные остатки. В скобках указаны суммы пассивов, без скобок – активов.

По умолчанию отчет формируется в валюте управленческого учета, настройка формирования в другой валюте производится по кнопке «Настройка» в форме отчета.

Важно. Если значение «Контроль баланса» – ненулевое, значит, при вводе остатков допущена ошибка. Следует проверить правильность ввода активов и пассивов.

Ввод начальных остатков в базе Управление торговлей 11 производится уже после того, как необходимая справочная информация занесена в базу. Поэтому перед вводом начальных остатков убедитесь, что в базе заведены организация, склад, данные банковского счета и кассы предприятия, а также заполнены справочники «Номенклатура» и «Контрагенты».

Документы ввода начальных остатков находятся в разделе «Администрирование» в пункте «Начальное заполнение».

В открывшейся форме слева находится список доступных для ввода данных, а справа – список введенных документов.

В Управлении торговлей 11 есть возможность ввести начальные данные по денежным средствам, расчетам с контрагентами и подотчетными лицами, остаткам товаров на складах, а также отразить информация об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды.

Для примера рассмотрим ввод остатков по задолженности клиента и отразим остатки собственных товаров на складе.

Как говорилось ранее, для ввода данных о задолженности клиента, данный клиент уже должен быть заведен в базе.

При вводе остатка по задолженности клиента есть возможность указать объект расчетов – это документ, по которому была сформирована задолженность. Это необязательное для заполнения поле, однако его заполнение позволит вам самим увидеть, за что был сформирован долг. При указании объекта расчетов, отличного от «Не указывать», в базе будет создан пустой документ соответствующего вида.

После проведения документа будут сформированы остатки задолженности клиента.

Для ввода остатка товаров на складе необходимо ввести документ в раздел «Собственные товары».

Для успешного ввода остатков по товарам в базе должны быть введены организация, склад и сама номенклатура. Документ заполняется списком номенклатуры, для которого также указывается количество и цена. Цена является обязательным для заполнения полем и будет использована для расчета себестоимости остатков номенклатуры. Также в документе возможно указание подразделения и поставщика. Эти поля не являются обязательными и влияют только на аналитически данные в базе.

После проведения документа указанные в нем товары встанут на свободные остатки организации и склада и станут доступны для продажи.

Остальные документы из списка вводятся аналогичным образом, а с введенными данными можно начинать работать сразу после проведения.

Важным замечанием является то, что в УТ 11 нет возможности ввести остаток денежных средств в кассе ККМ с типом «Фискальный регистратор». Если есть необходимость ввести остаток ДС на неавтономной ККМ, то нужно воспользоваться документами «Внесение денежных средств в кассу ККМ» или «Расходным кассовым ордером» с видом операции «Выдача в кассу ККМ».

Ввод начальных остатков денежных средств в кассе, на расчетном счете, а также остатков товаров на складах и остатков задолженности контрагентов в УТ 11.

В этом уроке разберемся с вводом начальных остатков денежных средств в кассе, на расчетном счете, а также введем остатки товаров на складах и остатки задолженности контрагентов.

Откроем рабочее место для ввода начальных остатков:

На выбор есть несколько вариантов ввода начальных остатков:

из "семерки",
из УТ 10.3,
из внешних табличных файлов (например Excel),
ручной ввод.

Рассмотрим подробно последний вариант:

В открывшемся окне видим список разделов (слева), по которым возможно ввести остатки в систему, а справа список документов конкретного раздела:

Остатки в кассе и на расчетных счетах

Для начала введем остатки наличных денежных средств. Для этого сначала создадим кассу организации:

Теперь заполняем документ ввода остатков:

Если у вас касс будет несколько, то создавайте несколько строк в табличной части. Для каждой кассы задается две суммы остатка: одна в валюте регламентированного, а другая в валюте управленческого учета.

В дальнейшем запомните эти формулировки (они будут часто встречаться):

сумма (регл) - сумма в валюте регламентированного учета,
сумма - сумма в валюте управленческого учета.

Валюта регламентированного учета - всегда рубли, а управленческую валюту можете выбрать произвольно.

В нашем случае это тоже рубли (поэтому суммы одинаковы).

Проведем и закроем документ, теперь слева возле раздела Касса появится зеленая пиктограмма (это говорит, что остатки по данному разделу введены):

Теперь введем остатки денежных средств на расчетных счетах. Здесь все аналогично, только вместо касс здесь выбираются конкретные расчетные счета. Если есть остатки на нескольких счетах, создаем несколько строк в табличной части:

Остатки взаиморасчетов с контрагентами

Давайте для примера введем задолженность покупателей:

В табличной части указываются партнеры с типом Клиент, связанные контрагенты, а также объекты расчетов, по которым возник долг. Объекты расчетов предварительно создавать не надо - просто выбираем тип и указываем номер и дату. Система объекты расчетов создаст автоматически (в данном случае договоры). Для каждого долга указывается плановая дата платежа (после этой даты задолженность будет считаться просроченной). Проводим и закрываем документ.

Теперь введем остатки нашей задолженности перед поставщиками:

Здесь принцип тот же самый, только выбираются партнеры с типом Поставщик.

В качестве объекта расчетов с поставщиком можно указать следующее:

Для расчетов с покупателями такие варианты:

Следующие две группы настроек мы пропускаем, но вам необходимо знать, что мы также можем ввести остатки расчетов с подотчетными лицами (в разрезе физлиц) и остатки расчетов между организациями (о взаиморасчетах между организациями предприятия будем подробно говорить в дальнейшем):

Остатки товаров на складах

Давайте введем остатки собственных товаров на складах:

В шапке документа присутствует достаточно большое количество полей, поясню почему они здесь появились.

В настройках финансовых результатов мы установили, что хотим детализировать себестоимость товаров в разрезе подразделений, поставщиков, налогообложения НДС и менеджеров по продажам. Поэтому именно эти поля и присутствуют в шапке:

Справочник пользователей сейчас пустой, поэтому менеджера выбрать не можем. Но по-хорошему к этому нужно будет вернуться и указать здесь менеджера, когда будут созданы пользователи. С обособленным учетом себестоимости часто возникают перекосы в реальной жизни, поэтому здесь все желательно указывать корректно.

Для заполнения табличной части жмем на Подобрать товары:

На форме двойным кликом подбираем нужные товары из списка, потом нажимаем Перенести в документ:

В результате заполнится табличная часть, останется только заполнить цены, при этом снова обращаю ваше внимание на две колонки с суммой (управленческая и регламентированная):

Также здесь можем ввести сведения о номерах ГТД (в случае импортного товара).

Помимо перечисленных видов остатков также возможно ввести:

остатки прочих активов и пассивов,
остатки по подарочным сертификатам,
остатки прочих расходов,
остатки по фин.результату прошлых периодов,
остатки оптовых и розничных продаж прошлых периодов,
остатки ТМЦ в эксплуатации.

Игорь 2019-01-10

Приветствую! Скажите, у меня нельзя включить обособленный учет себестоимости по поставщику. Такого поля нет в настройках. Как его включить?

Дмитрий Медведков 2020-01-17

Игорь, такой возможности в новой редакции УТ 11 больше нет.

Марина 2019-08-05

Добрый день Не получается ввести номера ГТД в начальные остатки товаров, в справочнике товаров поля Вести учет по ГТД не активны. Если создавать новую номеклатуру, то все работает, а по "старым" наименованиям такой возможности. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

Дмитрий Медведков 2019-08-08

Добрый день! Вероятнее всего тут поможет следующее - в верхнем правом углу формы товарной карточки нажмите Еще -> Разрешить редактирование реквизитов

Дмитрий 2020-01-15

Подскажите, что делать, если при заполнении остатков по дебиторке в колонке "Тип объектов расчета" нет опции "Не указан", только привязка к к.-л. конкретным сущностям (договор, заказ, накладная)?

Дмитрий Медведков 2020-01-17

Дмитрий, в новой редакции УТ 11 действительно пропал вариант "Не указан". Теперь придется для дебиторской задолженности по каждому покупателю создавать отдельную сущность - договор, заказ или реализацию.

Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.

Рассмотрим пошаговое решение гипотетического билета к экзамену Специалист-консультант по Управлению торговлей версии 11. Надеюсь данное решение поможет вам подготовится к экзамену. Хочу предупредить, я не гарантирую что ответ на данный вопрос 100% правильный и полный, это лишь моё виденье.

Сам билет можно скачать по ссылке. Сам текст задания приводится в тексте не будет.

Решение Задачи №7 билета № 1 специалист-консультант Управление торговлей 11

Это задание немного выходит из общих рамок, оно более творческое и теоретическое. Рассмотрим что надо делать при первоначальной настройки программы Управление торговлей 11.

Первоначальная настройка Управление торговлей 11

0. Установка программного продукта Управлении торговлей

Необходимо помочь компании установить базу данных на сервер, настроить компьютеры пользователей для работы с системой

1. Настройка параметров учета

При первоначальной настройке первым делом необходимо понять, чем занимается организация и какие контуры учета необходимо автоматизировать. Эту информацию необходимо заполнить в разделе администрирование:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Необходимо установить все необходимые настройки.

2. Ввод НСИ

Первым делом, в Управлении торговлей 11, необходимо загрузить классификаторы: банки, классификаторы валют, адресный классификатор (КЛАДР) и т.д.

Следующий этап — заполнение нормативно-справочной информации:

Организация и связанная информация: учетная политика, методы списания, банковские счета, склады, кассы, кассы ККМ, подразделения организации, статьи расходов/доходов, направления деятельности и другие.

Номенклатуры и связанную информацию: виды номенклатуры и единицы измерения

Информация о клиентах: партнеры, их соглашения, цены номенклатуры.

Ввести физических лиц.

3. Ввод пользователей и настройка прав

На этом этапе, в Управлении торговлей 11, необходимо занести всех пользователей в базу в справочник пользователей и установить им соответствующие права:

По необходимости настроить права на уровне записей.

4. Ввод начальных остатков

Необходимо ввести все остатки деятельности до запуска программы. Обычно заносятся остатки на какой-то определенный период, например на 1 января. В системе такая информация вводится на вкладке Администрирования, пункт Первоначальное заполнение ИБ — Документы ввода начальных остатков:

Остатки, в Управлении торговлей 11, вводятся на каждый раздел учета по документу. Например, необходимо оформлять долги подотчетных лиц и остатки товаров нужно разными документами.

5. Обучение пользователей Управление торговлей 11

Этот пункт, в Управлении торговлей 11, как правило один из самых трудных. Он существенно облегчается, если пользователи уже имели опыт с подобной системой.

6. Доработки Управление торговлей 11

Какой бы конфигурация не была хорошей — у каждой организации есть свои особенности и нюансы. Эти особенности можно отразить в конфигурации с помощью доработок программистами.

7. Составление инструкций

Составление инструкций — очень важный шаг, потому что внедряющие люди рано или поздно уйдут, а организации будет необходимо обучать новых людей.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Читайте также: